Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.936.866 $99,8263.259
Powell Industries, Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)109.217 $3,71384
International Seaways, Inc.International Seaways, Inc.ECY41053102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.029 $2,55972
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.Catalyst Pharmaceuticals, Inc.EC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.364 $2,262.125
Tidewater Inc.Tidewater Inc.EC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.291 $2,08834
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.188 $2,08198
TG Therapeutics, Inc.TG Therapeutics, Inc.EC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.872 $1,931.499
Cactus, Inc.Cactus, Inc., Class AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.455 $1,82921
DXP Enterprises, Inc.DXP Enterprises, Inc.EC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)52.947 $1,80365
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.289 $1,78943
Liberty Energy Inc.Liberty Energy Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.210 $1,711.716
AZZ Inc.AZZ Inc.EC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.597 $1,69366
Worthington Steel, Inc.Worthington Steel, Inc.EC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.603 $1,651.152
Covista Inc.Covista Inc.EC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.062 $1,63408
Axcelis Technologies, Inc.Axcelis Technologies, Inc.EC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)47.830 $1,63318
UFP Technologies, Inc.UFP Technologies, Inc.EC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.460 $1,51202
Axos Financial, Inc.Axos Financial, Inc.EC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.803 $1,49504
SM Energy Co.SM Energy Co.EC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.301 $1,471.410
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)42.292 $1,44566
Preferred BankPreferred BankEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)41.778 $1,42436
Oceaneering International, Inc.Oceaneering International, Inc.EC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.218 $1,371.052
Progyny, Inc.Progyny, Inc.EC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.647 $1,311.512
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.286 $1,30664
Alkermes PLCAlkermes PLCECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.266 $1,30907
Mara Holdings, Inc.Mara Holdings, Inc.EC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.583 $1,242.544
WSFS Financial Corp.WSFS Financial Corp.EC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.796 $1,22501
Harmony Biosciences Holdings, Inc.Harmony Biosciences Holdings, Inc.EC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.444 $1,201.122
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp.EC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.405 $1,201.151
Palomar Holdings, Inc.Palomar Holdings, Inc.EC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.323 $1,20330
Everus Construction Group, Inc.Everus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.258 $1,20237
Pathward Financial, Inc.Pathward Financial, Inc.EC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.623 $1,18421
Bristow Group Inc.Bristow Group Inc.EC11040G103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.895 $1,15814
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.758 $1,15612
Stride, Inc.Stride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.442 $1,14362
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.395 $1,142.611
First BanCorp.First BanCorp.EC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)32.949 $1,121.374
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.712 $1,11388
Interparfums, Inc.Interparfums, Inc.EC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.652 $1,11346
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc., Class AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)32.030 $1,09462
Green Brick Partners, Inc.Green Brick Partners, Inc.EC392709101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.007 $1,05461
Cheesecake Factory Inc. (The)Cheesecake Factory Inc. (The)EC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.841 $1,05467
Dream Finders Homes, Inc.Dream Finders Homes, Inc., Class AEC26154D100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.271 $1,031.958
Liquidity Services, Inc.Liquidity Services, Inc.EC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.091 $1,02831
Lakeland Financial Corp.Lakeland Financial Corp.EC511656100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.951 $1,02494
BancFirst Corp.BancFirst Corp.EC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.889 $1,02271
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.796 $1,01654
Fulton Financial Corp.Fulton Financial Corp.EC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.477 $1,001.359
First Commonwealth Financial Corp.First Commonwealth Financial Corp.EC319829107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.395 $1,001.552
Acadia Pharmaceuticals Inc.Acadia Pharmaceuticals Inc.EC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.851 $0,981.332
S&T Bancorp, Inc.S&T Bancorp, Inc.EC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.677 $0,97636
HCI Group, Inc.HCI Group, Inc.EC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.349 $0,96184
City Holding Co.City Holding Co.EC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.218 $0,96227
Westamerica BancorporationWestamerica BancorporationEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.967 $0,95504
Corcept Therapeutics Inc.Corcept Therapeutics Inc.EC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.865 $0,95401
Brinker International, Inc.Brinker International, Inc.EC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.910 $0,91189
PROG Holdings, Inc.PROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.842 $0,91730
Kadant Inc.Kadant Inc.EC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.811 $0,9184
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp.EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.568 $0,90249
First Hawaiian, Inc.First Hawaiian, Inc.EC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.306 $0,89975
Mercury General Corp.Mercury General Corp.EC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.880 $0,88264
Dorman Products, Inc.Dorman Products, Inc.EC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.775 $0,88208
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.753 $0,8848
National Bank Holdings Corp.National Bank Holdings Corp., Class AEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.684 $0,87614
XPEL, Inc.XPEL, Inc.EC98379L100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.826 $0,84543
SkyWest, Inc.SkyWest, Inc.EC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.753 $0,84289
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.631 $0,84145
Employers Holdings, Inc.Employers Holdings, Inc.EC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.578 $0,84565
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.058 $0,82358
Greenbrier Cos., Inc. (The)Greenbrier Cos., Inc. (The)EC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.037 $0,78489
Yelp Inc.Yelp Inc.EC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.686 $0,77995
NMI Holdings, Inc.NMI Holdings, Inc., Class AEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)22.438 $0,76625
CarGurus, Inc.CarGurus, Inc.EC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.007 $0,75737
CorVel Corp.CorVel Corp.EC221006109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.798 $0,74353
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.Amphastar Pharmaceuticals, Inc.EC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.489 $0,731.140
EVERTEC, Inc.EVERTEC, Inc.EC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.411 $0,73875
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.399 $0,73114
Enerpac Tool Group Corp.Enerpac Tool Group Corp.EC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.333 $0,73637
CSW Industrials, Inc.CSW Industrials, Inc.EC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.327 $0,7277
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.998 $0,71100
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.808 $0,7196
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.527 $0,70130
PJT Partners Inc.PJT Partners Inc., Class AEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.489 $0,70134
Itron, Inc.Itron, Inc.EC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.455 $0,70248
Photronics, Inc.Photronics, Inc.EC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.154 $0,69623
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.072 $0,68162
Sprinklr, Inc.Sprinklr, Inc., Class AEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.603 $0,673.513
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.367 $0,662.427
Sylvamo Corp.Sylvamo Corp.EC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.182 $0,62463
2.936.866 $99,8263.259
Erweitert ×