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Was steckt im Fonds YOKE Core ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt229.625.298 $98,331.455.185
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.955.271 $4,6930.762
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.479.848 $4,0611.888
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.801.482 $3,7743.843
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCEC775781206LongBörsenkurs (Stufe 1)8.292.803 $3,55417.984
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.003.054 $3,435.790
ASML Holding NVASML Holding NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.894.134 $3,384.846
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.758.907 $3,3249.313
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.344.684 $3,1428.651
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.029.971 $3,0161.661
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.434.317 $2,7641.206
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.988.838 $2,5619.387
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.850.451 $2,5137.638
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.607.855 $2,4020.649
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.591.976 $2,3912.033
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.526.312 $2,3710.143
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.504 $2,2539.535
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.159.032 $2,219.267
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.146.925 $2,2013.998
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.904.923 $2,108.417
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.788.227 $2,0531.425
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.728.342 $2,0231.800
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.130 $2,0153.672
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.343.135 $1,8615.387
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.141.814 $1,778.658
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.967.586 $1,7011.952
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.916.387 $1,6818.846
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.912.258 $1,687.648
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.904.861 $1,6718.407
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.681 $1,6761.531
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.857.784 $1,651.279
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.776.729 $1,626.590
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.751.656 $1,6125.416
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.261 $1,534.091
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.509.644 $1,502.889
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.492.256 $1,5022.339
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.477.330 $1,4919.080
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.390.424 $1,454.161
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.350.650 $1,4339.846
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.178.864 $1,367.717
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.969.378 $1,2712.292
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.085 $1,2319.912
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.799 $1,221.647
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.685 $1,0911.819
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.660 $1,0616.928
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.654 $0,9330.230
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.029 $0,6250.001
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.691 $0,611.503
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.701 $0,4910.384
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)885.653 $0,3833.675
Mobility Global IncMobility Global IncEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)143.659 $0,067.049
Gesamt229.625.298 $98,331.455.185
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