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Was steckt im Fonds Capital Group Conservative Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.750.350.546 $99,8712.734.473
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.517.414 $5,79225.474
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.412.148 $4,87191.177
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.733.035 $3,5255.867
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.864.371 $3,30326.217
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.563.858 $2,94165.237
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.918.860 $2,51364.714
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)43.635.267 $2,49114.727
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.449.673 $2,37418.008
Capital Group Central Cash FundCapital Group Central Cash FundEC14020B102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.217.231 $2,29402.213
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)39.486.093 $2,25121.961
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.286.461 $2,2462.112
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.453.254 $2,19128.473
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.336.150 $2,13171.487
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.894.930 $2,11603.154
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.222.355 $1,95190.484
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.835.867 $1,9380.860
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.300.911 $1,84505.729
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.226.963 $1,7869.384
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.902.439 $1,7697.441
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.938.331 $1,59353.605
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.730.632 $1,58656.191
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)27.578.496 $1,5755.413
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.484.316 $1,57444.802
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.197.496 $1,49180.349
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.726.901 $1,4797.955
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.122.010 $1,43186.878
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.915.308 $1,36274.857
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.774.351 $1,30293.711
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.647.869 $1,2497.901
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.353.608 $1,1690.328
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.337.264 $1,16305.225
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.029.619 $1,14598.435
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.279.849 $1,1063.072
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.830.254 $1,0767.584
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.869.195 $1,0217.069
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.556.731 $1,00205.102
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.431.501 $0,9991.552
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.279.341 $0,9984.154
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.274.555 $0,99189.872
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.171.733 $0,9834.762
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.130.263 $0,9877.219
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.845.786 $0,96251.655
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.558.205 $0,9491.401
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.358.329 $0,93114.498
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.771.836 $0,9041.471
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.702.306 $0,90109.378
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.499.304 $0,88104.190
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)14.632.685 $0,83198.248
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.465.218 $0,83300.046
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)14.445.256 $0,8246.339
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.005.599 $0,80178.075
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.916.500 $0,7941.321
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCEC775781206LongBörsenkurs (Stufe 1)13.625.109 $0,78759.059
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.416.745 $0,7779.328
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)13.398.736 $0,7664.417
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.385.127 $0,7647.941
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.061.260 $0,7545.391
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.744.726 $0,7395.552
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)12.591.682 $0,7267.310
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.957.378 $0,68187.185
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.508.876 $0,6680.218
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.310.508 $0,65126.899
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)11.210.133 $0,6430.537
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.094.339 $0,63139.692
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.012.261 $0,6360.285
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.434.683 $0,6065.229
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.311.323 $0,59239.854
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.041.380 $0,5736.709
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.109.465 $0,5218.496
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.440.675 $0,4874.054
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.099.394 $0,4641.743
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.478.821 $0,43237.197
Gesamt1.750.350.546 $99,8712.734.473
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