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Was steckt im Fonds NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Exchange Place Advisors Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt31.529.286 $95,701.995.743
NORTHEAST BANKNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)726.777 $2,215.780
MATERION CORPMaterion CorporationEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)714.250 $2,173.246
APPLIED OPTOELECTRONICS INCApplied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)593.404 $1,803.746
VEECO INSTRUMENTS INCVeeco Instruments, Inc.EC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)574.267 $1,749.963
QCR HOLDINGS INCQCR Holdings, Inc.EC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)511.617 $1,555.552
THIRD COAST BANCSHARES INCThird Coast Bancshares, Inc.EC88422P109LongBörsenkurs (Stufe 1)501.129 $1,5213.098
RED VIOLET INCRed Violet, Inc.EC75704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)473.136 $1,448.324
LSI INDUSTRIES INCLSI Industries, Inc.EC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)454.288 $1,3818.749
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCSolaris Energy Infrastructure, Inc.EC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)434.416 $1,326.247
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INCNature's Sunshine Products, Inc.EC639027101LongBörsenkurs (Stufe 1)417.556 $1,2719.622
CHATHAM LODGING TRUSTChatham Lodging TrustEC16208T102LongBörsenkurs (Stufe 1)399.389 $1,2136.810
OLD SECOND BANCORP INCOld Second Bancorp, Inc.EC680277100LongBörsenkurs (Stufe 1)398.066 $1,2118.671
CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND)Capital Bancorp, Inc.EC139737100LongBörsenkurs (Stufe 1)387.573 $1,1812.142
VOYAGER TECHNOLOGIES INCVoyager Technologies, Inc.EC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)375.982 $1,147.591
THERMON GROUP HOLDINGS INCThermon Group Holdings, Inc.EC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)375.216 $1,146.137
PARK AEROSPACE CORPPark Aerospace CorporationEC70014A104LongBörsenkurs (Stufe 1)374.855 $1,1411.762
PENGUIN SOLUTIONS INC (US)Penguin Solutions, Inc.EC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)368.087 $1,126.593
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)362.493 $1,104.736
ADAPTHEALTH CORPAdaptHealth CorporationEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)358.268 $1,0935.367
INVESTAR HOLDING CORPInvestar Holding CorporationEC46134L105LongBörsenkurs (Stufe 1)349.294 $1,0612.360
ICHOR HOLDINGS LTDIchor Holdings Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)347.158 $1,054.854
TRIMAS CORPTriMas CorporationEC896215209LongBörsenkurs (Stufe 1)345.040 $1,058.430
COGENT BIOSCIENCES INCCogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)342.538 $1,049.798
POWERFLEET INCPowerfleet Inc NJEC73931J109LongBörsenkurs (Stufe 1)338.770 $1,0386.642
DNOW INCDNOW, Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.441 $1,0226.305
ISHARES TRUSTiShares Micro-Cap ETFEC464288869LongBörsenkurs (Stufe 1)335.989 $1,021.758
CONNECTONE BANCORP INCConnectOne Bancorp, Inc.EC20786W107LongBörsenkurs (Stufe 1)334.469 $1,0211.123
CARTER BANKSHARES INCCarter Bankshares, Inc.EC146103106LongBörsenkurs (Stufe 1)328.337 $1,0012.027
LEGACY EDUCATION INCLegacy Education, Inc.EC52474R207LongBörsenkurs (Stufe 1)326.023 $0,9929.345
NEOGEN CORPNeogen CorporationEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)321.261 $0,9835.815
APPLIED DIGITAL CORPApplied Digital CorporationEC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)313.041 $0,956.621
HEALTHCARE SERVICES GROUP INCHealthcare Services Group, Inc.EC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)303.047 $0,9214.711
HORIZON BANCORP INCHorizon Bancorp IncEC440407104LongBörsenkurs (Stufe 1)301.642 $0,9216.261
ARTIVION INCArtivion, Inc.EC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)300.852 $0,9113.558
ATRICURE INCAtriCure, Inc.EC04963C209LongBörsenkurs (Stufe 1)296.927 $0,9010.731
V2X INCV2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)296.358 $0,903.565
TIPTREE INCTiptree, Inc.EC88822Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)294.685 $0,8916.156
MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INCMayville Engineering Company, Inc.EC578605107LongBörsenkurs (Stufe 1)291.510 $0,8810.857
ORIGIN BANCORP INCOrigin Bancorp, Inc.EC68621T102LongBörsenkurs (Stufe 1)289.963 $0,886.084
CIPHER DIGITAL INCCipher Digital, Inc.EC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)275.593 $0,8411.653
CALIFORNIA BANCORPCalifornia BanCorporationEC84252A106LongBörsenkurs (Stufe 1)264.847 $0,8013.954
RILEY EXPLORATION PERMIAN INCRiley Exploration Permian, Inc.EC76665T102LongBörsenkurs (Stufe 1)263.020 $0,807.908
WERNER ENTERPRISES INCWerner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)258.566 $0,786.229
ORION GROUP HOLDINGS INCOrion Group Holdings, Inc.EC68628V308LongBörsenkurs (Stufe 1)256.720 $0,7818.657
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPAdaptive Biotechnologies CorporationEC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)255.717 $0,7816.879
NURIX THERAPEUTICS INCNurix Therapeutics, Inc.EC67080M103LongBörsenkurs (Stufe 1)253.062 $0,7714.249
DUCOMMUN INCDucommun, Inc.EC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)252.381 $0,771.658
CRAWFORD & COMPANYCrawford & CompanyEC224633206LongBörsenkurs (Stufe 1)249.149 $0,7623.842
AVIAT NETWORKS INCAviat Networks, Inc.EC05366Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)239.255 $0,7313.464
PUMA BIOTECHNOLOGY INCPuma Biotechnology, Inc.EC74587V107LongBörsenkurs (Stufe 1)236.775 $0,7233.023
PERSONALIS INCPersonalis, Inc.EC71535D106LongBörsenkurs (Stufe 1)233.062 $0,7120.444
TECTONIC THERAPEUTIC INCTectonic Therapeutic, Inc.EC878972108LongBörsenkurs (Stufe 1)228.003 $0,697.316
AUDIOEYE INCAudioEye, Inc.EC050734201LongBörsenkurs (Stufe 1)225.930 $0,6929.418
TRUBRIDGE INCTruBridge, Inc.EC205306103LongBörsenkurs (Stufe 1)223.334 $0,688.603
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INCEasterly Government Properties, Inc.EC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)222.606 $0,689.283
KELLY SERVICES INCKelly Services, Inc.EC488152208LongBörsenkurs (Stufe 1)216.178 $0,6618.604
CTO REALTY GROWTH INCCTO Realty Growth, Inc.EC22948Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.104 $0,6510.370
ICF INTERNATIONAL INCICF International, Inc.EC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.991 $0,653.094
RAPPORT THERAPEUTICS INCRapport Therapeutics, Inc.EC75383L102LongBörsenkurs (Stufe 1)211.562 $0,645.356
MEIRAGTX HOLDINGS PLCMeiraGTx Holdings plcECG59665102LongBörsenkurs (Stufe 1)208.900 $0,6319.615
TRINITY CAPITAL INCTrinity Capital, Inc.EC896442308LongBörsenkurs (Stufe 1)207.850 $0,6312.328
CASTLE BIOSCIENCES INCCastle Biosciences, Inc.EC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)206.774 $0,639.809
BARRETT BUSINESS SERVICES INCBarrett Business Services, Inc.EC068463108LongBörsenkurs (Stufe 1)203.473 $0,626.253
VISTANCE NETWORKS INCVistance Networks, Inc.EC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.925 $0,6216.260
EVOLENT HEALTH INCEvolent Health, Inc.EC30050B101LongBörsenkurs (Stufe 1)200.644 $0,6150.796
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INCDoubleVerify Holdings, Inc.EC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)199.791 $0,6120.597
ABEONA THERAPEUTICS INCAbeona Therapeutics, Inc.EC00289Y206LongBörsenkurs (Stufe 1)197.786 $0,6034.219
ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INCAbacus Global Management, Inc.EC00258Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)196.707 $0,6021.905
AEBI SCHMIDT HOLDING AGAebi Schmidt Holding A.G.ECH00501108LongBörsenkurs (Stufe 1)196.273 $0,6015.727
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INCHelix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)195.630 $0,5920.923
LSB INDUSTRIES INCLSB Industries, Inc.EC502160104LongBörsenkurs (Stufe 1)193.630 $0,5915.441
CONDUENT INCConduent, Inc.EC206787103LongBörsenkurs (Stufe 1)191.924 $0,58110.939
METALLUS INCMetallus, Inc.EC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)189.112 $0,579.624
OIL STATES INTERNATIONAL INCOil States International, Inc.EC678026105LongBörsenkurs (Stufe 1)188.972 $0,5722.232
CELLDEX THERAPEUTICS INCCelldex Therapeutics, Inc.EC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)186.694 $0,575.940
DISC MEDICINE INCDisc Medicine, Inc.EC254604101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.448 $0,572.680
PROGRESS SOFTWARE CORPProgress Software CorporationEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)186.080 $0,565.668
IMMUNOME INCImmunome, Inc.EC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)185.380 $0,568.492
ADEIA INCAdeia, Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)185.330 $0,566.936
DHI GROUP INCDHI GROUP, INC.EC23331S100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.711 $0,5551.193
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INCPerma-Fix Environmental Services, Inc.EC714157203LongBörsenkurs (Stufe 1)179.146 $0,5418.243
ASURE SOFTWARE INCAsure Software, Inc.EC04649U102LongBörsenkurs (Stufe 1)176.869 $0,5419.121
PAR TECHNOLOGY CORPPAR Technology CorporationEC698884103LongBörsenkurs (Stufe 1)175.784 $0,5311.385
MINERALS TECHNOLOGIES INCMinerals Technologies, Inc.EC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)175.143 $0,532.274
U.S. PHYSICAL THERAPY INCUS Physical Therapy, Inc.EC90337L108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.602 $0,522.686
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCUniversal Technical Institute, Inc.EC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)164.903 $0,504.408
BIOVENTUS INCBioventus, Inc.EC09075A108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.430 $0,4919.087
COASTAL FINANCIAL CORPCoastal Financial CorpEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)159.586 $0,482.242
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCUltragenyx Pharmaceutical, Inc.EC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)159.177 $0,486.649
KAYNE ANDERSON BDC INCKayne Anderson BDC, Inc.EC48662X105LongBörsenkurs (Stufe 1)157.957 $0,4810.680
NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NVNewamsterdam Pharma Company N.V.ECN62509109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.848 $0,484.657
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INCXeris Biopharma Holdings, Inc.EC98422E103LongBörsenkurs (Stufe 1)155.140 $0,4725.185
HILLMAN SOLUTIONS CORPHillman Solutions CorporationEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)153.258 $0,4720.544
SURGERY PARTNERS INCSurgery Partners, Inc.EC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.344 $0,4611.403
VISHAY PRECISION GROUP INCVishay Precision Group, Inc.EC92835K103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.876 $0,461.212
APOGEE THERAPEUTICS INCApogee Therapeutics, Inc.EC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.331 $0,451.818
HIGHPEAK ENERGY INCHighPeak Energy, Inc.EC43114Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.222 $0,4420.313
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCCommunity Healthcare Trust, Inc.EC20369C106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.635 $0,438.225
MID PENN BANCORP INCMid Penn Bancorp, Inc.EC59540G107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.428 $0,434.301
AZZ INCAZZ, Inc.EC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)137.949 $0,421.018
SOPHIA GENETICS SASophia Genetics S.A.ECH82027105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.269 $0,4126.984
INTEGER HOLDINGS CORPInteger Holdings CorporationEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)132.908 $0,401.487
PARK DENTAL PARTNERS INCPark Dental Partners, Inc.EC700402100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.404 $0,406.832
AEHR TEST SYSTEMS INCAehr Test SystemsEC00760J108LongBörsenkurs (Stufe 1)132.309 $0,401.433
LINDSAY CORPLindsay CorporationEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.132 $0,401.209
VERSABANKVersaBankEC92512J106LongBörsenkurs (Stufe 1)131.151 $0,407.270
ADDUS HOMECARE CORPAddus HomeCare CorporationEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.177 $0,391.409
EXAGEN INCExagen, Inc.EC30068X103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.751 $0,3825.452
ORUKA THERAPEUTICS INCOruka Therapeutics, Inc.EC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)126.366 $0,382.159
ANNEXON INCAnnexon, Inc.EC03589W102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.164 $0,3823.093
ORTHOPEDIATRICS CORPOrthoPediatrics CorporationEC68752L100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.946 $0,387.277
ACM RESEARCH INCACM Research, Inc.EC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.867 $0,381.431
ARVINAS INCArvinas, Inc.EC04335A105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.092 $0,3713.596
INSTEEL INDUSTRIES INCInsteel Industries, Inc.EC45774W108LongBörsenkurs (Stufe 1)118.372 $0,364.306
KORNIT DIGITAL LTDKornit Digital Ltd.ECM6372Q113LongBörsenkurs (Stufe 1)112.765 $0,346.991
RESOURCES CONNECTION INCResources Connection, Inc.EC76122Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.105 $0,3424.802
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGSCompass Diversified HoldingsEC20451Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.139 $0,349.792
VSE CORPVSE CorporationEC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.424 $0,33591
CORMEDIX INCCorMedix, Inc.EC21900C308LongBörsenkurs (Stufe 1)109.214 $0,3312.940
CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INCClimb Global Solutions, Inc.EC946760105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.687 $0,334.974
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP INCFirst Watch Restaurant Group, Inc.EC33748L101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.239 $0,318.705
QUIDELORTHO CORPQuidelOrtho Corp.EC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.481 $0,307.487
REZOLUTE INCRezolute, Inc.EC76200L309LongBörsenkurs (Stufe 1)96.357 $0,2929.199
MATTHEWS INTERNATIONAL CORPMatthews International CorporationEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.376 $0,293.556
OPTIMIZERX CORPOptimizeRx CorporationEC68401U204LongBörsenkurs (Stufe 1)94.339 $0,2918.177
DELCATH SYSTEMS INCDelcath Systems, Inc.EC24661P807LongBörsenkurs (Stufe 1)94.099 $0,298.729
SMARTRENT INCSmartRent, Inc.EC83193G107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.406 $0,2771.751
PERELLA WEINBERG PARTNERSPerella Weinberg PartnersEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.940 $0,275.183
MONTE ROSA THERAPEUTICS INCMonte Rosa Therapeutics, Inc.EC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.837 $0,264.355
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INCMaravai LifeSciences Holdings, Inc.EC56600D107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.941 $0,2617.696
MAGNITE INCMagnite, Inc.EC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.257 $0,255.810
CRA INTERNATIONAL INCCRA International, Inc.EC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.030 $0,25584
MIMEDX GROUP INCMiMedx Group, Inc.EC602496101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.033 $0,2421.748
INSPIRED ENTERTAINMENT INCInspired Entertainment, Inc.EC45782N108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.931 $0,239.991
UPBOUND GROUP INCUpbound Group, Inc.EC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.196 $0,213.550
LIVEONE INCLiveOne, Inc.EC53814X300LongBörsenkurs (Stufe 1)64.989 $0,209.817
DESIGN THERAPEUTICS INCDesign Therapeutics, Inc.EC25056L103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.693 $0,206.173
AXCELIS TECHNOLOGIES INCAxcelis Technologies, Inc.EC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)63.924 $0,19425
WAVE LIFE SCIENCES LTDWaVe Life Sciences Ltd.ECY95308105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.095 $0,199.285
TITAN INTERNATIONAL INCTitan International, Inc.EC88830M102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.345 $0,188.081
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INCJames River Group Holdings, Inc.EC46990A102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.542 $0,1714.205
TRISALUS LIFE SCIENCES INCTriSalus Life Sciences, Inc.EC89680M101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.208 $0,1413.844
CANDEL THERAPEUTICS INCCandel Therapeutics, Inc.EC137404109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.466 $0,114.514
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANYGoodyear Tire & Rubber Company (The)EC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.946 $0,105.401
ENGENE THERAPEUTICS INCenGene Therapeutics, Inc.EC29286X101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.151 $0,047.649
LUXFER HOLDINGS PLCLuxfer Holdings plcECG5698W116LongBörsenkurs (Stufe 1)10.542 $0,03619
BRANCHOUT FOOD INCBranchOut Food, Inc.EC105230106LongBörsenkurs (Stufe 1)656 $0,00190
GRID DYNAMICS HOLDINGS INCGrid Dynamics Holdings, Inc.EC39813G109LongBörsenkurs (Stufe 1)360 $0,0050
RIMINI STREET INCRimini Street, Inc.EC76674Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)35 $0,009
N/AAlkermes plc - CVRECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt0 $0,006.763
Gesamt31.529.286 $95,701.995.743
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