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Was steckt im Fonds AllianzIM Buffer20 Allocation ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM ETF Products Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt83.673.384 $100,002.293.255
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DECALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC CL USD INC 0.00000000EC00888H794LongBörsenkurs (Stufe 1)7.047.076 $8,42196.626
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUGALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG__ CL USD INC 0.00000000EC00888H711LongBörsenkurs (Stufe 1)7.015.357 $8,38204.589
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MARALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAR CL USD INC 0.00000000EC00888H778LongBörsenkurs (Stufe 1)7.002.230 $8,37192.729
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEPALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP CL USD INC 0.00000000EC00888H687LongBörsenkurs (Stufe 1)6.998.539 $8,36207.892
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 NOVALLIANZIM US EQUITY BUFFER20 NOV ETF CL USD INC 0.00000000EC00888H844LongBörsenkurs (Stufe 1)6.998.015 $8,36195.164
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCTALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT CL USD INC 0.00000000EC00888H505LongBörsenkurs (Stufe 1)6.993.314 $8,36169.576
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JANALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN CL USD INC 0.00000000EC00888H802LongBörsenkurs (Stufe 1)6.981.849 $8,34179.235
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEBALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB CL USD INC 0.00000000EC00888H786LongBörsenkurs (Stufe 1)6.980.581 $8,34195.261
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JULALLIANZIM US EQUITY BUFFER20 JUL ETF CL USD INC 0.00000000EC00888H406LongBörsenkurs (Stufe 1)6.971.254 $8,33170.363
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 APRALLIANZIM US EQ BUFFER20 APR__ CL USD INC 0.00000000EC00888H208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.947.101 $8,30186.006
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAYALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAY CL USD INC 0.00000000EC00888H752LongBörsenkurs (Stufe 1)6.874.430 $8,22196.637
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUNALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUN CL USD INC 0.00000000EC00888H737LongBörsenkurs (Stufe 1)6.863.639 $8,20199.177
Gesamt83.673.384 $100,002.293.255
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