Was steckt im Fonds iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.945.780.232 $99,3231.522.798
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)193.503.453 $9,88890.326
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)170.571.985 $8,711.201.042
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)137.018.060 $6,99126.537
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.658.494 $5,65605.651
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.516.359 $4,57445.488
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.455.530 $4,36419.496
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.162.880 $3,891.185.599
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.850.118 $3,16204.497
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.264.246 $2,72606.240
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.873.053 $2,55561.760
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.858.687 $2,44379.861
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.037.476 $2,091.405.393
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.095.121 $2,00272.763
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.695.424 $1,72184.128
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.060.979 $1,64490.379
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.331.608 $1,55137.123
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.009.347 $1,17938.391
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.791.393 $1,16792.193
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.718.773 $1,1182.515
WP Carey IncWP Carey IncEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.466.419 $1,04280.631
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.452.453 $1,04865.163
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.270.055 $1,03158.558
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.458.254 $0,99150.629
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.756.784 $0,96887.685
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.204.522 $0,93233.841
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.936.011 $0,92381.861
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.025.985 $0,87351.341
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.733.704 $0,80248.597
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.529.536 $0,79427.340
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.390.939 $0,79111.658
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.500.836 $0,74896.774
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.335.230 $0,73136.500
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)14.065.479 $0,72441.755
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.772.945 $0,7068.454
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.191.902 $0,62109.936
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.963.605 $0,61204.646
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.838.781 $0,60292.460
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.838.188 $0,60393.426
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT IncEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)11.607.039 $0,59228.575
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.342.033 $0,58287.504
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.266.928 $0,58146.115
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.806.407 $0,55301.098
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.682.395 $0,55243.946
First Industrial Realty Trust IncFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.247.463 $0,52165.255
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.294.038 $0,47240.903
Alexandria Real Estate Equities IncAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.973.937 $0,46221.524
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.958.128 $0,46422.354
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.514.403 $0,43130.589
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties IncEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.284.035 $0,4278.828
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.971.842 $0,41253.638
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust IncEC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.024 $0,40422.889
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)7.314.310 $0,37279.599
Macerich Co/TheMacerich Co/TheEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.195.064 $0,37331.112
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.785.359 $0,35227.011
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.616.344 $0,34320.249
Phillips Edison & Co IncPhillips Edison & Co IncEC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.518.980 $0,33162.305
Millrose Properties IncMillrose Properties IncEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.095.663 $0,31198.750
Outfront Media IncOutfront Media IncEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.863.043 $0,30190.050
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)5.548.867 $0,28216.668
Tanger IncTanger IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.416.387 $0,28146.073
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.406.761 $0,2896.878
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.058.015 $0,26152.075
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust IncEC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.040.850 $0,26309.065
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease IncEC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.823.656 $0,25243.619
National Health Investors IncNational Health Investors IncEC63633D104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.645.672 $0,2460.404
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.573.000 $0,23146.336
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust IncEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.519.193 $0,23369.517
SL Green Realty CorpSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)3.898.030 $0,2091.913
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.874.705 $0,2091.041
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT IncEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.857.485 $0,20286.376
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)3.798.632 $0,1974.600
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.647.445 $0,19168.707
Urban Edge PropertiesUrban Edge PropertiesEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.564.433 $0,18162.611
Four Corners Property Trust IncFour Corners Property Trust IncEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.459.800 $0,18135.307
Curbline Properties CorpCurbline Properties CorpEC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.434.075 $0,18124.423
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.387.866 $0,17139.361
Lineage IncLineage IncEC53566V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.289 $0,1791.087
InvenTrust Properties CorpInvenTrust Properties CorpEC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.200.051 $0,1699.628
Medical Properties Trust IncMedical Properties Trust IncEC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.178.258 $0,16643.372
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.728.885 $0,14237.915
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.587 $0,13258.783
Global Net Lease IncGlobal Net Lease IncEC379378201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.877 $0,12251.870
LTC Properties IncLTC Properties IncEC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.028 $0,1259.917
Getty Realty CorpGetty Realty CorpEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.270.210 $0,1268.545
Sunstone Hotel Investors IncSunstone Hotel Investors IncEC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.538 $0,12230.401
Douglas Emmett IncDouglas Emmett IncEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.620 $0,12208.568
NETSTREIT CorpNETSTREIT CorpEC64119V303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.247.807 $0,11109.276
Smartstop Self Storage REIT IncSmartstop Self Storage REIT IncEC83192D402LongBörsenkurs (Stufe 1)2.220.190 $0,1170.527
Sila Realty Trust IncSila Realty Trust IncEC146280508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.211 $0,1172.304
Diversified Healthcare TrustDiversified Healthcare TrustEC25525P107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.619 $0,11285.228
Xenia Hotels & Resorts IncXenia Hotels & Resorts IncEC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.009.036 $0,10123.481
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.179 $0,10142.148
Veris Residential IncVeris Residential IncEC554489104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.222 $0,10100.328
Innovative Industrial Properties IncInnovative Industrial Properties IncEC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.696 $0,1034.999
UMH Properties IncUMH Properties IncEC903002103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.622.596 $0,08104.347
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.567 $0,0821.892
American Assets Trust IncAmerican Assets Trust IncEC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.175 $0,0767.318
Piedmont Realty Trust IncPiedmont Realty Trust IncEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.240 $0,07161.512
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.192 $0,07159.368
Easterly Government Properties IncEasterly Government Properties IncEC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.357 $0,0654.351
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.895 $0,0677.193
Safehold IncSafehold IncEC78646V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.177 $0,0672.046
Whitestone REITWhitestone REITEC966084204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.895 $0,0657.703
Service Properties TrustService Properties TrustEC81761L102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.703 $0,05685.615
CBL & Associates Properties IncCBL & Associates Properties IncEC124830878LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.973 $0,0523.389
Peakstone Realty TrustPeakstone Realty TrustEC39818P799LongBörsenkurs (Stufe 1)994.578 $0,0547.406
Empire State Realty Trust IncEmpire State Realty Trust IncEC292104106LongBörsenkurs (Stufe 1)978.148 $0,05175.610
NexPoint Residential Trust IncNexPoint Residential Trust IncEC65341D102LongBörsenkurs (Stufe 1)837.868 $0,0429.002
CTO Realty Growth IncCTO Realty Growth IncEC22948Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)821.624 $0,0440.574
Gladstone Commercial CorpGladstone Commercial CorpEC376536108LongBörsenkurs (Stufe 1)783.623 $0,0462.143
Summit Hotel Properties IncSummit Hotel Properties IncEC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)687.326 $0,04138.295
Universal Health Realty Income TrustUniversal Health Realty Income TrustEC91359E105LongBörsenkurs (Stufe 1)681.847 $0,0316.753
Brandywine Realty TrustBrandywine Realty TrustEC105368203LongBörsenkurs (Stufe 1)677.963 $0,03223.750
Alexander's IncAlexander's IncEC014752109LongBörsenkurs (Stufe 1)671.725 $0,032.666
Postal Realty Trust IncPostal Realty Trust IncEC73757R102LongBörsenkurs (Stufe 1)653.030 $0,0329.846
Hudson Pacific Properties IncHudson Pacific Properties IncEC444097406LongBörsenkurs (Stufe 1)637.848 $0,0369.256
AH Realty Trust IncAH Realty Trust IncEC04208T108LongBörsenkurs (Stufe 1)632.989 $0,03103.939
Chiron Real Estate IncChiron Real Estate IncEC37954A303LongBörsenkurs (Stufe 1)586.932 $0,0316.736
Community Healthcare Trust IncCommunity Healthcare Trust IncEC20369C106LongBörsenkurs (Stufe 1)574.373 $0,0333.355
Farmland Partners IncFarmland Partners IncEC31154R109LongBörsenkurs (Stufe 1)535.189 $0,0349.785
Industrial Logistics Properties TrustIndustrial Logistics Properties TrustEC456237106LongBörsenkurs (Stufe 1)528.214 $0,0371.092
Saul Centers IncSaul Centers IncEC804395101LongBörsenkurs (Stufe 1)522.613 $0,0315.179
One Liberty Properties IncOne Liberty Properties IncEC682406103LongBörsenkurs (Stufe 1)521.058 $0,0322.944
Chatham Lodging TrustChatham Lodging TrustEC16208T102LongBörsenkurs (Stufe 1)510.271 $0,0358.787
FrontView REIT IncFrontView REIT IncEC35922N100LongBörsenkurs (Stufe 1)438.181 $0,0224.756
Gladstone Land CorpGladstone Land CorpEC376549101LongBörsenkurs (Stufe 1)409.934 $0,0242.746
SITE Centers CorpSITE Centers CorpEC82981J851LongBörsenkurs (Stufe 1)355.016 $0,0264.666
Alpine Income Property Trust IncAlpine Income Property Trust IncEC02083X103LongBörsenkurs (Stufe 1)290.554 $0,0115.455
NexPoint Diversified Real Estate TrustNexPoint Diversified Real Estate TrustEC65340G205LongBörsenkurs (Stufe 1)267.081 $0,0149.277
NET Lease Office PropertiesNET Lease Office PropertiesEC64110Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)226.134 $0,0117.315
Braemar Hotels & Resorts IncBraemar Hotels & Resorts IncEC10482B101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.677 $0,0178.379
BRT Apartments CorpBRT Apartments CorpEC055645303LongBörsenkurs (Stufe 1)173.446 $0,0112.070
1.945.780.232 $99,3231.522.798
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