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Was steckt im Fonds Sparkline International Intangible Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-05-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt21.160.146 $99,10926.619
Roche Holding AGRoche Holding AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)735.340 $3,441.743
Novartis AGNovartis AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)672.912 $3,154.458
L'Oreal SAL'Oreal SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)591.223 $2,771.325
Siemens AGSiemens AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)574.317 $2,691.825
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)560.898 $2,6329.366
Shell PLCShell PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)525.755 $2,4612.521
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)524.712 $2,462.823
Hitachi LtdHitachi LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)493.813 $2,3115.224
Sanofi SASanofi SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)477.994 $2,245.443
Sony Group CorpSony Group CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)429.719 $2,0119.872
SAP SESAP SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)410.180 $1,922.265
GSK PLCGSK PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)409.437 $1,9216.159
AIRBUS GROUP SEAIRBUS GROUP SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)406.627 $1,901.940
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)397.180 $1,862.086
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)365.375 $1,711.137
Lenovo Group LtdLenovo Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)364.537 $1,71119.035
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)336.392 $1,585.526
Volvo ABVolvo ABEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)332.864 $1,569.442
BASF SEBASF SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)323.175 $1,515.452
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECLongBörsenkurs (Stufe 1)316.963 $1,486.933
Panasonic Holdings CorpPanasonic Holdings CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)314.000 $1,4713.516
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)306.633 $1,449.542
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonECLongBörsenkurs (Stufe 1)295.818 $1,3922.742
Nokia OyjNokia OyjECLongBörsenkurs (Stufe 1)285.568 $1,3419.602
Bayer AGBayer AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)278.702 $1,316.541
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)261.949 $1,233.004
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)260.595 $1,2228.574
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)260.248 $1,229.694
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)256.359 $1,206.294
Fujitsu LtdFujitsu LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)250.446 $1,1711.843
ORANGE S.A.ORANGE S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)235.698 $1,1011.267
Bridgestone CorpBridgestone CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)232.221 $1,0910.742
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)231.194 $1,0811.084
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)227.542 $1,078.530
adidas AGadidas AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)221.916 $1,041.142
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.391 $1,001.983
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)194.705 $0,912.133
Daiichi Sankyo Co LtdDaiichi Sankyo Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)166.169 $0,789.800
Aptiv PLCAptiv PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)163.464 $0,772.406
Stellantis NVStellantis NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)158.945 $0,7419.850
Capgemini SECapgemini SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)158.275 $0,741.331
Continental AGContinental AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)158.228 $0,741.901
Logitech International SALogitech International SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)147.235 $0,691.211
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECLongBörsenkurs (Stufe 1)144.771 $0,683.939
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)144.560 $0,681.102
NIDEC CORPNIDEC CORPECLongBörsenkurs (Stufe 1)141.997 $0,678.100
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)141.498 $0,662.123
Bombardier IncBombardier IncEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)141.436 $0,66627
CGI IncCGI IncEC12532H104LongBörsenkurs (Stufe 1)140.371 $0,662.010
SolarEdge Technologies IncSolarEdge Technologies IncEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.910 $0,631.767
Yara International ASAYara International ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)131.050 $0,612.410
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)130.242 $0,618.705
Evonik Industries AGEvonik Industries AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)130.231 $0,616.642
Alstom SAAlstom SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)129.229 $0,616.464
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.518 $0,601.011
Renault SARenault SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)127.942 $0,603.707
thyssenkrupp AGthyssenkrupp AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)125.007 $0,599.125
Beiersdorf AGBeiersdorf AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)122.490 $0,571.518
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)118.076 $0,552.722
Nissan Motor Co LtdNissan Motor Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)117.698 $0,5547.241
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)117.559 $0,551.535
Ipsen SAIpsen SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)109.595 $0,51600
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)102.933 $0,481.497
Puma SEPuma SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)102.162 $0,483.013
Arkema SAArkema SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)100.229 $0,471.411
Securitas ABSecuritas ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)97.132 $0,455.816
KION Group AGKION Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)95.644 $0,451.870
Open Text CorpOpen Text CorpEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.549 $0,443.966
Nice LtdNice LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)93.582 $0,441.055
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)92.229 $0,4319.243
BlackBerry LtdBlackBerry LtdEC09228F103LongBörsenkurs (Stufe 1)90.836 $0,4310.132
Worley LtdWorley LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)89.844 $0,429.660
Omron CorpOmron CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)89.299 $0,422.476
Valeo SEValeo SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)88.148 $0,415.695
Randstad NVRandstad NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)87.591 $0,412.851
Pandora A/SPandora A/SECLongBörsenkurs (Stufe 1)87.227 $0,41930
Transocean LtdTransocean LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)86.053 $0,4013.902
Grifols SAGrifols SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)85.976 $0,407.943
Pearson PLCPearson PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)85.419 $0,405.704
LEONARDO-FINMECCANICA SPALEONARDO-FINMECCANICA SPAECLongBörsenkurs (Stufe 1)85.311 $0,401.344
Brother Industries LtdBrother Industries LtdEC114813108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.044 $0,403.609
Johnson Matthey PLCJohnson Matthey PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)84.850 $0,402.972
Eisai Co LtdEisai Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)81.624 $0,383.263
Shiseido Co LtdShiseido Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)79.410 $0,374.500
WPP PLCWPP PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)79.336 $0,3720.913
Wacker Chemie AGWacker Chemie AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)76.907 $0,36664
Canadian Tire Corp LtdCanadian Tire Corp LtdEC136681202LongBörsenkurs (Stufe 1)76.732 $0,36598
Mitsui Chemicals IncMitsui Chemicals IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)76.541 $0,365.588
Adecco Group AGAdecco Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)75.680 $0,353.565
Solvay SASolvay SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)74.711 $0,352.475
Signify NVSignify NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)73.509 $0,343.027
Air CanadaAir CanadaEC008911877LongBörsenkurs (Stufe 1)73.383 $0,344.584
Forvia SEForvia SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)72.463 $0,345.452
Teleperformance SETeleperformance SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)70.074 $0,33953
Serco Group PLCSerco Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)67.970 $0,3219.118
Trend Micro Inc/JapanTrend Micro Inc/JapanECLongBörsenkurs (Stufe 1)67.925 $0,321.800
HUGO BOSS AGHUGO BOSS AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)67.083 $0,311.611
Mazda Motor CorpMazda Motor CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)67.065 $0,319.300
Nikon CorpNikon CorpEC654111103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.662 $0,315.756
Arcadis NVArcadis NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)66.543 $0,311.630
Clariant AGClariant AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)66.180 $0,316.437
Konica Minolta IncKonica Minolta IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)64.288 $0,3016.796
Kinaxis IncKinaxis IncEC49448Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.500 $0,30558
Convatec Group PLCConvatec Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt62.798 $0,2923.062
TUI AGTUI AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)62.087 $0,297.529
Sumitomo Pharma Co LtdSumitomo Pharma Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)59.105 $0,285.800
Bausch Health Cos IncBausch Health Cos IncEC071734107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.810 $0,2810.972
NSK LtdNSK LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)57.249 $0,277.300
GN Store Nord ASGN Store Nord ASECLongBörsenkurs (Stufe 1)53.579 $0,253.494
Wix.com LtdWix.com LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)51.687 $0,24922
Sharp Corp/JapanSharp Corp/JapanECLongBörsenkurs (Stufe 1)50.867 $0,2413.035
Canadian Solar IncCanadian Solar IncEC136635109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.855 $0,242.678
LANXESS AGLANXESS AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)50.789 $0,242.639
Novocure LtdNovocure LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)49.484 $0,232.904
Lixil CorpLixil CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)48.711 $0,234.600
Clarivate PLCClarivate PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)46.856 $0,2218.520
CAPRI HOLDINGS LTDCAPRI HOLDINGS LTDECLongBörsenkurs (Stufe 1)44.739 $0,212.417
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)38.317 $0,183.412
Deutz AGDeutz AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)36.673 $0,173.003
Gesamt21.160.146 $99,10926.619
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