Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Capital Group Global Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.785.813.228 $99,6529.971.824
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)147.031.837 $5,26386.580
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)145.140.383 $5,19324.866
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.456.705 $3,84256.797
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.955.964 $3,61224.227
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.756.729 $3,17284.422
Capital Group Central Cash FundCapital Group Central Cash FundEC14020B102LongBörsenkurs (Stufe 1)82.722.108 $2,96827.304
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)82.138.010 $2,9453.057
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)76.510.233 $2,7447.368
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.465.006 $2,16286.374
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.859.017 $2,07193.308
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.027.893 $2,00207.020
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)55.950.261 $2,00172.814
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)46.738.319 $1,67251.455
Safran SASafran SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)44.192.732 $1,58123.939
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)40.694.994 $1,462.259.482
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.641.935 $1,3559.512
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)37.285.497 $1,33425.197
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.609.274 $1,3137.807
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)36.283.484 $1,30736.900
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.825.756 $1,2134.836
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)30.983.420 $1,11357.803
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)30.874.849 $1,101.000.008
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.983.606 $1,07169.036
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)29.694.546 $1,06163.972
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.550.872 $1,0659.822
TDK CorpTDK CorpECJP3538800008LongBörsenkurs (Stufe 1)28.532.757 $1,021.106.200
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.252.980 $1,0114.702
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)27.570.225 $0,99433.230
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)26.559.110 $0,9593.311
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.868.954 $0,89121.117
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)24.048.245 $0,8695.741
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)23.451.593 $0,84723.000
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.728.745 $0,8120.569
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.594.638 $0,7764.119
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.299.503 $0,76297.313
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)21.198.387 $0,7664.954
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)20.670.002 $0,74769.934
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)19.654.773 $0,7039.492
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)19.339.561 $0,6992.268
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.076.103 $0,68119.248
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongBörsenkurs (Stufe 1)18.619.138 $0,6789.639
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.460.838 $0,66215.664
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)18.042.122 $0,65168.414
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.846.229 $0,6439.653
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.712.859 $0,6398.591
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.595.247 $0,63416.357
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)17.102.087 $0,61240.602
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.750.315 $0,6029.716
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)16.713.526 $0,6030.291
Hong Kong Exchanges & Clearing LtdHong Kong Exchanges & Clearing LtdECHK0388045442LongBörsenkurs (Stufe 1)16.493.172 $0,59323.300
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)16.234.008 $0,581.546.800
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.138.171 $0,5856.084
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.017.911 $0,5718.288
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)15.984.238 $0,5748.783
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken ABECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)15.813.495 $0,57789.657
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.690.021 $0,5692.769
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.465.079 $0,5568.475
BeOne Medicines LtdBeOne Medicines LtdEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.437.982 $0,5553.619
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)15.220.601 $0,54478.600
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)15.190.544 $0,5430.200
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.079.287 $0,5469.260
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)15.004.000 $0,5447.472
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)14.911.766 $0,5333.419
Euronext NVEuronext NVECNL0006294274LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt14.713.754 $0,5390.363
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)13.968.331 $0,50137.248
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)13.700.268 $0,49220.371
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.620.847 $0,49318.818
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)13.593.357 $0,4941.300
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.570.316 $0,4938.975
Bombardier IncBombardier IncEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)13.560.486 $0,4960.115
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)13.112.700 $0,47212.087
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)12.827.944 $0,4644.418
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.791.708 $0,4640.648
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)12.749.715 $0,46467.987
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.666.220 $0,45237.284
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)12.498.486 $0,4523.691
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)12.145.982 $0,431.588.424
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)12.050.619 $0,43991.600
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.004.813 $0,4326.824
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)11.919.334 $0,43551.200
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.652.031 $0,4280.215
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.473.105 $0,4111.523
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)11.349.206 $0,41186.726
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.270.344 $0,4026.581
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)10.761.233 $0,38265.650
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.542.472 $0,3811.024
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.536.731 $0,38158.137
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)10.498.075 $0,38117.507
Japan Post Bank Co LtdJapan Post Bank Co LtdECJP3946750001LongBörsenkurs (Stufe 1)10.332.451 $0,37536.200
Chugai Pharmaceutical Co LtdChugai Pharmaceutical Co LtdECJP3519400000LongBörsenkurs (Stufe 1)10.133.513 $0,36204.500
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.011.697 $0,3667.301
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.966.734 $0,36162.935
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.942.545 $0,3654.429
Epiroc ABEpiroc ABECSE0015658109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.807.097 $0,35329.632
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongBörsenkurs (Stufe 1)9.318.300 $0,3345.612
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)9.282.497 $0,33207.900
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)8.994.373 $0,32165.000
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.941.556 $0,3292.200
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)8.765.293 $0,31195.300
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)8.670.308 $0,3171.361
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)8.494.383 $0,301.208.807
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)8.483.627 $0,301.050.979
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.132.929 $0,2919.900
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.995.885 $0,29145.565
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.944.286 $0,28264.545
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.722.829 $0,2857.440
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.664.302 $0,2738.110
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.647.202 $0,275.069
NEC CorpNEC CorpECJP3733000008LongBörsenkurs (Stufe 1)7.527.684 $0,27292.200
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.423.556 $0,274.378
IHI CorpIHI CorpECJP3134800006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.988.120 $0,25402.300
Hoya CorpHoya CorpECJP3837800006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.818.246 $0,2440.100
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)6.778.979 $0,24215.949
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.465.869 $0,2046.040
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)5.239.246 $0,19114.599
2.785.813.228 $99,6529.971.824
Erweitert ×