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Was steckt im Fonds Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPROTT FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
781.854.401 $97,30317.836.772
First Majestic Silver CorpFirst Majestic Silver Corp.EC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)200.408.228 $24,949.329.992
Sprott Physical Silver TrustSprott Physical Silver TrustEC85207K107LongBörsenkurs (Stufe 1)150.065.792 $18,686.152.759
Silvercorp Metals IncSilvercorp Metals, Inc.EC82835P103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.595.721 $5,303.966.082
Endeavour Silver CorpEndeavour Silver Corp.EC29258Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.622.367 $4,814.148.482
Abrasilver Resource CorpAbraSilver Resource Corp.EC00379L304LongBörsenkurs (Stufe 1)38.034.036 $4,734.202.474
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.896.346 $4,59281.630
Aya Gold & Silver IncAya Gold & Silver, Inc.EC05466C109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.821.744 $4,332.282.777
Americas Gold & Silver CorpAmericas Gold & Silver Corp.EC03062D803LongBörsenkurs (Stufe 1)33.256.349 $4,146.370.948
Vizsla Silver CorpVizsla Silver Corp.EC92859G608LongBörsenkurs (Stufe 1)20.198.188 $2,516.120.663
Pan American Silver CorpPan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.574.032 $2,06303.387
New Pacific Metals CorpNew Pacific Metals Corp.EC64782A107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.256.533 $1,653.202.061
Hecla Mining CoHecla Mining Co.EC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.457.988 $1,30561.352
Fresnillo PlcFresnillo PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)8.848.232 $1,10202.331
Coeur Mining IncCoeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)8.514.053 $1,06453.599
Guanajuato Silver Co LtdGuanajuato Silver Co., Ltd.EC40066W106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.630.524 $0,9517.401.348
Blackrock Silver CorpBlackrock Silver Corp.EC09261Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.452.571 $0,937.736.770
Silver Mines LtdSilver Mines, Ltd.ECAU000000SVL8LongBörsenkurs (Stufe 1)7.390.501 $0,9261.209.397
Industrias Penoles Sab De CvIndustrias Penoles SAB de CVEC244820908LongBörsenkurs (Stufe 1)7.172.453 $0,89160.897
Andean Precious Metals CorpAndean Precious Metals Corp.EC03349X101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.608.021 $0,821.322.650
Unico Silver LtdUnico Silver, Ltd.ECAU0000269821LongBörsenkurs (Stufe 1)6.511.576 $0,8115.599.584
Cia De Minas Buenaventura SaaCia de Minas Buenaventura SAAEC204448104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.475.523 $0,81179.676
Silverco Mining LtdSilverco Mining, Ltd.EC827924101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.703.179 $0,71735.964
Triple Flag Precious Metals CorpTriple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.313.615 $0,66153.086
Silver Storm Mining LtdSilver Storm Mining, Ltd.EC82825J109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.761.802 $0,5914.400.310
Aftermath Silver LtdAftermath Silver, Ltd.EC00831V205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.184.983 $0,526.930.630
Societe Metallurgique D'imiterSociete Metallurgique D'imiterECMA0000010068LongBörsenkurs (Stufe 1)4.174.486 $0,526.365
Or Royalties IncOR Royalties, Inc.EC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.995.104 $0,50105.079
Silver X Mining CorpSilver X Mining Corp.EC828341107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.179 $0,487.194.579
Sotkamo Silver AbSotkamo Silver ABECSE0001057910LongBörsenkurs (Stufe 1)3.818.711 $0,489.280.327
Southern Silver Exploration CorpSouthern Silver Exploration Corp.EC843814203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.747.192 $0,478.545.440
Gr Silver Mining LtdGR Silver Mining, Ltd.EC36258E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.516 $0,3912.481.659
Silver Mountain Resources IncSilver Mountain Resources, Inc.EC828042507LongBörsenkurs (Stufe 1)2.906.613 $0,361.050.231
Sun Silver LtdSun Silver, Ltd.ECAU0000330474LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.178 $0,353.092.942
Outcrop Silver & Gold CorpOutcrop Silver & Gold Corp.EC69002Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.687.951 $0,3310.683.454
Kootenay Silver IncKootenay Silver, Inc.EC500583836LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.659 $0,332.498.020
Silver One Resources IncSilver One Resources, Inc.EC828062109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.712 $0,336.381.274
Discovery Silver CorpDiscovery Silver Corp.EC254677107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.490.103 $0,31387.470
Hochschild Mining PlcHochschild Mining PLCECGB00B1FW5029LongBörsenkurs (Stufe 1)2.229.584 $0,28282.160
Kuya Silver CorpKuya Silver Corp.EC50149R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.069 $0,273.699.100
Investigator Silver LtdInvestigator Silver, Ltd.ECAU000000IVR6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.830 $0,2747.737.957
Silver47 Exploration CorpSilver47 Exploration Corp.EC827719105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.096 $0,264.175.525
Argenta Silver CorpArgenta Silver Corp.EC039944103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.261 $0,234.204.045
Impact Silver CorpIMPACT Silver Corp.EC45257A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.743.488 $0,229.328.331
Viscount Mining CorpViscount Mining Corp.EC92834X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.304 $0,183.544.386
Hycroft Mining Holding CorpHycroft Mining Holding Corp.EC44862P208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.147 $0,1738.186
Avino Silver & Gold Mines LtdAvino Silver & Gold Mines, Ltd.EC053906103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.890 $0,13168.337
Gogold Resources IncGoGold Resources, Inc.EC38045Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)914.028 $0,11478.009
Santacruz Silver Mining LtdSantacruz Silver Mining, Ltd.EC80280U205LongBörsenkurs (Stufe 1)907.849 $0,11104.459
West Coast Silver LtdWest Coast Silver, Ltd.ECAU0000396905LongBörsenkurs (Stufe 1)633.297 $0,085.921.855
Kingsmen Resources LtdKingsmen Resources, Ltd.EC49639T300LongBörsenkurs (Stufe 1)379.763 $0,05412.725
Silver Tiger Metals IncSilver Tiger Metals, Inc.EC82831T109LongBörsenkurs (Stufe 1)360.025 $0,04596.227
Cerro De Pasco Resources IncCerro de Pasco Resources, Inc.EC156828105LongBörsenkurs (Stufe 1)258.690 $0,03479.819
Andean Silver LtdAndean Silver, Ltd.ECAU0000343253LongBörsenkurs (Stufe 1)245.220 $0,03180.874
Contango Ore IncContango ORE, Inc.EC21077F100LongBörsenkurs (Stufe 1)239.864 $0,0312.793
Sierra Madre Gold And Silver LtdSierra Madre Gold And Silver, Ltd.EC8263XP104LongBörsenkurs (Stufe 1)191.473 $0,02150.485
Gold Resource CorpGold Resource Corp.EC38068T105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.872 $0,02146.560
Apollo Silver CorpApollo Silver Corp.EC03770A307LongBörsenkurs (Stufe 1)168.683 $0,0270.679
Eloro Resources LtdEloro Resources, Ltd.EC289900300LongBörsenkurs (Stufe 1)159.204 $0,02112.421
Capitan Silver CorpCapitan Silver Corp.EC14055C108LongBörsenkurs (Stufe 1)149.399 $0,02100.888
Chesapeake Gold CorpChesapeake Gold Corp.EC165184102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.777 $0,0131.388
Boab Metals LtdBoab Metals, Ltd.ECAU0000131849LongBörsenkurs (Stufe 1)78.972 $0,01282.617
Minera Frisco Sab De CvMinera Frisco SAB de CVECMX01MF010000LongBörsenkurs (Stufe 1)67.950 $0,01129.561
Black Bear Minerals LtdBlack Bear Minerals, Ltd.ECAU0000433351LongBörsenkurs (Stufe 1)55.964 $0,01135.188
Silver Viper Minerals CorpSilver Viper Minerals Corp.EC828334409LongBörsenkurs (Stufe 1)48.976 $0,0157.252
Astra Exploration IncAstra Exploration, Inc.EC04633F103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.886 $0,0182.860
Alaska Silver CorpAlaska Silver Corp.EC01176C109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.081 $0,0056.396
781.854.401 $97,30317.836.772
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