Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Elevation Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

Gesamt						338.989.710 $	100,00	8.792.539
Trueshares Structured Outcome	TrueShares Structured Outcome September	EC	210322798	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	280.427.220 $	82,72	6.675.322
TrueShares Structured Outcome	TrueShares Structured Outcome June	EC	210322830	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	24.387.193 $	7,19	692.574
TrueShares Quarterly Bull Hedg	TrueShares Quarterly Bull Hedge	EC	210322400	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	24.036.284 $	7,09	999.438
TrueShares Quarterly Bear Hedg	TrueShares Quarterly Bear Hedge	EC	210322509	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	10.139.013 $	2,99	425.205
Gesamt						338.989.710 $	100,00	8.792.539