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Was steckt im Fonds RockCreek Global Equality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
88.032.097 $93,7011.175.282
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)635.986 $0,689.894
Chemours Co/TheChemours Co/TheEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)591.876 $0,6321.962
ASX LtdASX LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)557.709 $0,5912.741
Puma SEPuma SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)552.720 $0,5918.127
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)544.357 $0,5818.921
SmartGroup Corp LtdSmartGroup Corp LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)535.717 $0,5782.495
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)533.449 $0,572.517
Syensqo SASyensqo SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)532.258 $0,578.048
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)530.691 $0,566.475
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)528.760 $0,5620.860
WPP PLCWPP PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)528.426 $0,56145.335
UBS Group AGUBS Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)524.068 $0,5611.869
Vivendi SEVivendi SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)523.836 $0,56224.851
MONY Group PLCMONY Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)521.913 $0,56215.719
Enagas SAEnagas SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)519.981 $0,5525.985
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)519.266 $0,551.484
LANXESS AGLANXESS AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)513.465 $0,5524.091
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)510.806 $0,5427.827
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECLongBörsenkurs (Stufe 1)509.810 $0,5411.923
Pearson PLCPearson PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)507.881 $0,5434.511
National Bank of CanadaNational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)507.034 $0,543.359
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)506.703 $0,544.541
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)506.197 $0,5474.684
NN Group NVNN Group NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)504.641 $0,545.787
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)504.550 $0,545.000
CAR Group LtdCAR Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)503.787 $0,5427.582
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.530 $0,535.394
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.391 $0,531.020
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)501.007 $0,534.062
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)500.966 $0,5311.262
BASF SEBASF SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)500.668 $0,537.793
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)500.394 $0,533.724
FinecoBank Banca Fineco SpAFinecoBank Banca Fineco SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)499.909 $0,5320.206
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)499.094 $0,532.291
Allianz SEAllianz SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)499.011 $0,531.093
Helia Group LtdHelia Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)497.291 $0,53128.868
Aberdeen Group PLCAberdeen Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)495.706 $0,53175.055
Schneider Electric SESchneider Electric SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)495.247 $0,531.571
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)494.380 $0,539.860
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)492.260 $0,521.361
Kinnevik ABKinnevik ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)492.208 $0,5286.396
Storebrand ASAStorebrand ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)491.619 $0,5225.488
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)491.424 $0,525.393
Challenger LtdChallenger LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)491.198 $0,5279.891
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)490.423 $0,5261.587
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)489.984 $0,5225.884
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)487.716 $0,529.123
Sage Group PLC/TheSage Group PLC/TheECLongBörsenkurs (Stufe 1)487.490 $0,5240.859
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)487.235 $0,522.709
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)486.827 $0,52527
Xero LtdXero LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)486.467 $0,528.442
Diageo PLCDiageo PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)482.961 $0,5124.128
QBE Insurance Group LtdQBE Insurance Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)481.624 $0,5129.945
AXA SAAXA SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)481.455 $0,5110.020
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)480.773 $0,511.179
Enel SpAEnel SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)480.371 $0,5141.243
Novanta IncNovanta IncEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)480.297 $0,513.708
Societe Generale SASociete Generale SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)480.262 $0,515.979
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)479.701 $0,512.524
BNP Paribas SABNP Paribas SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)479.536 $0,514.579
Yara International ASAYara International ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)478.745 $0,518.229
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)478.481 $0,51352.724
EDP SAEDP SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)478.381 $0,5187.788
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)478.003 $0,511.475
IPSOS SAIPSOS SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)477.539 $0,5111.296
National Grid PLCNational Grid PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)476.462 $0,5126.684
UniCredit SpAUniCredit SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)475.338 $0,516.172
Contact Energy LtdContact Energy LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)475.067 $0,5184.650
Merck KGaAMerck KGaAECLongBörsenkurs (Stufe 1)475.053 $0,513.678
Neoenergia SANeoenergia SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)474.929 $0,5169.661
MTN Group LtdMTN Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)474.223 $0,5037.796
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)473.728 $0,5033.479
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)473.181 $0,506.070
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECLongBörsenkurs (Stufe 1)473.090 $0,5025.209
PharmaEssentia CorpPharmaEssentia CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)472.711 $0,5022.659
HUB24 LtdHUB24 LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)472.447 $0,507.875
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)471.506 $0,5023.983
Euronext NVEuronext NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)471.447 $0,502.811
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & CO.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)470.471 $0,501.502
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)469.916 $0,501.892
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)469.441 $0,5011.594
BT Group PLCBT Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)468.891 $0,50159.124
Experian PLCExperian PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)468.798 $0,5012.812
L'Oreal SAL'Oreal SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)468.281 $0,501.090
Telefonica SATelefonica SAEC879382109LongBörsenkurs (Stufe 1)467.788 $0,50103.311
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)467.313 $0,507.606
Italgas SpAItalgas SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)466.820 $0,5038.654
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPEC286181201LongBörsenkurs (Stufe 1)466.533 $0,5019.541
Auckland International Airport LtdAuckland International Airport LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)465.623 $0,5095.538
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)464.481 $0,4926.421
Transurban GroupTransurban GroupECLongBörsenkurs (Stufe 1)464.160 $0,4946.051
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)464.059 $0,497.659
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)463.167 $0,495.716
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)463.136 $0,492.294
Temenos AGTemenos AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)462.590 $0,494.891
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECLongBörsenkurs (Stufe 1)462.347 $0,493.698
Hera SpAHera SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)461.803 $0,4997.928
Coles Group LtdColes Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)460.748 $0,4928.945
Iberdrola SAIberdrola SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)460.725 $0,4919.677
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)460.494 $0,491.284
ORANGE S.A.ORANGE S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)460.476 $0,4922.079
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)460.096 $0,492.903
TELIA CO ABTELIA CO ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)459.405 $0,4987.890
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)459.362 $0,4975.868
Hiscox LtdHiscox LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)459.203 $0,4921.800
Woolworths Holdings Ltd/South AfricaWoolworths Holdings Ltd/South AfricaECLongBörsenkurs (Stufe 1)459.124 $0,49146.567
KRUK SAKRUK SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)458.832 $0,493.812
ANZ Group Holdings LtdANZ Group Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)458.036 $0,4917.359
Sanofi SASanofi SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)457.445 $0,494.883
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)456.673 $0,491.059
Oneness Biotech Co LtdOneness Biotech Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)455.371 $0,48271.207
Sodexo SASodexo SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)454.534 $0,488.940
Nedbank Group LtdNedbank Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)454.190 $0,4828.321
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)453.955 $0,484.627
Protector Forsikring ASAProtector Forsikring ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)453.672 $0,489.008
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)453.281 $0,482.145
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)453.036 $0,484.727
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)452.704 $0,482.136
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)452.676 $0,485.505
Schroders PLCSchroders PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)452.412 $0,4857.323
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)452.190 $0,482.389
Bank of Queensland LtdBank of Queensland LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)452.167 $0,4893.600
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)451.907 $0,482.381
Swire Properties LtdSwire Properties LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)451.558 $0,48141.473
Bayer AGBayer AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)450.684 $0,4810.092
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)450.620 $0,4837.303
Redeia Corp SARedeia Corp SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)449.025 $0,4825.677
Strauss Group LtdStrauss Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)448.863 $0,4810.337
Orkla ASAOrkla ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)448.790 $0,4836.409
DNB Bank ASADNB Bank ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)448.581 $0,4814.811
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)448.330 $0,483.048
First Financial Holding Co LtdFirst Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)448.025 $0,48492.043
Avanza Bank Holding ABAvanza Bank Holding ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)447.642 $0,4812.475
Fastighets AB BalderFastighets AB BalderECLongBörsenkurs (Stufe 1)447.565 $0,4875.214
Covestro AGCovestro AGECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt447.239 $0,486.383
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)446.731 $0,4814.606
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)446.472 $0,486.360
Science Applications International CorpScience Applications International CorpEC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)446.110 $0,474.610
Aker Solutions ASAAker Solutions ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)445.714 $0,4797.946
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)445.317 $0,476.038
Zillow Group IncZillow Group IncEC98954M101LongBörsenkurs (Stufe 1)444.628 $0,479.967
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)442.905 $0,4798.614
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)442.067 $0,47879
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECLongBörsenkurs (Stufe 1)441.985 $0,47139.794
Westpac Banking CorpWestpac Banking CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)441.547 $0,4715.930
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)440.884 $0,475.165
Swedbank ABSwedbank ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)440.038 $0,4712.551
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)439.995 $0,472.756
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)439.567 $0,474.484
Novartis AGNovartis AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)439.066 $0,472.960
Hermes International SCAHermes International SCAECLongBörsenkurs (Stufe 1)438.248 $0,47230
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)438.028 $0,474.605
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)436.971 $0,471.324.229
GSK PLCGSK PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)436.379 $0,4616.629
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)436.317 $0,461.841
Danone SADanone SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)435.435 $0,465.559
Vail Resorts IncVail Resorts IncEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)434.701 $0,463.418
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)434.175 $0,464.411
Vodacom Group LtdVodacom Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)433.249 $0,4651.071
Woolworths Group LtdWoolworths Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)430.608 $0,4617.392
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)430.585 $0,46899
City Developments LtdCity Developments LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)430.573 $0,4667.161
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)430.339 $0,463.642
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)425.835 $0,456.128
Super Retail Group LtdSuper Retail Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)425.338 $0,4549.940
National Australia Bank LtdNational Australia Bank LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)424.959 $0,4514.801
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)424.609 $0,4561.007
Unilever PLCUnilever PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)424.502 $0,457.260
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)424.488 $0,459.230
Borregaard ASABorregaard ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)423.559 $0,4525.749
Haleon PLCHaleon PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)423.551 $0,4591.548
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECLongBörsenkurs (Stufe 1)420.332 $0,456.096
KERINGKERINGECLongBörsenkurs (Stufe 1)418.313 $0,451.532
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)417.550 $0,44977
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)416.870 $0,4411.806
UCB SAUCB SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)416.520 $0,441.535
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)415.527 $0,4412.344
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)414.775 $0,443.799
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)413.127 $0,443.217
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)412.300 $0,445.217
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)411.587 $0,441.856
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)411.425 $0,448.566
Aena SME SAAena SME SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)410.554 $0,4415.052
Accenture PLCAccenture PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)406.387 $0,432.274
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)392.169 $0,427.333
TOMRA Systems ASATOMRA Systems ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)391.425 $0,4238.682
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)377.052 $0,402.030
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)369.280 $0,396.410
Unilever Indonesia Tbk PTUnilever Indonesia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)329.536 $0,353.716.133
88.032.097 $93,7011.175.282
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