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Was steckt im Fonds Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
39.099.593 $99,344.928.704
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)6.419.128 $16,3194.961
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429.425 $8,7122.921
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.818 $5,152.325
TENCENT HLDGS LTDTENCENT HOLDINGS LTDECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)1.962.401 $4,9932.857
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTDECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.052 $2,7366.766
MEDIATEK INCMEDIA TEK INCECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)914.376 $2,3211.065
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD AECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)834.244 $2,1213.065
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPCHINA CONSTRUCTION BANK CORP HECCNE1000002H1LongBörsenkurs (Stufe 1)722.830 $1,84644.825
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS IND CO LTDECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)614.116 $1,568.959
BYD CO LTDBYD COMPANY LTD HECCNE100000296LongBörsenkurs (Stufe 1)581.708 $1,4844.451
AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKING and INVEST CORPECSA0007879113LongBörsenkurs (Stufe 1)580.477 $1,4731.759
LARSEN and TOUBRO LTDLARSEN and TOUBRO LTDECINE018A01030LongBörsenkurs (Stufe 1)536.821 $1,3612.693
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD SPON ADREC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)500.120 $1,2719.682
PRIO SAPRIO SAECBRPRIOACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)469.864 $1,1935.035
ZIJIN MINING GROUP CO LIMITEDZIJIN MINING GROUP CO LTD HECCNE100000502LongBörsenkurs (Stufe 1)460.954 $1,17101.189
CREDICORP LTDCREDICORP LTDECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)454.486 $1,151.402
OTP BANK PLCOTP BANK (REG)ECHU0000061726LongBörsenkurs (Stufe 1)451.001 $1,153.364
ICICI BANK LTDICICI BANK LTD SPONS ADREC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)414.059 $1,0515.572
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)398.999 $1,014.284
ITAU UNIBANCO HOLDING SAITAU UNIBANCO HOLDING SAECBRITUBACNPR1LongBörsenkurs (Stufe 1)395.372 $1,0045.330
AMERICA MOVIL SAB DE CVAMERICA MOVIL SAB DE CV SER BECMX01AM050019LongBörsenkurs (Stufe 1)392.591 $1,00295.475
CHINA LIFE INSURANCE CO LTDCHINA LIFE INS CO LTD HECCNE1000002L3LongBörsenkurs (Stufe 1)386.857 $0,98105.872
NATIONAL BANK OF GREECE SANATIONAL BANK OF GREECE SAECGRS003003035LongBörsenkurs (Stufe 1)381.522 $0,9724.214
BANK CENTRAL ASIA TBK PTBANK CENTRAL ASIAECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)379.805 $0,961.123.832
NASPERS LTDNASPERS LTD N SHSECZAE000351946LongBörsenkurs (Stufe 1)364.332 $0,936.760
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTDHANSOH PHARMACETICAL GROUPECKYG549581067LongBörsenkurs (Stufe 1)359.253 $0,9175.845
BHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LIMITEDECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)350.979 $0,8917.655
BIZLINK HOLDING INCBIZLINK HOLDING INCECKYG114741062LongBörsenkurs (Stufe 1)338.269 $0,863.857
ADNOC DRILLING COMPANY PJSCADNOC DRILLING COMPANY PJSCECAEA007301012LongBörsenkurs (Stufe 1)333.703 $0,85216.559
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD ASIEYUAN ELECTRIC CO LTD AECCNE000001KM8LongBörsenkurs (Stufe 1)317.796 $0,8111.128
RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHSECINE002A01018LongBörsenkurs (Stufe 1)314.064 $0,8020.833
WUXI APPTEC CO LTDWUXI APPTEC CO LTD HECCNE100003F19LongBörsenkurs (Stufe 1)309.401 $0,7917.819
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITEDPING AN INSURANCE CO LTD HECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)300.856 $0,7637.404
FIRSTRAND LIMITEDFIRSTRAND LIMITEDECZAE000066304LongBörsenkurs (Stufe 1)299.699 $0,7656.582
YAGEO CORPYAGEO CORPECTW0002327004LongBörsenkurs (Stufe 1)299.506 $0,7629.841
RICHTER GEDEON NYRTRICHTER GEDEON NYRTECHU0000123096LongBörsenkurs (Stufe 1)290.723 $0,746.902
ASELSAN ASASELSAN ASECTRAASELS91H2LongBörsenkurs (Stufe 1)289.717 $0,7431.150
EUROBANK SAEUROBANK SAECGRS829003003LongBörsenkurs (Stufe 1)287.401 $0,7366.543
AIRTAC INTERNATIONAL GROUPAIRTAC INTERNATIONAL GROUPECKYG014081064LongBörsenkurs (Stufe 1)282.901 $0,726.141
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTDKOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTDECKR7047810007LongBörsenkurs (Stufe 1)280.837 $0,712.449
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTDSHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD AECCNE100000V46LongBörsenkurs (Stufe 1)271.912 $0,6927.065
CHROMA ATE INCCHROMA ATE INCECTW0002360005LongBörsenkurs (Stufe 1)271.310 $0,694.042
CAPITEC BANK HOLDINGS LTDCAPITEC BANK HOLDINGS LIMITEDECZAE000035861LongBörsenkurs (Stufe 1)262.769 $0,671.012
LS ELECTRIC CO LTDLS ELECTRIC CO LTDECKR7010120004LongBörsenkurs (Stufe 1)261.072 $0,661.384
EMEMORY TECHNOLOGY INCEMEMORY TECHNOLOGY INCECTW0003529004LongBörsenkurs (Stufe 1)255.770 $0,652.074
CEMEX SAB DE CVCEMEX SA DE CV CPOECMXP225611567LongBörsenkurs (Stufe 1)253.313 $0,64206.294
THE SAUDI NATIONAL BANKTHE SAUDI NATIONAL BANKECSA13L050IE10LongBörsenkurs (Stufe 1)248.468 $0,6323.724
ABU DHABI COMMERCIAL BANKABU DHABI COMMERCIAL BANKECAEA000201011LongBörsenkurs (Stufe 1)236.810 $0,6063.031
H WORLD GROUP LTDH WORLD GROUP LTD ADREC44332N106LongBörsenkurs (Stufe 1)226.286 $0,574.382
MMG LTDMMG LTDECHK1208013172LongBörsenkurs (Stufe 1)225.007 $0,57212.078
KB FINANCIAL GROUP INCKB FINANCIAL GROUP INCECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)222.605 $0,572.044
BAJAJ FINANCE LTDBAJAJ FINANCE LTDECINE296A01032LongBörsenkurs (Stufe 1)220.957 $0,5622.381
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD SPONSORED ADREC00215W100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.022 $0,566.973
SASOL LTDSASOL LTDEC803866102LongBörsenkurs (Stufe 1)217.870 $0,5515.779
KWEICHOW MOUTAI CO LTDKWEICHOW MOUTAI CO LTD AECCNE0000018R8LongBörsenkurs (Stufe 1)215.380 $0,551.062
ADNOC GAS PLCADNOC GAS PLCECAEE01195A234LongBörsenkurs (Stufe 1)205.184 $0,52223.638
CIMB GROUP HOLDINGS BERHADCIMB GROUP HOLDINGS BERHADECMYL1023OO000LongBörsenkurs (Stufe 1)198.342 $0,50102.796
JK CEMENT LTDJK CEMENT LTDECINE823G01014LongBörsenkurs (Stufe 1)196.696 $0,503.531
EQUATORIAL ENERGIA SAEQUATORIAL ENERGIA SAECBREQTLACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)195.815 $0,5022.912
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CVFOMENTO ECONO MEX(FEMSA)SP ADREC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)194.623 $0,491.646
NTPC LTDNTPC LTDECINE733E01010LongBörsenkurs (Stufe 1)190.912 $0,4945.395
ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TECTREASTR00013LongBörsenkurs (Stufe 1)187.761 $0,4829.873
BANCO BTG PACTUAL SABANCO BTG PACTUAL SA US(1CS)ECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)184.079 $0,4715.361
SHOPRITE HLDGS LTDSHOPRITE HLDGS LTDECZAE000012084LongBörsenkurs (Stufe 1)175.341 $0,4510.403
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDIMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDECZAE000083648LongBörsenkurs (Stufe 1)171.948 $0,4412.332
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTDMAX HEALTHCARE INSTITUTE LTDECINE027H01010LongBörsenkurs (Stufe 1)164.867 $0,4215.757
ELITE MATERIAL CO LTDELITE MATERIAL CO LTDECTW0002383007LongBörsenkurs (Stufe 1)160.307 $0,411.114
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SAPOWSZECHNA KASA OSZCZ BK SAECPLPKO0000016LongBörsenkurs (Stufe 1)156.837 $0,406.007
VIBRA ENERGIA SAVIBRA ENERGIA SAECBRVBBRACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)151.100 $0,3822.469
APR CORP/KOREAAPR CORP/KOREAECKR7278470000LongBörsenkurs (Stufe 1)147.766 $0,38513
NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INCNEW ORIENTAL ED and TECH GR INC - ADREC647581206LongBörsenkurs (Stufe 1)144.710 $0,372.646
AXIA ENERGIAAXIA ENERGIA ADREC15234Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)156.035 $0,4012.475
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTDSAMSUNG BIOLOGICS CO LTDECKR7207940008LongBörsenkurs (Stufe 1)141.640 $0,36142
LOCALIZA RENT A CAR SALOCALIZA RENT A CAR SAECBRRENTACNOR4LongBörsenkurs (Stufe 1)139.114 $0,3515.026
BBB FOODS INCBBB FOODS INCECVGG0896C1032LongBörsenkurs (Stufe 1)127.422 $0,323.491
BHARAT ELECTRONICS LTDBHARAT ELECTRONICS LTD (DEMAT)ECINE263A01024LongBörsenkurs (Stufe 1)126.659 $0,3227.872
MEESHOMEESHO LIMITEDECINE0VDM01015LongBörsenkurs (Stufe 1)123.521 $0,3160.702
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTD ADREC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.880 $0,30406
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SAPROLOGIS PROPERTY MEXICO SAECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)118.803 $0,3025.964
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV.CORPORACION INMO VESTA SAB CVECMX01VE0M0003LongBörsenkurs (Stufe 1)115.269 $0,2932.383
WAL MART DE MEXICO SAB DE CVWAL MART DE MEXICO SAB DE CV VECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)114.585 $0,2936.347
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVGRUPO FINANCIERO BANORTE SABECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)109.561 $0,2810.090
STATE BANK OF INDIASTATE BANK OF INDIA (DEMAT) DEMATERIALIZED SHSECINE062A01020LongBörsenkurs (Stufe 1)102.331 $0,269.090
HDFC LIFE INSURANCE CO LTDHDFC LIFE INSURANCE CO LTDECINE795G01014LongBörsenkurs (Stufe 1)100.189 $0,2516.202
WEBTOON ENTERTAINMENT INCWEBTOON ENTERTAINMENT INCEC94845U105LongBörsenkurs (Stufe 1)92.534 $0,247.560
INNOVENT BIOLGICS INCINNOVENT BIOLOGICS INCECKYG4818G1010LongBörsenkurs (Stufe 1)90.661 $0,237.890
HIWIN TECHNOLOGIES CORPHIWIN TECHNOLOGIES CORPECTW0002049004LongBörsenkurs (Stufe 1)88.267 $0,228.921
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDSNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDSECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)88.227 $0,226.093
AIRPORTS OF THAILAND PCLAIRPORTS OF THAILAND PCL (FOR)ECTH0765010Z16LongBörsenkurs (Stufe 1)85.661 $0,2254.401
ETERNAL LTDETERNAL LTDECINE758T01015LongBörsenkurs (Stufe 1)80.780 $0,2131.036
LAOPU GOLD CO LTDLAOPU GOLD CO LTD HECCNE100006JG0LongBörsenkurs (Stufe 1)80.624 $0,201.144
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUPTENCENT MUSIC ENTERTAINMENT ADREC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.279 $0,187.555
KIA CORPKIA CORPECKR7000270009LongBörsenkurs (Stufe 1)62.420 $0,16606
PONY AI INCPONY AI INC ADREC732908108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.558 $0,145.629
HESAI GROUPHESAI GROUP ADREC428050108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.525 $0,142.360
ECLAT TEXTILE CO LTDECLAT TEXTILE CO LTDECTW0001476000LongBörsenkurs (Stufe 1)50.349 $0,134.754
HAIER SMART HOME CO LTDHAIER SMART HOME CO LTDECCNE1000048K8LongBörsenkurs (Stufe 1)47.232 $0,1216.877
KASPI/KZ JSCKASPI/KZ JSC SPON ADREC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)43.092 $0,11502
CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTDCHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTDECKYG2137R1056LongBörsenkurs (Stufe 1)40.099 $0,1013.959
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINAADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA AECCNE100003MM9LongBörsenkurs (Stufe 1)37.420 $0,10679
BAIDU INCBAIDU INC CL AECKYG070341048LongBörsenkurs (Stufe 1)35.053 $0,092.313
TATA CONSULTANCY SERVICES LTDTATA CONSULTANCY SERVICES LTDECINE467B01029LongBörsenkurs (Stufe 1)33.573 $0,091.288
WOORI FINANCIAL GROUP INCWOORI FINANCIAL GROUP INCECKR7316140003LongBörsenkurs (Stufe 1)29.690 $0,081.312
VALE SAVALE SA ADREC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.675 $0,061.386
MTN GROUP LTDMTN GROUP LTDECZAE000042164LongBörsenkurs (Stufe 1)21.581 $0,051.720
NETEASE INCNETEASE INCECKYG6427A1022LongBörsenkurs (Stufe 1)21.345 $0,05934
UST BILLSUST BILLS 0% 07/02/2026DBT912797TF4LongModellwert (Stufe 2)19.876 $0,0520.000
MAHINDRA and MAHINDRA LTDMAHINDRA and MAHINDRA LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHSECINE101A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)16.644 $0,04510
KT and G CORPKT and G CORPECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)121 $0,001
39.099.593 $99,344.928.704
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