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Was steckt im Fonds iShares Defense Industrials Active ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock ETF Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.235.682.378 $99,3596.317.658
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)380.735.371 $8,931.769.052
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.482.137 $5,01366.342
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)210.422.586 $4,9410.547.677
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)196.150.292 $4,60907.515
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.930.472 $4,06451.021
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)163.014.860 $3,82572.624
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)142.801.893 $3,35263.239
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)140.034.056 $3,284.946.569
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)136.447.974 $3,20581.227
Saab ABSaab ABECSE0021921269LongModellwert (Stufe 2)106.301.586 $2,491.691.683
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)104.719.878 $2,46290.832
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.650.850 $2,01532.986
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)83.671.611 $1,96212.915
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.210.551 $1,93247.749
Leonardo SpALeonardo SpAECIT0003856405LongModellwert (Stufe 2)81.487.816 $1,911.278.551
Mitsubishi Heavy Industries LtdMitsubishi Heavy Industries LtdECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)73.983.815 $1,743.166.800
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.932.949 $1,57543.905
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)65.700.844 $1,5449.700
Elbit Systems LtdElbit Systems LtdECIL0010811243LongBörsenkurs (Stufe 1)64.821.384 $1,5280.160
Babcock International Group PLCBabcock International Group PLCECGB0009697037LongModellwert (Stufe 2)64.718.254 $1,524.263.240
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co LtdECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)51.234.452 $1,2079.806
Hanwha Systems Co LtdHanwha Systems Co LtdECKR7272210006LongModellwert (Stufe 2)47.719.557 $1,121.089.582
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.568.686 $1,12438.947
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.350.979 $1,04273.856
Singapore Technologies Engineering LtdSingapore Technologies Engineering LtdECSG1F60858221LongModellwert (Stufe 2)43.096.810 $1,015.484.600
Kongsberg Gruppen ASAKongsberg Gruppen ASAECNO0013536151LongBörsenkurs (Stufe 1)41.375.522 $0,971.323.891
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.271.493 $0,97146.218
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongBörsenkurs (Stufe 1)34.992.972 $0,821.836.898
CAE IncCAE IncEC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.867.618 $0,791.312.979
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.728.720 $0,74120.692
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.997.897 $0,70177.818
Dassault Aviation SADassault Aviation SAECFR0014004L86LongModellwert (Stufe 2)29.864.472 $0,7086.451
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.209.556 $0,64280.222
QinetiQ Group PLCQinetiQ Group PLCECGB00B0WMWD03LongModellwert (Stufe 2)26.360.315 $0,623.850.276
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.356.995 $0,6295.131
Exosens SASExosens SASECFR001400Q9V2LongModellwert (Stufe 2)25.582.772 $0,60385.598
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.159.465 $0,5938.378
Korea Aerospace Industries LtdKorea Aerospace Industries LtdECKR7047810007LongModellwert (Stufe 2)25.070.145 $0,59281.578
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)24.982.012 $0,59693.500
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)22.973.507 $0,5454.793
RENK Group AGRENK Group AGECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)22.786.802 $0,53410.599
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.075.618 $0,52255.564
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.959.151 $0,52496.701
Rainbow RoboticsRainbow RoboticsECKR7277810008LongModellwert (Stufe 2)21.215.985 $0,5071.370
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.711.833 $0,4699.199
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.272.625 $0,4576.649
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.070.339 $0,4515.203
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.048.440 $0,4526.310
IHI CorpIHI CorpECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)18.944.946 $0,441.083.500
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.001.759 $0,4255.144
Hensoldt AGHensoldt AGECDE000HAG0005LongModellwert (Stufe 2)17.914.411 $0,42195.021
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.835.703 $0,42117.961
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.457.702 $0,4189.079
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)16.081.753 $0,38345.102
Hyundai Rotem Co LtdHyundai Rotem Co LtdECKR7064350002LongModellwert (Stufe 2)16.059.384 $0,38172.812
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.737.214 $0,3744.161
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.235.646 $0,36234.575
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.230.960 $0,36101.968
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.948.759 $0,3541.438
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.695.974 $0,34127.304
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.367.845 $0,34168.518
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.194.227 $0,3376.494
Tkms AG& Co KGaATkms AG& Co KGaAECDE000TKMS001LongModellwert (Stufe 2)13.980.842 $0,33146.752
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.725.262 $0,3266.389
Hanwha Ocean Co LtdHanwha Ocean Co LtdECKR7042660001LongModellwert (Stufe 2)13.184.883 $0,31222.717
Leonardo DRS IncLeonardo DRS IncEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.905.374 $0,30280.247
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.323.189 $0,2938.621
Moog IncMoog IncEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)12.299.378 $0,2931.549
Electro Optic Systems Holdings LtdElectro Optic Systems Holdings LtdECAU000000EOS8LongModellwert (Stufe 2)12.077.290 $0,282.568.484
Exail Technologies SAExail Technologies SAECFR0000062671LongModellwert (Stufe 2)11.686.108 $0,2781.140
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.473.015 $0,2761.209
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.432.520 $0,2722.000
Crane CoCrane CoEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.309.538 $0,2752.982
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.274.371 $0,26234.151
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.885.746 $0,2649.170
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.611.850 $0,25154.242
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.593.452 $0,25102.899
Planet Labs PBCPlanet Labs PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.523.976 $0,25513.866
Kitron ASAKitron ASAECNO0003079709LongModellwert (Stufe 2)9.922.479 $0,231.084.655
Oklo IncOklo IncEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.914.891 $0,23255.341
LIG Defense&Aerospace Co LtdLIG Defense&Aerospace Co LtdECKR7079550000LongModellwert (Stufe 2)9.854.019 $0,2320.167
Codan LtdCodan LtdECAU000000CDA3LongModellwert (Stufe 2)9.447.474 $0,22336.367
HD Hyundai Heavy Industries Co LtdHD Hyundai Heavy Industries Co LtdECKR7329180004LongModellwert (Stufe 2)9.065.471 $0,2127.076
Kawasaki Heavy Industries LtdKawasaki Heavy Industries LtdECJP3224200000LongModellwert (Stufe 2)8.925.021 $0,21522.400
National Presto Industries IncNational Presto Industries IncEC637215104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.560.839 $0,2070.506
Centrus Energy CorpCentrus Energy CorpEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.517.941 $0,2048.143
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.425.853 $0,2072.888
Next Vision Stabilized Systems LtdNext Vision Stabilized Systems LtdECIL0011765935LongBörsenkurs (Stufe 1)8.332.975 $0,20107.241
Bombardier IncBombardier IncEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)8.278.166 $0,1934.360
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.187.505 $0,1914.851
Ducommun IncDucommun IncEC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.178.171 $0,1945.683
Bet Shemesh Engines Holdings 1997 LtdBet Shemesh Engines Holdings 1997 LtdECIL0010815616LongModellwert (Stufe 2)8.062.592 $0,1929.697
DroneShield LtdDroneShield LtdECAU000000DRO2LongModellwert (Stufe 2)7.920.301 $0,196.648.841
Samsung Heavy Industries Co LtdSamsung Heavy Industries Co LtdECKR7010140002LongModellwert (Stufe 2)7.919.413 $0,19532.645
Aevex CorpAevex CorpEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.747.268 $0,18465.861
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.666.524 $0,18511.784
Chemring Group PLCChemring Group PLCECGB00B45C9X44LongModellwert (Stufe 2)7.661.405 $0,18961.153
Sumitomo Heavy Industries LtdSumitomo Heavy Industries LtdECJP3405400007LongModellwert (Stufe 2)7.587.129 $0,18234.700
Kongsberg Maritime ASKongsberg Maritime ASECNO0013697029LongBörsenkurs (Stufe 1)7.241.804 $0,171.287.696
Redwire CorpRedwire CorpEC75776W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.161.780 $0,17830.833
Everforth IncEverforth IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.118.077 $0,17250.284
Embraer SAEmbraer SAEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.115.476 $0,17104.134
Red Cat Holdings IncRed Cat Holdings IncEC75644T100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.064.330 $0,17938.158
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdHD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdECKR7009540006LongModellwert (Stufe 2)6.734.864 $0,1625.361
Viasat IncViasat IncEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.443 $0,1686.188
Radware LtdRadware LtdECIL0010834765LongBörsenkurs (Stufe 1)6.503.763 $0,15248.330
Ondas IncOndas IncEC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.140.841 $0,14819.872
Voyager Technologies IncVoyager Technologies IncEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.122.639 $0,14249.598
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.018.219 $0,1442.975
VSE CorpVSE CorpEC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.779.603 $0,1429.732
V2X IncV2X IncEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.327.950 $0,1259.042
Oceaneering International IncOceaneering International IncEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.219.070 $0,12106.992
HJ Shipbuilding & Construction Co LtdHJ Shipbuilding & Construction Co LtdECKR7097230007LongModellwert (Stufe 2)5.121.136 $0,12469.840
BlackSky Technology IncBlackSky Technology IncEC09263B207LongBörsenkurs (Stufe 1)5.113.182 $0,12221.830
Aerospace Industrial Development CorpAerospace Industrial Development CorpECTW0002634003LongModellwert (Stufe 2)5.025.764 $0,122.664.667
SNT Dynamics Co LtdSNT Dynamics Co LtdECKR7003570009LongModellwert (Stufe 2)4.992.227 $0,12230.717
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.938.235 $0,1258.964
Kopin CorpKopin CorpEC500600101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.927.954 $0,121.399.987
Iridium Communications IncIridium Communications IncEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.495 $0,1199.419
Nippon Avionics Co LtdNippon Avionics Co LtdECJP3686200001LongModellwert (Stufe 2)4.705.780 $0,11143.100
Poongsan CorpPoongsan CorpECKR7103140000LongModellwert (Stufe 2)4.428.188 $0,1088.098
Unusual Machines Inc /USUnusual Machines Inc /USEC91532F102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.925.963 $0,09185.537
Lynas Rare Earths LtdLynas Rare Earths LtdECAU000000LYC6LongModellwert (Stufe 2)3.905.071 $0,09397.877
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.215 $0,0885.792
Kraken Robotics IncKraken Robotics IncEC50077N102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.144 $0,08819.188
Hawkeye 360 IncHawkeye 360 IncEC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.138.194 $0,07148.028
USA Rare Earth IncUSA Rare Earth IncEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.832.457 $0,07189.462
Materion CorpMaterion CorpEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.942 $0,0611.895
Iluka Resources LtdIluka Resources LtdECAU000000ILU1LongModellwert (Stufe 2)2.463.382 $0,06582.584
Toshiba TEC CorpToshiba TEC CorpECJP3594000006LongModellwert (Stufe 2)2.341.060 $0,05119.300
Avio SpAAvio SpAECIT0005119810LongModellwert (Stufe 2)1.473.834 $0,0343.813
Arafura Rare Earths LtdArafura Rare Earths LtdECAU000000ARU5LongModellwert (Stufe 2)1.447.811 $0,0311.503.047
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.057 $0,034.868
Gesamt4.235.682.378 $99,3596.317.658
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