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Was steckt im Fonds Alger Russell Innovation ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Alger ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.672.275 $100,33255.594
ROBLOX CORPROBLOX CORP CL AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)247.864 $2,574.558
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)229.826 $2,38873
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INC COM NEWEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)221.080 $2,29864
MAPLEBEAR INCMAPLEBEAR INC COMEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)217.337 $2,254.590
BLOCK INCBLOCK INC CL AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)215.764 $2,242.839
ZSCALER INCZSCALER INC COMEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.125 $2,221.517
BILL HOLDINGS INCBILL HOLDINGS INC COMEC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)211.174 $2,195.840
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.442 $2,18974
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INCCCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC COMEC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.675 $2,1540.247
ETSY INCETSY INC COMEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)207.308 $2,152.752
LYFT INCLYFT INC CL A COMEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)206.395 $2,1414.127
DYNATRACE INCDYNATRACE INC COM NEWEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.665 $2,124.661
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)204.058 $2,121.588
INCYTE CORPINCYTE CORP COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.481 $2,111.795
UNITY SOFTWARE INCUNITY SOFTWARE INC COMEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)202.775 $2,107.095
GITLAB INCGITLAB INC CLASS A COMEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)202.567 $2,106.635
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INC COMEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)200.701 $2,084.648
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)199.977 $2,072.356
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USDECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)198.559 $2,06824
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNEUROCRINE BIOSCIENCES INC COMEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)198.197 $2,061.176
KLAVIYO INCKLAVIYO INC COM SER AEC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.859 $2,0413.037
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)196.023 $2,033.402
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INC COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)195.792 $2,03314
EXELIXIS INCEXELIXIS INC COMEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)195.767 $2,033.598
NUTANIX INCNUTANIX INC CL AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.107 $2,013.809
GENTEX CORPGENTEX CORP COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)194.074 $2,017.680
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)192.717 $2,003.368
TRIMBLE INCTRIMBLE INC COMEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)191.311 $1,983.738
UIPATH INCUIPATH INC CL AEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)191.269 $1,9817.596
RINGCENTRAL INCRINGCENTRAL INC CL AEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)190.378 $1,974.884
DOLBY LABORATORIES INCDOLBY LABORATORIES INC COM CL AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)188.026 $1,953.576
DROPBOX INCDROPBOX INC CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)187.922 $1,956.841
DOCUSIGN INCDOCUSIGN INC COMEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)186.164 $1,934.191
PINTEREST INCPINTEREST INC CL AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)182.730 $1,908.689
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INC COMEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)182.450 $1,892.691
HUBSPOT INCHUBSPOT INC COMEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)179.042 $1,86981
DUOLINGO INCDUOLINGO INC CL A COMEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)178.511 $1,851.552
CIRRUS LOGIC INCCIRRUS LOGIC INC COMEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.939 $1,851.198
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)177.927 $1,857.389
ELASTIC NVELASTIC NV ORD SHSECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)177.446 $1,843.112
TRADE DESK INC (THE)TRADE DESK INC (THE) COM CL AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)177.292 $1,849.806
PROCORE TECHNOLOGIES INCPROCORE TECHNOLOGIES INC COMEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.494 $1,834.345
ZILLOW GROUP INCZILLOW GROUP INC CL C CAP STKEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)175.724 $1,825.575
PAYCOM SOFTWARE INCPAYCOM SOFTWARE INC COMEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.941 $1,801.384
FIGMA INCFIGMA INC CLASS A COM STKEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.904 $1,799.558
PEGASYSTEMS INCPEGASYSTEMS INC COMEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)172.268 $1,795.748
WORKDAY INCWORKDAY INC CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.450 $1,751.376
AMDOCS LTDAMDOCS LTD SHSECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)167.793 $1,743.320
ADOBE INCADOBE INC COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.271 $1,72811
ATLASSIAN CORPATLASSIAN CORP CL AEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)160.714 $1,672.066
9.672.275 $100,33255.594
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