Was steckt im Fonds 3EDGE Dynamic International Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
31.186.817 $99,13823.631
SEI Select International Equity ETFSEI SELECT INTL EQUITY MUTUAL FUNDEC81589A700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.112.534 $22,61218.202
SEI Select Emerging Markets Equity ETFSEI SELECT EM MRKT EQ MUTUAL FUNDEC81589A601LongBörsenkurs (Stufe 1)4.509.944 $14,33137.720
Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - QuarterlyINNV ID 10 BUFFER ETF QURTLY MUTUAL FUNDEC45783Y178LongBörsenkurs (Stufe 1)3.685.985 $11,72124.864
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFSTATE STREET SPDR MSCI ACWI MUTUAL FUNDEC78463X848LongBörsenkurs (Stufe 1)3.155.156 $10,0386.230
JPMorgan BetaBuilders Japan ETFJPMORGAN BETABUILDERS JAPAN MUTUAL FUNDEC46641Q217LongBörsenkurs (Stufe 1)2.905.728 $9,2442.167
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - JulINNOVATOR EMERGING MARKETS P MUTUAL FUNDEC45782C714LongBörsenkurs (Stufe 1)2.769.754 $8,8092.677
SPDR Index Shares Funds - SPDR Euro STOXX 50 ETFSTATE STREET SPDR EURO STOXX MUTUAL FUNDEC78463X202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.065 $8,0740.916
iShares Inc - iShares MSCI Germany ETFISHARES MSCI GERMANY ETF MUTUAL FUNDEC464286806LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.621 $5,9747.331
iShares MSCI Japan Small-Cap ETFISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP MUTUAL FUNDEC464286582LongBörsenkurs (Stufe 1)865.857 $2,758.919
iShares MSCI Europe Small-Cap ETFISHARES MSCI EUROPE SMALL-CA MUTUAL FUNDEC464288497LongBörsenkurs (Stufe 1)665.290 $2,1110.030
iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETFISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN MUTUAL FUNDEC46434G855LongBörsenkurs (Stufe 1)581.688 $1,857.365
WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundWISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND MUTUAL FUNDEC97717W869LongBörsenkurs (Stufe 1)517.195 $1,647.210
31.186.817 $99,13823.631
Erweitert ×