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Was steckt im Fonds Cambria Endowment Style ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-05-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
138.614.715 $96,822.925.898
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFCambria Foreign Shareholder Yield ETFEC132061300LongBörsenkurs (Stufe 1)18.153.426 $12,68475.345
Cambria Emerging Shareholder Yield ETFCambria Emerging Shareholder Yield ETFEC132061706LongBörsenkurs (Stufe 1)15.392.294 $10,75329.882
Cambria Value and Momentum ETFCambria Value and Momentum ETFEC132061888LongBörsenkurs (Stufe 1)13.491.108 $9,42385.824
Cambria Chesapeake Pure Trend ETFCambria Chesapeake Pure Trend ETFEC88636J337LongBörsenkurs (Stufe 1)7.809.401 $5,45398.744
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFState Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFEC78468R440LongBörsenkurs (Stufe 1)7.737.595 $5,40212.047
Cambria Global Value ETFCambria Global Value ETFEC132061409LongBörsenkurs (Stufe 1)7.719.224 $5,39217.015
Cambria Shareholder Yield ETFCambria Shareholder Yield ETFEC132061201LongBörsenkurs (Stufe 1)7.331.798 $5,1293.835
Cambria Global Real Estate ETFCambria Global Real Estate ETFEC132061813LongBörsenkurs (Stufe 1)7.224.908 $5,05277.220
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFEC53700T827LongBörsenkurs (Stufe 1)6.648.570 $4,64214.470
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFEC78463X541LongBörsenkurs (Stufe 1)3.926.467 $2,7453.385
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.738 $1,1636.627
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.629.377 $1,144.284
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.115 $1,133.633
Vanguard S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFEC922908363LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.954 $1,052.161
iShares Russell 3000 ETFiShares Russell 3000 ETFEC464287689LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.402 $1,053.494
State Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.048 $1,041.975
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.427 $1,034.712
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.685 $1,0211.563
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.103 $1,025.395
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.054 $1,016.863
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.435 $0,953.108
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & CO.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.800 $0,944.493
Vanguard Real Estate ETFVanguard Real Estate ETFEC922908553LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.348 $0,9113.640
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.160 $0,912.892
Dimensional US Marketwide Value ETFDimensional US Marketwide Value ETFEC25434V724LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.118 $0,9024.117
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.335 $0,902.872
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.495 $0,863.682
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFEC922042676LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.302 $0,8426.240
SPDR Gold SharesSPDR Gold SharesEC78463V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.176 $0,812.779
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.739 $0,7710.067
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.936 $0,772.443
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.033 $0,712.071
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)831.931 $0,582.728
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)780.107 $0,541.885
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)741.480 $0,52723
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)708.873 $0,501.494
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)685.514 $0,489.882
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)535.754 $0,3717.583
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)486.276 $0,341.490
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)471.439 $0,331.795
Vanguard Total Stock Market ETFVanguard Total Stock Market ETFEC922908769LongBörsenkurs (Stufe 1)452.636 $0,321.215
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)449.834 $0,311.075
Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVanguard FTSE All-World ex-US ETFEC922042775LongBörsenkurs (Stufe 1)448.224 $0,315.336
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)442.607 $0,313.047
Cambria Tax Aware ETFCambria Tax Aware ETFEC02072Q804LongBörsenkurs (Stufe 1)369.396 $0,2612.061
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)365.484 $0,261.705
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)365.478 $0,26961
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)364.034 $0,253.145
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)345.696 $0,241.662
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)332.527 $0,231.191
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)325.143 $0,23630
Nestle SANestle SAEC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)273.178 $0,192.693
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)267.552 $0,19423
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)254.623 $0,181.130
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)252.634 $0,181.322
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)243.898 $0,17819
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)238.680 $0,17216
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)232.328 $0,161.029
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)218.729 $0,15486
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.366 $0,15980
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.224 $0,14639
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.954 $0,14191
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.340 $0,10813
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.886 $0,102.866
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.206 $0,10748
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.492 $0,101.610
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.085 $0,09934
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)133.953 $0,09929
Siemens AGSiemens AGEC826197501LongBörsenkurs (Stufe 1)132.678 $0,09846
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)130.906 $0,09738
138.614.715 $96,822.925.898
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