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Was steckt im Fonds Victory Pioneer Equity Premium Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios IV zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
160.969.292 $96,74241.565.780
United States of AmericaUNITED STATES TREASURY BILLDBT912797US4LongModellwert (Stufe 2)4.619.537 $2,784.620.000
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.573 $2,2665.120
ASR Nederland N.V.ASR NEDERLAND NVECNL0011872643LongBörsenkurs (Stufe 1)3.143.702 $1,8938.462
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.CITIZENS FINANCIAL GROUP INCEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.046 $1,8843.755
Dominion Energy, Inc.DOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.261 $1,7441.915
FIRSTENERGY CORP.FIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.953 $1,5754.170
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.591.773 $1,5636.203
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITEDOVERSEA CHINESE BANKING CORP LTDECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.348 $1,3699.600
REGIONS FINANCIAL CORPORATIONREGIONS FINANCIAL CORPEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.182.718 $1,3170.524
VERIZON COMMUNICATIONS INC.VERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.490 $1,3046.069
Altria Group, Inc.ALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.791 $1,2831.257
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.079 $1,2130.900
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.995.861 $1,2017.082
U.S. BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.065 $1,1630.520
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.791.606 $1,08154.700
Banco de Sabadell, S.A.BANCO DE SABADELL SAECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.333 $1,04452.069
WH GROUP LIMITEDWH GROUP LTDECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.616.753 $0,971.500.500
STAR BULK CARRIERS CORP.STAR BULK CARRIERS CORPECY8162K204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.891 $0,9555.231
COUSINS PROPERTIES INCORPORATEDCOUSINS PROPERTIES INCEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.211 $0,9449.452
AGNC INVESTMENT CORP.AGNC INVESTMENT CORPEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.265 $0,93144.584
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADADBTDA3435850LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.756.570 $4,66146.000
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.878 $0,89159.319
Enbridge Inc.ENBRIDGE INCEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.082 $0,8726.700
CHORD ENERGY CORPORATIONCHORD ENERGY CORPEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406.748 $0,8510.021
REDWOOD TRUST, INC.REDWOOD TRUST INCEC758075402LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.741 $0,82297.974
SOCIETE GENERALESOCIETE GENERALEDBT83372G506LongModellwert (Stufe 2)5.173.901 $3,1164.900
PFIZER INC.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.882 $0,8053.214
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEDBTDA3761826LongModellwert (Stufe 2)7.061.409 $4,24262.700
BNP PARIBAS ISSUANCE BVBNP PARIBAS ISSUANCE BVDBTYK6034317LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.547.719 $4,54102.900
BANK OF MONTREALBANK OF MONTREALDBT06370F170LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.880.310 $4,14155.100
BW LPG LimitedBW LPG LTDECY10230103LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.227.767 $1,3498.487
TORONTO DOMINION BANK THETORONTO DOMINION BANK THEDBTC8888MD96LongModellwert (Stufe 2)5.918.569 $3,56122.700
WELLS FARGO BANK NAWELLS FARGO BANK NADBT95004Y242LongModellwert (Stufe 2)7.468.566 $4,49212.000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CVMERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CVDBTDG5802807LongModellwert (Stufe 2)1.260.544 $0,766.400
BXP, INC.BXP INCEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.240 $0,7517.830
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INCCITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INCDBT312567555LongModellwert (Stufe 2)2.084.094 $1,2527.900
MERRILL LYNCHMERRILL LYNCHDBT288784230LongModellwert (Stufe 2)2.352.091 $1,4119.100
GOLDMAN SACHS BANKGOLDMAN SACHS BANKDBT38152A269LongModellwert (Stufe 2)1.235.146 $0,744.600
TORONTO DOMINION BANKTORONTO DOMINION BANKDBTC8888MF52LongModellwert (Stufe 2)1.215.820 $0,736.200
BNP PARIBASBNP PARIBASDBT344730504LongModellwert (Stufe 2)2.702.139 $1,6215.300
JPM AMBAJPM AMBADBT320849012LongModellwert (Stufe 2)1.209.635 $0,7313.300
GS FIVEGS FIVEDBT38152A186LongModellwert (Stufe 2)1.197.442 $0,727.300
MERRILL LYNCH B VMERRILL LYNCH B VDBT288784345LongModellwert (Stufe 2)1.195.740 $0,7246.800
MIZUHO MARKETS CAYMAN LPMIZUHO MARKETS CAYMAN LPDBT60701C505LongModellwert (Stufe 2)4.407.920 $2,6537.500
GOLDMAN SACHS BANK USAGOLDMAN SACHS BANK USADBT38152A244LongModellwert (Stufe 2)3.184.058 $1,9150.600
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BVJP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BVDBTYM8532850LongModellwert (Stufe 2)6.961.572 $4,18403.300
HSBC BANK PLCHSBC BANK PLCDBTG4644N213LongModellwert (Stufe 2)5.530.438 $3,3285.400
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.391 $0,695.099
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.736 $0,666.604
J.P. Morgan Structured Products B.V.JP MORGAN MARVELL TECHNOLOGY INCDBTN4890BCR4LongModellwert (Stufe 2)1.090.346 $0,6611.900
DOUGLAS EMMETT, INC.DOUGLAS EMMETT INCEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.107 $0,6490.449
NETFLIX INCNETFLIX INCDBT288784426LongModellwert (Stufe 2)1.002.521 $0,6013.400
MIZUHO MARKET CAYMAN LPMIZUHO MARKET CAYMAN LPDBT327878816LongModellwert (Stufe 2)2.373.470 $1,43122.000
DRAFTKINGS INC CL ADRAFTKINGS INC CL ADBT288784418LongModellwert (Stufe 2)919.726 $0,5535.600
ALPHABET INC.ALPHABET INCEP02079K602LongBörsenkurs (Stufe 1)892.958 $0,5417.788
CITIGROUP GLOBAL MARKETSCITIGROUP GLOBAL MARKETSDBTDJ7648574LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.865.769 $1,72167.300
AMCOR PLCAMCOR PLCECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)821.439 $0,4918.303
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC UNITED STATECITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC UNITED STATEDBTYH4053753LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.503.356 $0,9023.700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING UNITED STATESCITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING UNITED STATESDBTYK1660744LongModellwert (Stufe 2)beschränkt802.355 $0,487.000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC UNITED STATECITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC UNITED STATEDBTYL6526781LongModellwert (Stufe 2)beschränkt769.529 $0,4634.800
JP MORGANJP MORGANDBTDF0528839LongModellwert (Stufe 2)715.210 $0,433.700
JPM KTOSJPM KTOSDBT314483855LongModellwert (Stufe 2)615.950 $0,3712.700
GS USARGS USARDBT38152A202LongModellwert (Stufe 2)574.080 $0,3534.500
BRIGHTSTAR LOTTERY PLCBRIGHTSTAR LOTTERY PLCECG4863A108LongBörsenkurs (Stufe 1)551.055 $0,3354.886
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)506.137 $0,308.847
WHITEHAWK MINERALS CORP.WHITEHAWK MINERALS CORPEC96524T101LongBörsenkurs (Stufe 1)392.766 $0,2414.855
WELLS FARGO BANKWELLS FARGO BANKDBT95004Y101LongModellwert (Stufe 2)391.894 $0,241.900
J P MORGANJ P MORGANDBTN4890FAR7LongModellwert (Stufe 2)336.560 $0,2014.000
MERRILL LYNCH BVMERRILL LYNCH BVDBTYK0529585LongModellwert (Stufe 2)308.046 $0,191.200
WHEELER REIT INCWHEELER REIT INCEPN/ALongSchätzwert (Stufe 3)77.928 $0,05204
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongBörsenkurs (Stufe 1)18.688 $0,01981
RUSSIA GOVT BOND OFZRUSSIA GOVT BOND OFZDBTRU000A0JS3W6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00230.742.000
TCS GROUP HOLDINGS GDR REG STCS GROUP HOLDINGS GDR REG SEC87238U203LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0017.852
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0045.047
MAGNIT PJSCMAGNIT PJSCECRU000A0JKQU8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0023.507
160.969.292 $96,74241.565.780
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