| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.999.992 $ | 98,00 | 10.264.450 | |||||||
| Vale SA | Vale SA | EC | 91912E105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.280.278 $ | 4,48 | 80.470 | |
| PETROBRAS | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | EC | 71654V408 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.079.291 $ | 3,78 | 52.014 | |
| Banco Itau Chile SA | Banco Itau Chile SA | EC | CL0002841873 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.032.205 $ | 3,61 | 49.667 | |
| Southern Copper Corp | Southern Copper Corp | EC | 84265V105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 958.109 $ | 3,35 | 5.568 | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | EC | MX01WA000038 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.043.782 $ | 3,65 | 277.928 | |
| Lojas Renner SA | Lojas Renner SA | EC | BRLRENACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 888.359 $ | 3,11 | 309.453 | |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | EC | KYG6683N1034 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 884.143 $ | 3,09 | 61.527 | |
| Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | EC | 151290889 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 871.248 $ | 3,05 | 76.158 | |
| Intercorp Financial Services I | Intercorp Financial Services Inc | EC | PAL2400671A3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 838.641 $ | 2,94 | 16.706 | |
| Ambev SA | Ambev SA | EC | 02319V103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 833.315 $ | 2,92 | 285.382 | |
| JBS NV | JBS NV | EC | NL0015002J37 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 796.688 $ | 2,79 | 44.359 | |
| MercadoLibre Inc | MercadoLibre Inc | EC | 58733R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 733.104 $ | 2,57 | 424 | |
| Suzano SA | Suzano SA | EC | 86959K105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 731.711 $ | 2,56 | 73.098 | |
| YPF SA | YPF SA | EC | 984245100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 690.018 $ | 2,42 | 14.929 | |
| Embraer SA | Embraer SA | EC | 29082A107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 668.762 $ | 2,34 | 11.270 | |
| Ferreycorp SAA | Ferreycorp SAA | EC | PEP736001004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 659.202 $ | 2,31 | 559.502 | |
| Sociedad Quimica y Minera de C | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | EC | 833635105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 631.332 $ | 2,21 | 7.800 | |
| Gerdau SA | Gerdau SA | EC | 373737105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 626.682 $ | 2,19 | 173.596 | |
| TOTVS SA | TOTVS SA | EC | BRTOTSACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 606.808 $ | 2,12 | 89.728 | |
| America Movil SAB de CV | America Movil SAB de CV | EC | MX01AM050019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.066.796 $ | 3,73 | 491.253 | |
| XP Inc | XP Inc | EC | KYG982391099 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 595.533 $ | 2,08 | 31.278 | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | Rede D'Or Sao Luiz SA | EC | BRRDORACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 588.483 $ | 2,06 | 78.321 | |
| Banco Bradesco SA | Banco Bradesco SA | EC | 059460303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 575.718 $ | 2,02 | 157.731 | |
| Fomento Economico Mexicano SAB | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | EC | 344419106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 574.291 $ | 2,01 | 5.171 | |
| Grupo Traxion SAB de CV | Grupo Traxion SAB de CV | EC | P4989G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 569.055 $ | 1,99 | 758.867 | |
| SMU SA | SMU SA | EC | CL0002132620 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 510.036 $ | 1,79 | 3.606.307 | |
| Cencosud SA | Cencosud SA | EC | CL0000000100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 481.473 $ | 1,69 | 176.356 | |
| Inter & Co Inc | Inter & Co Inc | EC | KYG4R20B1074 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 476.987 $ | 1,67 | 59.923 | |
| GCC SAB de CV | GCC SAB de CV | EC | P4948S124 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 473.124 $ | 1,66 | 44.647 | |
| Arca Continental SAB de CV | Arca Continental SAB de CV | EC | P0448R103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 457.109 $ | 1,60 | 39.684 | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | EC | MXP606941179 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 448.768 $ | 1,57 | 189.521 | |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | Grupo Energia Bogota SA ESP | EC | COE01PA00026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 428.580 $ | 1,50 | 531.910 | |
| Grupo Cibest SA | Grupo Cibest SA | EC | 40090E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 420.114 $ | 1,47 | 5.770 | |
| Sendas Distribuidora S/A | Sendas Distribuidora S/A | EC | BRASAIACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 392.213 $ | 1,37 | 216.128 | |
| Cementos Pacasmayo SAA | Cementos Pacasmayo SAA | EC | PEP239501005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 384.796 $ | 1,35 | 186.238 | |
| Genomma Lab Internacional SAB | Genomma Lab Internacional SAB de CV | EC | P48318102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 382.110 $ | 1,34 | 377.123 | |
| TGS | Transportadora de Gas del Sur SA | EC | 893870204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 367.489 $ | 1,29 | 10.618 | |
| Minsur SA | Minsur SA | EC | PEP622005002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 360.972 $ | 1,26 | 196.273 | |
| InRetail Peru Corp | InRetail Peru Corp | EC | PAL1801171A1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 357.609 $ | 1,25 | 13.294 | |
| Itau Unibanco Holding SA | Itau Unibanco Holding SA | EC | 465562106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 309.273 $ | 1,08 | 36.906 | |
| Alicorp SAA | Alicorp SAA | EC | PEP214001005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 293.722 $ | 1,03 | 91.261 | |
| Aguas Andinas SA | Aguas Andinas SA | EC | CL0000000035 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 265.516 $ | 0,93 | 694.736 | |
| Latam Airlines Group SA | Latam Airlines Group SA | EC | 51817R205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 247.200 $ | 0,87 | 5.000 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | EC | P49501201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 239.374 $ | 0,84 | 21.618 | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | Coca-Cola Femsa SAB de CV | EC | MX01KO000002 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 239.101 $ | 0,84 | 24.554 | |
| Chevron Corp | Chevron Corp | EC | 166764100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 227.590 $ | 0,80 | 1.100 | |
| Banco Santander Chile | Banco Santander Chile | EC | 05965X109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 202.070 $ | 0,71 | 6.050 | |
| Credicorp Ltd | Credicorp Ltd | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 195.029 $ | 0,68 | 575 | |
| PERU LNG SRL | Peru LNG Srl | DBT | AR7830417 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 16.180 $ | 0,06 | 16.657 | |
| Raia Drogasil SA | Raia Drogasil SA | EC | BRRADLACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4 $ | 0,00 | 1 | |
| Banco de Credito e Inversiones | Banco de Credito e Inversiones SA | EC | CLP321331116 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 0 $ | 0,00 | 0 | |
| 27.999.992 $ | 98,00 | 10.264.450 |