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Was steckt im Fonds The Frontier Economic Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.921.157 $99,27327.299
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.233 $2,18156
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.278 $2,151.160
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.005 $2,11544
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.277 $2,01842
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.685 $1,99404
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.141 $1,98365
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.692 $1,89522
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)54.080 $1,84190
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)47.838 $1,63580
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)46.938 $1,601.825
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongBörsenkurs (Stufe 1)46.910 $1,598.348
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)44.393 $1,51671
South32 LtdSouth32 LtdECAU000000S320LongBörsenkurs (Stufe 1)43.623 $1,4812.605
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.551 $1,481.121
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.207 $1,43197
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.984 $1,39357
Nippon Yusen KKNippon Yusen KKECJP3753000003LongBörsenkurs (Stufe 1)40.050 $1,361.200
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)39.959 $1,36159
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.606 $1,35620
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)35.608 $1,211.269
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)33.807 $1,151.112
Pantheon Resources PLCPantheon Resources PLCECGB00B125SX82LongBörsenkurs (Stufe 1)33.137 $1,13178.401
Coeur Mining IncCoeur Mining IncEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)31.279 $1,061.619
Northern Dynasty Minerals LtdNorthern Dynasty Minerals LtdEC66510M204LongBörsenkurs (Stufe 1)30.997 $1,0513.190
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.948 $1,05257
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.932 $1,05137
Hecla Mining CoHecla Mining CoEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.173 $1,031.698
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.338 $0,93200
TFI International IncTFI International IncEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.709 $0,91173
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.206 $0,8988
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.981 $0,8896
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongBörsenkurs (Stufe 1)25.863 $0,881.911
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.537 $0,87701
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.911 $0,8535
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)24.722 $0,8465
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.656 $0,84271
Nabors Industries LtdNabors Industries LtdECBMG6359F1370LongBörsenkurs (Stufe 1)23.991 $0,82259
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.092 $0,7874
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.962 $0,7851
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.326 $0,761.525
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.326 $0,7689
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)22.160 $0,7559
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.937 $0,75121
Air CanadaAir CanadaEC008911877LongBörsenkurs (Stufe 1)21.821 $0,741.362
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.510 $0,73153
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)21.298 $0,7265
Trilogy Metals IncTrilogy Metals IncEC89621C105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.192 $0,724.577
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.625 $0,70208
Kawasaki Kisen Kaisha LtdKawasaki Kisen Kaisha LtdECJP3223800008LongBörsenkurs (Stufe 1)20.579 $0,701.300
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.477 $0,70246
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.116 $0,6858
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.083 $0,6821
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.879 $0,6886
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)19.857 $0,6744
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.742 $0,6783
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.673 $0,67249
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)19.381 $0,66187
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.267 $0,65403
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.246 $0,65189
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.128 $0,65133
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)19.102 $0,6559
ANA Holdings IncANA Holdings IncECJP3429800000LongBörsenkurs (Stufe 1)18.773 $0,641.000
Cathay Pacific Airways LtdCathay Pacific Airways LtdECHK0293001514LongBörsenkurs (Stufe 1)18.667 $0,6311.000
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.455 $0,63238
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.419 $0,63212
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.404 $0,63159
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.917 $0,61112
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.534 $0,60381
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.405 $0,5946
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.159 $0,58119
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.031 $0,5861
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.808 $0,5753
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.711 $0,5755
Expro Group Holdings NVExpro Group Holdings NVECNL0010556684LongBörsenkurs (Stufe 1)16.705 $0,571.131
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.603 $0,56213
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.444 $0,5631
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)16.428 $0,56942
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.017 $0,54187
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.783 $0,5428
Core Laboratories IncCore Laboratories IncEC21867A105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.611 $0,531.142
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.591 $0,5321
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.434 $0,5272
Norwegian Cruise Line HoldingsNorwegian Cruise Line Holdings LtdECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)15.351 $0,52837
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.935 $0,5115
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.811 $0,5012
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.763 $0,5039
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.740 $0,50116
Novagold Resources IncNovagold Resources IncEC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)14.723 $0,501.718
Iridium Communications IncIridium Communications IncEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.498 $0,49280
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.264 $0,48107
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.936 $0,47176
Contango Silver & Gold IncContango Silver & Gold IncEC21077F100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.896 $0,47691
GoldMining IncGoldMining IncEC38149E101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.721 $0,4711.727
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.587 $0,46637
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.951 $0,44293
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.846 $0,4463
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.480 $0,4228
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.227 $0,4261
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.223 $0,4247
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.984 $0,4181
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.977 $0,4138
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.948 $0,4180
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.933 $0,41192
WSP Global IncWSP Global IncEC92938W202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.907 $0,4084
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.866 $0,4099
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.750 $0,4052
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)11.695 $0,4029
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.661 $0,4084
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.296 $0,38149
Viasat IncViasat IncEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.287 $0,38140
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)10.177 $0,3520
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.939 $0,3432
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.841 $0,3377
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.712 $0,33140
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.707 $0,3374
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.227 $0,31121
Globalstar IncGlobalstar IncEC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)9.010 $0,31107
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.806 $0,303
Major Drilling Group InternatiMajor Drilling Group International IncEC560909103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.665 $0,29698
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.583 $0,29223
Harley-Davidson IncHarley-Davidson IncEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.294 $0,28343
Pursuit Attractions and HospitPursuit Attractions and Hospitality IncEC92552R406LongBörsenkurs (Stufe 1)8.193 $0,28183
Hertz Global Holdings IncHertz Global Holdings IncEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)8.111 $0,281.502
U-Haul Holding CoU-Haul Holding CoEC023586100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.584 $0,26131
Yamaha Motor Co LtdYamaha Motor Co LtdECJP3942800008LongBörsenkurs (Stufe 1)7.412 $0,25900
Northrim BanCorp IncNorthrim BanCorp IncEC666762109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746 $0,23273
Worley LtdWorley LtdECAU000000WOR2LongBörsenkurs (Stufe 1)6.703 $0,23720
Lithia Motors IncLithia Motors IncEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.690 $0,2323
Choice Hotels International InChoice Hotels International IncEC169905106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.642 $0,2361
North West Co Inc/TheNorth West Co Inc/TheEC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.163 $0,21164
GameStop CorpGameStop CorpEC36467W109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.973 $0,20282
Knife River CorpKnife River CorpEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.967 $0,2076
Stantec IncStantec IncEC85472N109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.747 $0,2076
Buckle Inc/TheBuckle Inc/TheEC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.688 $0,19124
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.604 $0,19359
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.580 $0,19203
Canada Goose Holdings IncCanada Goose Holdings IncEC135086106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.530 $0,19538
Nova Minerals LtdNova Minerals LtdECAU000000NVA2LongBörsenkurs (Stufe 1)5.132 $0,179.448
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.383 $0,1530
Silver47 Exploration CorpSilver47 Exploration CorpEC827719105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.016 $0,147.791
Liberty Capital CorpLiberty Capital CorpEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)3.825 $0,13171
Freegold Ventures LtdFreegold Ventures LtdEC356455204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.766 $0,134.397
Felix Gold LtdFelix Gold LtdECAU0000194433LongBörsenkurs (Stufe 1)3.658 $0,1214.525
Bridger Aerospace Group HoldinBridger Aerospace Group Holdings IncEC96812F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679 $0,091.145
Graphite One IncGraphite One IncEC38871F102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616 $0,051.903
Vizsla Copper CorpVizsla Copper CorpEC92858X701LongBörsenkurs (Stufe 1)606 $0,02668
2.921.157 $99,27327.299
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