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Was steckt im Fonds Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt61.432.923 $98,877.644.091
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)10.747.575 $17,30143.171
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.489.166 $8,8330.174
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.050.435 $6,523.402
TENCENT HLDGS LTDTENCENT HOLDINGS LTDECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.295 $5,0852.106
MEDIATEK INCMEDIA TEK INCECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.608 $2,1612.182
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTDECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.157 $2,1388.690
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD AECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.834 $2,0421.602
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPCHINA CONSTRUCTION BANK CORP HECCNE1000002H1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.427 $1,75925.954
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD SPON ADREC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)971.199 $1,5640.585
CREDICORP LTDCREDICORP LTDECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)948.573 $1,532.368
ICICI BANK LTDICICI BANK LTD SPONS ADREC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)843.349 $1,3628.121
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS IND CO LTDECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)801.013 $1,2915.778
AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKING and INVEST CORPECSA0007879113LongBörsenkurs (Stufe 1)797.435 $1,2847.878
BYD CO LTDBYD COMPANY LTD HECCNE100000296LongBörsenkurs (Stufe 1)791.014 $1,2765.889
LARSEN and TOUBRO LTDLARSEN and TOUBRO LTDECINE018A01030LongBörsenkurs (Stufe 1)790.134 $1,2719.135
ZIJIN MINING GROUP CO LIMITEDZIJIN MINING GROUP CO LTD HECCNE100000502LongBörsenkurs (Stufe 1)762.048 $1,23179.792
BANK CENTRAL ASIA TBK PTBANK CENTRAL ASIAECID1000109507LongBörsenkurs (Stufe 1)694.075 $1,121.974.574
PRIO SAPRIO SAECBRPRIOACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)634.038 $1,0252.819
NASPERS LTDNASPERS LTD N SHSECZAE000351946LongBörsenkurs (Stufe 1)602.937 $0,9711.483
CHINA LIFE INSURANCE CO LTDCHINA LIFE INS CO LTD HECCNE1000002L3LongBörsenkurs (Stufe 1)594.325 $0,96159.621
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD SPONSORED ADREC00215W100LongBörsenkurs (Stufe 1)592.790 $0,9516.855
AMERICA MOVIL SAB DE CVAMERICA MOVIL SAB DE CV SER BECMX01AM050019LongBörsenkurs (Stufe 1)564.776 $0,91443.210
NATIONAL BANK OF GREECE SANATIONAL BANK OF GREECE SAECGRS003003035LongBörsenkurs (Stufe 1)559.961 $0,9030.161
OTP BANK PLCOTP BANK (REG)ECHU0000061726LongBörsenkurs (Stufe 1)551.077 $0,893.724
BHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LIMITEDECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)550.233 $0,8926.616
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTDHANSOH PHARMACETICAL GROUPECKYG549581067LongBörsenkurs (Stufe 1)519.679 $0,84126.648
EUROBANK SAEUROBANK SAECGRS829003003LongBörsenkurs (Stufe 1)514.819 $0,83100.325
WUXI APPTEC CO LTDWUXI APPTEC CO LTD HECCNE100003F19LongBörsenkurs (Stufe 1)511.173 $0,8224.946
FIRSTRAND LIMITEDFIRSTRAND LIMITEDECZAE000066304LongBörsenkurs (Stufe 1)506.933 $0,8284.872
HAIER SMART HOME CO LTDHAIER SMART HOME CO LTDECCNE1000048K8LongBörsenkurs (Stufe 1)499.699 $0,80173.400
BIZLINK HOLDING INCBIZLINK HOLDING INCECKYG114741062LongBörsenkurs (Stufe 1)495.097 $0,807.616
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITEDPING AN INSURANCE CO LTD HECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)487.469 $0,7865.182
BAJAJ FINANCE LTDBAJAJ FINANCE LTDECINE296A01032LongBörsenkurs (Stufe 1)484.582 $0,7840.505
THE SAUDI NATIONAL BANKTHE SAUDI NATIONAL BANKECSA13L050IE10LongBörsenkurs (Stufe 1)459.419 $0,7444.014
ADNOC DRILLING COMPANY PJSCADNOC DRILLING COMPANY PJSCECAEA007301012LongBörsenkurs (Stufe 1)458.381 $0,74289.284
ABU DHABI COMMERCIAL BANKABU DHABI COMMERCIAL BANKECAEA000201011LongBörsenkurs (Stufe 1)452.867 $0,73110.892
AIRTAC INTERNATIONAL GROUPAIRTAC INTERNATIONAL GROUPECKYG014081064LongBörsenkurs (Stufe 1)446.876 $0,7210.895
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SAPOWSZECHNA KASA OSZCZ BK SAECPLPKO0000016LongBörsenkurs (Stufe 1)444.277 $0,7214.829
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)409.147 $0,665.401
ASELSAN ASASELSAN ASECTRAASELS91H2LongBörsenkurs (Stufe 1)391.790 $0,6354.397
MMG LTDMMG LTDECHK1208013172LongBörsenkurs (Stufe 1)391.583 $0,63366.025
RICHTER GEDEON NYRTRICHTER GEDEON NYRTECHU0000123096LongBörsenkurs (Stufe 1)388.057 $0,6210.405
ALUMINUM CORP CHINA LTDALUMINUM CORP OF CHINA LTD HECCNE1000001T8LongBörsenkurs (Stufe 1)370.067 $0,60343.051
CEMEX SAB DE CVCEMEX SA DE CV CPOECMXP225611567LongBörsenkurs (Stufe 1)366.442 $0,59309.439
YPF SAYPF SA CL D SPONSORED ADREC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.736 $0,586.904
KB FINANCIAL GROUP INCKB FINANCIAL GROUP INCECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)359.662 $0,583.080
CAPITEC BANK HOLDINGS LTDCAPITEC BANK HOLDINGS LIMITEDECZAE000035861LongBörsenkurs (Stufe 1)353.245 $0,571.238
NETEASE INCNETEASE INCECKYG6427A1022LongBörsenkurs (Stufe 1)351.218 $0,5713.255
BANK OF CHENGDU CO LTDBANK OF CHENGDU CO LTD AECCNE100002SN6LongBörsenkurs (Stufe 1)322.523 $0,52117.700
SIEYUAN ELECTRIC CO LTDSIEYUAN ELECTRIC CO LTD AECCNE000001KM8LongBörsenkurs (Stufe 1)321.630 $0,5213.874
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTDSHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD AECCNE100000V46LongBörsenkurs (Stufe 1)319.432 $0,5133.665
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTDLUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-AECCNE100000TP3LongBörsenkurs (Stufe 1)317.569 $0,5137.300
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTDSAMSUNG BIOLOGICS CO LTDECKR7207940008LongBörsenkurs (Stufe 1)312.856 $0,50304
KWEICHOW MOUTAI CO LTDKWEICHOW MOUTAI CO LTD AECCNE0000018R8LongBörsenkurs (Stufe 1)312.479 $0,501.562
ELITE MATERIAL CO LTDELITE MATERIAL CO LTDECTW0002383007LongBörsenkurs (Stufe 1)299.060 $0,482.036
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTDKOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTDECKR7047810007LongBörsenkurs (Stufe 1)297.923 $0,483.377
BANCO BTG PACTUAL SABANCO BTG PACTUAL SA US(1CS)ECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)296.149 $0,4826.430
EQUATORIAL ENERGIA SAEQUATORIAL ENERGIA SAECBREQTLACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)293.751 $0,4738.517
H WORLD GROUP LTDH WORLD GROUP LTD ADREC44332N106LongBörsenkurs (Stufe 1)280.559 $0,456.572
BBB FOODS INCBBB FOODS INCECVGG0896C1032LongBörsenkurs (Stufe 1)276.167 $0,446.682
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTDMAX HEALTHCARE INSTITUTE LTDECINE027H01010LongBörsenkurs (Stufe 1)273.537 $0,4423.753
VIBRA ENERGIA SAVIBRA ENERGIA SAECBRVBBRACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)273.507 $0,4438.459
SHOPRITE HLDGS LTDSHOPRITE HLDGS LTDECZAE000012084LongBörsenkurs (Stufe 1)271.049 $0,4415.603
ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TASTOR TRANSFORMATOR ENERJI TECTREASTR00013LongBörsenkurs (Stufe 1)264.023 $0,4242.457
LOCALIZA RENT A CAR SALOCALIZA RENT A CAR SAECBRRENTACNOR4LongBörsenkurs (Stufe 1)266.105 $0,4335.890
APR CORP/KOREAAPR CORP/KOREAECKR7278470000LongBörsenkurs (Stufe 1)257.248 $0,411.160
MAHINDRA and MAHINDRA LTDMAHINDRA and MAHINDRA LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHSECINE101A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)253.667 $0,417.120
BHARAT ELECTRONICS LTDBHARAT ELECTRONICS LTD (DEMAT)ECINE263A01024LongBörsenkurs (Stufe 1)252.096 $0,4162.002
NTPC LTDNTPC LTDECINE733E01010LongBörsenkurs (Stufe 1)249.140 $0,4068.439
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDIMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDECZAE000083648LongBörsenkurs (Stufe 1)244.426 $0,3922.487
YAGEO CORPYAGEO CORPECTW0002327004LongBörsenkurs (Stufe 1)229.135 $0,3714.745
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTD ADREC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.683 $0,36711
EMEMORY TECHNOLOGY INCEMEMORY TECHNOLOGY INCECTW0003529004LongBörsenkurs (Stufe 1)222.339 $0,362.902
JK CEMENT LTDJK CEMENT LTDECINE823G01014LongBörsenkurs (Stufe 1)221.664 $0,363.884
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SAPROLOGIS PROPERTY MEXICO SAECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)215.127 $0,3547.903
SK SQUARE CO LTDSK SQUARE CO LTDECKR7402340004LongBörsenkurs (Stufe 1)212.209 $0,34295
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CVFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV(FEMSA) SPON ADREC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)210.672 $0,341.646
MAKEMYTRIP LIMITEDMAKEMYTRIP LIMITEDECMU0295S00016LongBörsenkurs (Stufe 1)202.116 $0,333.549
ETERNAL LTDETERNAL LTDECINE758T01015LongBörsenkurs (Stufe 1)201.255 $0,3263.474
LUCKIN COFFEE INCLUCKIN COFFEE INC ADREC54951L109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.600 $0,305.360
SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) (COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO)SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADREC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.150 $0,3034.156
WEBTOON ENTERTAINMENT INCWEBTOON ENTERTAINMENT INCEC94845U105LongBörsenkurs (Stufe 1)185.565 $0,3020.347
WOORI FINANCIAL GROUP INCWOORI FINANCIAL GROUP INCECKR7316140003LongBörsenkurs (Stufe 1)184.094 $0,307.906
SASOL LTDSASOL LTDEC803866102LongBörsenkurs (Stufe 1)180.530 $0,2915.352
AXIA ENERGIA SAAXIA ENERGIA ADREC15234Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)195.489 $0,3118.709
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV.CORPORACION INMO VESTA SAB CVECMX01VE0M0003LongBörsenkurs (Stufe 1)168.412 $0,2748.573
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDSNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDSECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)161.098 $0,2611.242
MTN GROUP LTDMTN GROUP LTDECZAE000042164LongBörsenkurs (Stufe 1)146.917 $0,2411.842
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTDEASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD AECCNE100005576LongBörsenkurs (Stufe 1)144.932 $0,237.200
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTDJIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD-AECCNE0000014W7LongBörsenkurs (Stufe 1)141.782 $0,2317.700
COWAY CO LTDCOWAY CO LTDECKR7021240007LongBörsenkurs (Stufe 1)138.236 $0,222.180
HIWIN TECHNOLOGIES CORPHIWIN TECHNOLOGIES CORPECTW0002049004LongBörsenkurs (Stufe 1)126.771 $0,2013.449
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVGRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)116.854 $0,1910.090
KASPI/KZ JSCKASPI/KZ JSC SPON ADREC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)97.747 $0,161.101
ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTDZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO AECCNE100000072LongBörsenkurs (Stufe 1)91.669 $0,1516.100
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINAADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA AECCNE100003MM9LongBörsenkurs (Stufe 1)51.514 $0,081.011
JCHX MINING MANAGEMENT CO LTDJCHX MINING MANAGEMENT CO LTD AECCNE1000022P2LongBörsenkurs (Stufe 1)37.388 $0,063.400
VALE SAVALE SA ADREC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.265 $0,052.076
WEICHAI POWER CO LTDWEICHAI POWER CO LTD HECCNE1000004L9LongBörsenkurs (Stufe 1)26.663 $0,046.348
L and K ENGR SUZHOU CO LTDL and K ENGR SUZHOU CO LTD AECCNE100002G01LongBörsenkurs (Stufe 1)22.009 $0,041.000
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORPNINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP AECCNE1000052S3LongBörsenkurs (Stufe 1)21.812 $0,041.800
Z AI CO LTDZ AI CO LTDECCNE100007DH9LongBörsenkurs (Stufe 1)19.895 $0,03158
UST BILLSUST BILLS 0% 10/01/2026DBT912797SA6LongModellwert (Stufe 2)39.745 $0,0640.000
Gesamt61.432.923 $98,877.644.091
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