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Was steckt im Fonds Bahl & Gaynor Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt805.138.779 $100,054.987.093
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.704.945 $5,9399.891
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.563.830 $5,0463.508
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.886.341 $4,83102.942
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.364.319 $4,5230.318
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)25.717.417 $3,2071.963
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.915.603 $3,10141.309
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.831.584 $3,0998.679
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)23.612.144 $2,9356.857
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.354.978 $2,90277.837
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.707.678 $2,70143.285
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.611.456 $2,69290.711
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.055.531 $2,4974.795
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.919.366 $2,48271.566
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.885.402 $2,4747.844
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.113.195 $2,3747.498
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.782.543 $2,3384.272
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.214.278 $2,2655.645
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.872.687 $2,22105.084
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.679.519 $2,2018.075
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.567.381 $2,18132.564
Reinsurance Group of America IReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)16.652.409 $2,0778.309
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.429.140 $2,04187.184
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)16.104.096 $2,0030.780
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.995.634 $1,9948.454
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.522.481 $1,9341.613
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.812.566 $1,84146.543
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.558.266 $1,8136.655
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.815.814 $1,7224.527
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)12.961.045 $1,6124.976
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.365.093 $1,54213.781
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.669.272 $1,4548.087
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.399.676 $1,4232.323
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.956.330 $1,36143.220
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.856.619 $1,35117.103
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.431.511 $1,3088.171
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)10.203.724 $1,2727.408
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.133.372 $1,2689.470
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.761.603 $1,2126.910
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.742.582 $1,2148.691
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.693.182 $1,2083.239
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.006.626 $0,9927.553
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.838.459 $0,9747.288
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)7.286.614 $0,9119.497
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.381.489 $0,7928.116
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.131.271 $0,7666.804
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.321.684 $0,6615.586
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)4.101.542 $0,5132.960
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.440.468 $0,4323.462
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.255.034 $0,4014.740
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912797UH8LongModellwert (Stufe 2)950.981 $0,12959.000
Gesamt805.138.779 $100,054.987.093
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