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Was steckt im Fonds RockCreek Global Equality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt94.608.677 $94,6712.823.990
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)685.496 $0,692.888
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)634.358 $0,6310.608
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)629.997 $0,6311.012
Accenture PLCAccenture PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)628.837 $0,633.790
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)615.571 $0,6223.531
Bayer AGBayer AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)594.537 $0,5910.730
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)590.222 $0,5913.405
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)583.688 $0,581.256
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)582.915 $0,581.015
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)578.869 $0,581.964
Sage Group PLC/TheSage Group PLC/TheECLongBörsenkurs (Stufe 1)577.732 $0,5844.047
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)572.853 $0,572.446
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)569.159 $0,572.136
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)567.812 $0,5723.649
Zillow Group IncZillow Group IncEC98954M101LongBörsenkurs (Stufe 1)567.286 $0,5716.353
Zabka Group SAZabka Group SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)564.784 $0,5766.347
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)561.942 $0,567.179
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)557.486 $0,568.536
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)551.961 $0,556.404
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)550.749 $0,55961
HUB24 LtdHUB24 LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)550.415 $0,559.180
Syensqo SASyensqo SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)550.062 $0,556.207
Sodexo SASodexo SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)547.961 $0,558.322
WPP PLCWPP PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)546.817 $0,55135.831
Storebrand ASAStorebrand ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)541.628 $0,5425.488
Swire Properties LtdSwire Properties LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)538.515 $0,54176.705
TOMRA Systems ASATOMRA Systems ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)536.081 $0,5448.480
Science Applications International CorpScience Applications International CorpEC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)534.581 $0,534.564
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)534.502 $0,532.130
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)533.927 $0,534.477
Pearson PLCPearson PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)533.426 $0,5331.487
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)532.433 $0,5315.366
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)530.977 $0,5333.479
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)529.949 $0,534.341
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)527.822 $0,5371.715
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)527.379 $0,535.614
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPEC286181201LongBörsenkurs (Stufe 1)526.866 $0,5323.477
Borregaard ASABorregaard ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)525.805 $0,5331.540
First Financial Holding Co LtdFirst Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)525.729 $0,53462.341
Experian PLCExperian PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)525.602 $0,5313.978
Haleon PLCHaleon PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)524.875 $0,53107.197
Vail Resorts IncVail Resorts IncEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)523.577 $0,523.505
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)520.816 $0,5224.520
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)520.800 $0,524.000
National Australia Bank LtdNational Australia Bank LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)517.628 $0,5217.799
MONY Group PLCMONY Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)517.511 $0,52195.411
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)517.235 $0,525.202
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)516.560 $0,521.254
Vodacom Group LtdVodacom Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)516.197 $0,5253.288
Xero LtdXero LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)515.952 $0,5210.475
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECLongBörsenkurs (Stufe 1)515.291 $0,524.125
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)514.486 $0,513.704
Euronext NVEuronext NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)514.103 $0,512.811
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)513.671 $0,516.859
ASX LtdASX LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)513.095 $0,5113.287
Unilever PLCUnilever PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)512.923 $0,518.024
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)512.698 $0,5116.074
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)512.004 $0,5153.825
NN Group NVNN Group NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)511.794 $0,515.439
Westpac Banking CorpWestpac Banking CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)511.441 $0,5119.193
BNP Paribas SABNP Paribas SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)511.129 $0,514.042
Auckland International Airport LtdAuckland International Airport LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)510.220 $0,5199.446
Protector Forsikring ASAProtector Forsikring ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)509.781 $0,519.832
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)508.836 $0,51121.439
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECLongBörsenkurs (Stufe 1)508.721 $0,5125.209
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)508.548 $0,518.209
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)507.916 $0,513.249
Diageo PLCDiageo PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)507.414 $0,5123.034
Merck KGaAMerck KGaAECLongBörsenkurs (Stufe 1)506.445 $0,513.068
Allianz SEAllianz SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)506.218 $0,511.015
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)506.200 $0,5112.445
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)505.475 $0,515.393
KRUK SAKRUK SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)505.276 $0,514.435
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)505.250 $0,51326.840
Orkla ASAOrkla ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)504.063 $0,5045.325
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)503.839 $0,506.360
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.759 $0,5066.675
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.664 $0,5017.046
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)502.607 $0,504.598
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.321 $0,506.423
Swedbank ABSwedbank ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.188 $0,5012.551
KERINGKERINGECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.075 $0,501.532
ANZ Group Holdings LtdANZ Group Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)502.014 $0,5019.122
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)501.527 $0,503.738
Bank of Queensland LtdBank of Queensland LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)501.490 $0,50107.334
AXA SAAXA SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)500.865 $0,509.665
Yara International ASAYara International ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)499.889 $0,5010.606
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECLongBörsenkurs (Stufe 1)499.805 $0,506.096
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)499.312 $0,504.675
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)498.945 $0,502.113
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)497.707 $0,504.255
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)497.344 $0,504.199
Puma SEPuma SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)497.111 $0,5015.676
PharmaEssentia CorpPharmaEssentia CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)496.180 $0,5015.128
Fastighets AB BalderFastighets AB BalderECLongBörsenkurs (Stufe 1)495.707 $0,5090.495
Schneider Electric SESchneider Electric SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)494.917 $0,501.482
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)494.760 $0,5033.703
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)493.295 $0,491.375.273
SmartGroup Corp LtdSmartGroup Corp LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)492.764 $0,4954.668
Sparebank 1 OestlandetSparebank 1 OestlandetECLongBörsenkurs (Stufe 1)491.779 $0,4923.941
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)490.712 $0,4910.501
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)490.690 $0,495.676
BASF SEBASF SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)490.639 $0,498.442
Coles Group LtdColes Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)490.459 $0,4928.934
Societe Generale SASociete Generale SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)490.191 $0,495.228
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)489.767 $0,492.340
National Bank of CanadaNational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)488.810 $0,493.022
FinecoBank Banca Fineco SpAFinecoBank Banca Fineco SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)488.585 $0,4917.885
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)488.484 $0,4910.198
Unilever Indonesia Tbk PTUnilever Indonesia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)487.562 $0,494.998.966
Hera SpAHera SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)487.334 $0,49111.448
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)486.772 $0,4913.616
Woolworths Group LtdWoolworths Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)486.701 $0,4917.392
L'Oreal SAL'Oreal SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)486.370 $0,491.090
UBS Group AGUBS Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)486.053 $0,499.235
UniCredit SpAUniCredit SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)485.788 $0,495.162
Aberdeen Group PLCAberdeen Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)485.211 $0,49149.633
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)484.848 $0,492.389
Novartis AGNovartis AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)484.351 $0,483.093
Sanofi SASanofi SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)484.078 $0,485.637
Super Retail Group LtdSuper Retail Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)483.377 $0,4851.612
Schroders PLCSchroders PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)483.249 $0,4860.928
Covestro AGCovestro AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt483.184 $0,486.903
Temenos AGTemenos AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)483.130 $0,485.834
BT Group PLCBT Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)482.669 $0,48177.909
Redeia Corp SARedeia Corp SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)482.624 $0,4827.319
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)481.871 $0,481.010
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)481.633 $0,484.236
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)481.180 $0,482.088
CAR Group LtdCAR Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)480.185 $0,4826.257
QBE Insurance Group LtdQBE Insurance Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)480.119 $0,4827.591
Transurban GroupTransurban GroupECLongBörsenkurs (Stufe 1)479.900 $0,4846.051
Nedbank Group LtdNedbank Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)479.364 $0,4828.321
Hiscox LtdHiscox LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)479.325 $0,4819.660
Avanza Bank Holding ABAvanza Bank Holding ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)479.067 $0,4811.655
EDP SAEDP SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)478.897 $0,4892.907
LANXESS AGLANXESS AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)477.037 $0,4825.011
Danone SADanone SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)476.897 $0,486.125
DNB Bank ASADNB Bank ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)476.640 $0,4814.811
Kinnevik ABKinnevik ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)476.520 $0,4886.396
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)476.339 $0,4810.176
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)475.364 $0,486.479
GSK PLCGSK PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)475.235 $0,4818.256
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)474.638 $0,476.141
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)473.930 $0,477.606
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)473.175 $0,473.087
ORANGE S.A.ORANGE S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)472.304 $0,4724.718
National Grid PLCNational Grid PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)471.650 $0,4729.408
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.565 $0,475.165
Genesis Energy LtdGenesis Energy LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)470.196 $0,47311.808
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)470.009 $0,472.685
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECLongBörsenkurs (Stufe 1)469.568 $0,47161.491
Iberdrola SAIberdrola SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)468.559 $0,4719.677
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)467.723 $0,4766.805
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)467.410 $0,4710.201
Challenger LtdChallenger LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)467.162 $0,4767.677
Enel SpAEnel SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)466.034 $0,4741.243
IPSOS SAIPSOS SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)465.549 $0,4711.296
Telefonica SATelefonica SAEC879382109LongBörsenkurs (Stufe 1)463.888 $0,46112.243
City Developments LtdCity Developments LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)463.618 $0,4675.741
Aena SME SAAena SME SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)463.090 $0,4615.052
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)462.781 $0,463.316
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)462.169 $0,466.463
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)460.045 $0,4615.188
Strauss Group LtdStrauss Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)457.744 $0,4612.082
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)456.298 $0,465.153
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)455.405 $0,461.001
Enagas SAEnagas SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)454.262 $0,4523.282
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)452.616 $0,451.214
Hermes International SCAHermes International SCAECLongBörsenkurs (Stufe 1)450.342 $0,45255
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)447.750 $0,452.630
Novanta IncNovanta IncEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)447.464 $0,453.139
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)440.406 $0,443.048
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)437.903 $0,44430
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)437.789 $0,441.366
Helia Group LtdHelia Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)435.274 $0,44123.226
Aker Solutions ASAAker Solutions ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)434.466 $0,4397.946
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)434.348 $0,431.142
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)433.722 $0,432.551
MTN Group LtdMTN Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)431.583 $0,4334.787
TELIA CO ABTELIA CO ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)431.305 $0,4392.960
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)425.015 $0,431.332
UCB SAUCB SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)423.083 $0,421.646
Woolworths Holdings Ltd/South AfricaWoolworths Holdings Ltd/South AfricaECLongBörsenkurs (Stufe 1)416.779 $0,42146.567
Italgas SpAItalgas SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)398.758 $0,4038.654
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)396.736 $0,4027.705
Oneness Biotech Co LtdOneness Biotech Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)388.421 $0,39300.680
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)380.909 $0,381.805
Chemours Co/TheChemours Co/TheEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)376.748 $0,3822.682
Vivendi SEVivendi SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)353.020 $0,35191.814
Mobility Global IncMobility Global IncEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.519 $0,021.154
Gesamt94.608.677 $94,6712.823.990
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