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Was steckt im Fonds Bahl & Gaynor Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
710.604.529 $99,954.102.412
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.105.878 $5,64118.674
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.090.696 $4,94113.375
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)28.193.295 $3,9764.966
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.914.100 $3,9330.349
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.925.414 $3,22143.553
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.581.496 $3,1890.063
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.508.891 $3,0398.896
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.280.872 $2,99292.400
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.029.263 $2,9673.130
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.669.493 $2,9176.415
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.020.885 $2,53133.261
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.825.495 $2,51105.389
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.444.629 $2,45187.819
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.297.672 $2,4375.276
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.752.546 $2,3648.537
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.459.249 $2,31251.363
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.409.421 $2,3155.784
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.239.654 $2,2818.140
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.095.161 $2,2628.132
Reinsurance Group of America IReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)16.043.914 $2,2678.585
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.386.116 $2,1641.565
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.192.565 $2,0048.658
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.640.478 $1,92242.239
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.484.895 $1,9047.977
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.444.952 $1,8937.016
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.991.026 $1,8348.010
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.453.814 $1,7598.566
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)12.446.055 $1,7525.105
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.228.994 $1,72126.424
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.197.200 $1,72211.610
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.715.506 $1,6536.825
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.448.278 $1,61117.817
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.180.752 $1,57144.119
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.102.554 $1,5689.335
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.699.778 $1,5032.533
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.818.219 $1,3888.119
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.765.059 $1,3747.197
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)9.344.605 $1,3127.610
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)9.229.838 $1,3018.808
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.047.107 $1,2727.118
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.046.224 $1,1383.946
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.155.457 $1,0144.039
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)6.622.688 $0,9333.399
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.255.128 $0,8867.623
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.721.533 $0,6615.817
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.318.381 $0,6125.008
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.234.433 $0,6014.337
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.392.173 $0,4823.485
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912797TE7LongModellwert (Stufe 2)152.697 $0,02154.000
710.604.529 $99,954.102.412
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