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Was steckt im Fonds OTG Latin America ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Opportunities Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt27.139.741 $96,5210.145.100
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.220 $4,3981.996
Banco Itau Chile SABanco Itau Chile SAECCL0002841873LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.870 $3,6750.609
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)998.535 $3,555.730
Intercorp Financial Services IIntercorp Financial Services IncECPAL2400671A3LongBörsenkurs (Stufe 1)969.573 $3,4517.022
Cemex SAB de CVCemex SAB de CVEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)931.224 $3,3177.602
Ambev SAAmbev SAEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)913.093 $3,25290.794
Lojas Renner SALojas Renner SAECBRLRENACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)902.784 $3,21315.321
PETROBRASPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)856.480 $3,0553.000
NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU Holdings Ltd/Cayman IslandsECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)837.578 $2,9862.693
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)956.901 $3,40283.198
Embraer SAEmbraer SAEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)732.552 $2,6111.482
Gerdau SAGerdau SAEC373737105LongBörsenkurs (Stufe 1)714.628 $2,54176.888
Ferreycorp SAAFerreycorp SAAECPEP736001004LongBörsenkurs (Stufe 1)698.379 $2,48570.112
YPF SAYPF SAEC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)691.644 $2,4615.211
Fomento Economico Mexicano SABFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)673.905 $2,405.269
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVECMX01AM050019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.117 $3,95500.569
Sociedad Quimica y Minera de CSociedad Quimica y Minera de Chile SAEC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)588.322 $2,097.946
Suzano SASuzano SAEC86959K105LongBörsenkurs (Stufe 1)577.996 $2,0674.484
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)557.702 $1,98160.721
GCC SAB de CVGCC SAB de CVECP4948S124LongBörsenkurs (Stufe 1)540.687 $1,9245.493
Rede D'Or Sao Luiz SARede D'Or Sao Luiz SAECBRRDORACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)536.279 $1,9179.805
JBS NVJBS NVECNL0015002J37LongBörsenkurs (Stufe 1)535.608 $1,9045.199
SMU SASMU SAECCL0002132620LongBörsenkurs (Stufe 1)526.117 $1,873.674.705
XP IncXP IncECKYG982391099LongBörsenkurs (Stufe 1)518.206 $1,8431.870
TOTVS SATOTVS SAECBRTOTSACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)507.589 $1,8191.428
InRetail Peru CorpInRetail Peru CorpECPAL1801171A1LongBörsenkurs (Stufe 1)487.656 $1,7313.546
Arca Continental SAB de CVArca Continental SAB de CVECP0448R103LongBörsenkurs (Stufe 1)483.544 $1,7240.436
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SAEC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)466.890 $1,665.878
Grupo Energia Bogota SA ESPGrupo Energia Bogota SA ESPECCOE01PA00026LongBörsenkurs (Stufe 1)453.486 $1,61541.998
Cementos Pacasmayo SAACementos Pacasmayo SAAECPEP239501005LongBörsenkurs (Stufe 1)446.942 $1,59189.770
Kimberly-Clark de Mexico SAB dKimberly-Clark de Mexico SAB de CVECMXP606941179LongBörsenkurs (Stufe 1)426.482 $1,52193.115
Cencosud SACencosud SAECCL0000000100LongBörsenkurs (Stufe 1)415.158 $1,48179.700
Minsur SAMinsur SAECPEP622005002LongBörsenkurs (Stufe 1)397.767 $1,41199.995
Sendas Distribuidora S/ASendas Distribuidora S/AECBRASAIACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)371.999 $1,32220.226
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.662 $1,24206
Inter & Co IncInter & Co IncECKYG4R20B1074LongBörsenkurs (Stufe 1)331.550 $1,1861.059
Alicorp SAAAlicorp SAAECPEP214001005LongBörsenkurs (Stufe 1)329.196 $1,1792.991
Genomma Lab Internacional SABGenomma Lab Internacional SAB de CVECP48318102LongBörsenkurs (Stufe 1)329.175 $1,17384.275
TGSTransportadora de Gas del Sur SAEC893870204LongBörsenkurs (Stufe 1)321.619 $1,1410.818
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)307.225 $1,0937.604
Latam Airlines Group SALatam Airlines Group SAEC51817R205LongBörsenkurs (Stufe 1)296.827 $1,065.094
Grupo Traxion SAB de CVGrupo Traxion SAB de CVECP4989G104LongBörsenkurs (Stufe 1)275.828 $0,98440.908
Coca-Cola Femsa SAB de CVCoca-Cola Femsa SAB de CVECMX01KO000002LongBörsenkurs (Stufe 1)265.910 $0,9525.018
Aguas Andinas SAAguas Andinas SAECCL0000000035LongBörsenkurs (Stufe 1)253.468 $0,90707.912
Grupo Financiero Banorte SAB dGrupo Financiero Banorte SAB de CVECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)233.286 $0,8322.028
Credicorp LtdCredicorp LtdECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)227.904 $0,81585
Banco Santander ChileBanco Santander ChileEC05965X109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.981 $0,726.164
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)185.651 $0,661.120
Santacruz Silver Mining LtdSantacruz Silver Mining LtdEC80280U205LongBörsenkurs (Stufe 1)122.337 $0,4418.850
PERU LNG SRLPeru LNG SrlDBTAR7830417LongModellwert (Stufe 2)16.211 $0,0616.657
Gesamt27.139.741 $96,5210.145.100
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