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Was steckt im Fonds Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes ETF Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt95.784.742 $99,44789.532
ALPHABET INCAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.789.622 $4,9712.593
MICRON TECHNOLOGY INCMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.619.888 $3,763.728
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.086 $2,608.596
AMAZON.COM INCAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.594 $2,599.210
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.235 $2,287.341
FISERV INCFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.757 $2,2838.751
STATE STREET CORPState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.778.498 $1,8511.427
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.111 $1,8014.359
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.706.623 $1,7712.240
EXELON CORPExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.773 $1,6735.293
ACCENTURE PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.809 $1,678.584
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.920 $1,6215.500
ADVANCE AUTO PARTS INCAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.638 $1,6125.824
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.800 $1,576.930
WALMART INCWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.443 $1,5412.790
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.194 $1,526.498
EOG RESOURCES INCEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.110 $1,5110.932
AMERIPRISE FINANCIAL INCAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.449 $1,503.252
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.281 $1,504.715
GE VERNOVA INCGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.888 $1,431.424
ANALOG DEVICES INCAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.393 $1,403.263
LULULEMON ATHLETICA INCLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.449 $1,279.296
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.484 $1,2327.567
VERALTO CORPVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.873 $1,2214.239
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.442 $1,166.760
INTEL CORPIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.300 $1,159.673
ILLUMINA INCIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.328 $1,146.746
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INCAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.605 $1,129.483
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.633 $1,113.087
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.886 $1,068.310
NEWMONT CORPNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.899 $1,059.215
GENERAL MOTORS COMPANYGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)982.815 $1,0211.807
RTX CORPRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)969.266 $1,015.395
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)947.067 $0,983.807
PEPSICO INCPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)936.514 $0,976.495
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)922.582 $0,967.257
EXXON MOBIL CORPExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)904.534 $0,946.227
REGENERON PHARMACEUTICALS INCRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)868.069 $0,901.412
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)861.782 $0,892.266
FIVE BELOW INCFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)853.737 $0,893.755
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)840.043 $0,879.659
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)839.172 $0,871.582
TRANE TECHNOLOGIES PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)833.100 $0,861.846
AMGEN INCAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)830.187 $0,862.465
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)814.706 $0,854.593
CELANESE CORPCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)798.119 $0,8315.022
TD SYNNEX CORPSYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)796.643 $0,833.049
POPULAR INCPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)794.487 $0,825.349
KIMBERLY CLARK CORPKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)774.651 $0,807.937
TRANSDIGM GROUP INCTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)757.509 $0,79602
APPLIED MATERIALS INCApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)756.101 $0,781.680
GILEAD SCIENCES INCGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)748.506 $0,785.568
QUALCOMM INCQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)720.929 $0,752.872
PPG INDUSTRIES INCPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)709.853 $0,746.283
CONSOLIDATED EDISON INCConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)706.876 $0,736.692
SPX TECHNOLOGIES INCSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)700.895 $0,733.235
KILROY REALTY CORPKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)690.164 $0,7220.139
CHENIERE ENERGY INCCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)674.355 $0,702.999
ALIGN TECHNOLOGY INCAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)671.108 $0,703.836
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)670.834 $0,703.302
CHARTER COMMUNICATIONS INCCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)637.853 $0,664.428
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)613.284 $0,647.021
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)606.884 $0,6314.130
META PLATFORMS INCMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)599.619 $0,62948
ZOETIS INCZOETIS INC CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)595.960 $0,627.671
MAPLEBEAR INCMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)586.174 $0,6114.728
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)567.218 $0,5911.864
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)543.758 $0,562.763
GENERAC HOLDINGS INCGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)523.582 $0,541.884
VEEVA SYSTEMS INCVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)499.484 $0,522.865
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)486.512 $0,512.339
SKYWORKS SOLUTIONS INCSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)480.568 $0,506.173
AT&T INCAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)470.357 $0,4918.966
EATON CORP PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)455.883 $0,471.138
PHILLIPS 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)446.735 $0,462.540
SANDISK CORPSANDISK CORP COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)445.780 $0,46263
ALCOA CORPAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)441.150 $0,465.682
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)430.869 $0,453.214
INCYTE CORPIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)426.720 $0,444.411
SL GREEN REALTY CORPSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)424.127 $0,449.342
KROGER COMPANY (THE)Kroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)395.647 $0,416.366
EDISON INTERNATIONALEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)388.727 $0,405.558
NETAPP INCNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)382.218 $0,402.193
EMERSON ELECTRIC COMPANYEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)371.487 $0,392.583
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)369.137 $0,387.859
TERADYNE INCTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)366.075 $0,38978
NORTHROP GRUMMAN CORPNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)361.319 $0,38641
DEVON ENERGY CORPDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)359.746 $0,378.086
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)358.771 $0,377.577
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)349.709 $0,365.026
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)345.897 $0,361.317
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)345.433 $0,363.009
ULTA BEAUTY INCUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)341.438 $0,35671
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)338.301 $0,351.136
FOX CORPFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)319.600 $0,335.000
WELLTOWER INCWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)310.048 $0,321.510
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)274.442 $0,2811.507
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)266.667 $0,28502
CBRE GROUP INCCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)265.460 $0,282.123
BIOGEN INCBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)261.072 $0,271.332
OTIS WORLDWIDE CORPOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.566 $0,223.043
MANPOWERGROUP INCManpowerGroup IncEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.777 $0,226.569
CAPRI HOLDINGS LTDCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)204.665 $0,2111.057
HUMANA INCHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)193.636 $0,20634
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.684 $0,181.139
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)177.332 $0,184.486
3M COMPANY3M Company COMEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)167.065 $0,171.091
TJX COMPANIES INC (THE)TJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)165.737 $0,171.071
DT MIDSTREAM INCDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)160.837 $0,171.149
GE AEROSPACEGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)144.073 $0,15445
DENTSPLY SIRONA INCDENTSPLY SIRONA IncEC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)143.418 $0,1513.698
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)133.999 $0,141.877
MODERNA INCModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.150 $0,142.758
COPART INCCOPART INC COMEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)120.987 $0,133.692
ZOOM COMMUNICATIONS INCZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)120.079 $0,121.182
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.196 $0,12941
GODADDY INCGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)118.102 $0,121.376
WASTE MANAGEMENT INCWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.823 $0,12543
FMC CORPFMC CorpEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)113.255 $0,128.291
BERKSHIRE HATHAWAY INCBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)106.284 $0,11224
DXC TECHNOLOGY COMPANYDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.161 $0,1110.208
TELEFLEX INCTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.380 $0,10757
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.318 $0,09175
TECHNIPFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)67.394 $0,07985
ABBOTT LABORATORIESAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397 $0,0028
MCDONALD'S CORPMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117 $0,004
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)622 $0,006
SALESFORCE INCsalesforce.com IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)191 $0,001
BOOKING HOLDINGS INCBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)167 $0,001
Gesamt95.784.742 $99,44789.532
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