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Was steckt im Fonds Hedgeye Quality Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Opportunities Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
92.973.554 $95,55637.148
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.266.389 $8,5041.421
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.124.282 $8,3521.113
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.789.373 $8,0128.706
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.531.802 $5,6920.870
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.867.906 $3,989.266
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.869 $2,876.933
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.412.184 $2,487.701
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.665 $2,181.961
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.464 $2,112.224
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.223 $2,0747.523
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.408 $2,065.413
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.768 $1,956.314
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.983 $1,796.332
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.967 $1,721.884
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.096 $1,6812.784
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.873 $1,6017.015
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.295 $1,5137.835
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.513 $1,4915.771
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.410.809 $1,451.716
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.686 $1,442.795
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.755 $1,449.849
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.137 $1,4312.760
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.530 $1,433.410
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.548 $1,423.886
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.163 $1,412.031
Outfront Media IncOutfront Media IncEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.583 $1,4044.168
Sphere Entertainment CoSphere Entertainment CoEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.910 $1,379.343
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.851 $1,303.486
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.044 $1,2611.678
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.025 $1,2526.745
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.835 $1,198.587
Caesars Entertainment IncCaesars Entertainment IncEC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.498 $1,1841.169
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.840 $1,101.172
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.473 $1,074.768
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)987.197 $1,01564
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)962.177 $0,997.747
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)925.076 $0,9514.221
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)904.781 $0,937.616
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)904.460 $0,932.829
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)876.519 $0,9010.701
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)851.584 $0,885.185
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)828.723 $0,855.018
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)794.755 $0,8211.832
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)780.846 $0,803.737
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)773.151 $0,792.251
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)750.013 $0,77684
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co IncEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)703.049 $0,7227.150
Smith & Wesson Brands IncSmith & Wesson Brands IncEC831754106LongBörsenkurs (Stufe 1)686.122 $0,7144.152
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)658.073 $0,687.045
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)642.065 $0,661.217
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)513.795 $0,533.305
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)483.416 $0,503.265
92.973.554 $95,55637.148
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