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Was steckt im Fonds Emerald Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund, Inc. zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.457.450.181 $98,3735.221.672
F/m Emerald Life Sciences InnoF/m Emerald Life Sciences Innovation ETFEC74933W221LongBörsenkurs (Stufe 1)90.964.944 $6,141.997.035
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.869.106 $1,95206.149
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.144.057 $1,8389.048
Travere Therapeutics IncTravere Therapeutics IncEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.980.986 $1,69446.967
VSE CorpVSE CorpEC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.895.333 $1,68128.069
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.102.065 $1,63248.219
Corcept Therapeutics IncCorcept Therapeutics IncEC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.793.013 $1,54199.083
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.438.559 $1,5171.168
Sensient Technologies CorpSensient Technologies CorpEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.751.574 $1,47175.884
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.295.043 $1,44131.459
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.249.249 $1,43209.538
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.682.266 $1,4082.288
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.601.267 $1,39141.366
Cardinal Infrastructure GroupCardinal Infrastructure Group IncEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.083.181 $1,36324.498
Kulicke & Soffa Industries IncKulicke & Soffa Industries IncEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.871.152 $1,27211.560
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.870.567 $1,27286.395
Allegiant Travel CoAllegiant Travel CoEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.790.853 $1,27191.587
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.335.902 $1,2432.144
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.935.118 $1,21120.378
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.831.666 $1,20169.567
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.704.373 $1,19257.331
National Vision Holdings IncNational Vision Holdings IncEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.486.514 $1,18793.399
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.433.134 $1,18386.544
First Advantage CorpFirst Advantage CorpEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.279.192 $1,17870.927
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)17.213.028 $1,16132.022
Legence CorpLegence CorpEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.620.330 $1,12259.977
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.366.141 $1,10138.908
Rush Street Interactive IncRush Street Interactive IncEC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.999.852 $1,08594.569
PDF Solutions IncPDF Solutions IncEC693282105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.865.376 $1,07344.226
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.845.261 $1,07266.128
Cohu IncCohu IncEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.513.391 $1,05323.263
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.494.298 $1,05103.199
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.236.322 $1,03318.485
Spyre Therapeutics IncSpyre Therapeutics IncEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)15.092.180 $1,02153.485
Compass IncCompass IncEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.045.860 $1,021.320.971
Cogent Biosciences IncCogent Biosciences IncEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)14.884.652 $1,00382.344
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.821.191 $1,00235.856
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.590.739 $0,98365.225
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)14.471.040 $0,98180.572
Astronics CorpAstronics CorpEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.570.342 $1,12238.726
BJ's Restaurants IncBJ's Restaurants IncEC09180C106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.423.087 $0,91198.537
Ollie's Bargain Outlet HoldingOllie's Bargain Outlet Holdings IncEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.038.574 $0,88177.468
Palomar Holdings IncPalomar Holdings IncEC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.627.903 $0,8594.386
Mirum Pharmaceuticals IncMirum Pharmaceuticals IncEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.601.163 $0,85118.935
IPG Photonics CorpIPG Photonics CorpEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.513.262 $0,84147.111
Kratos Defense & Security SoluKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.384.835 $0,84265.769
Solaris Energy InfrastructureSolaris Energy Infrastructure IncEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.188.231 $0,82237.079
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.175.557 $0,82181.508
Bancorp Inc/TheBancorp Inc/TheEC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.043.492 $0,81179.566
Bob's Discount Furniture IncBob's Discount Furniture IncEC09681N106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.943.488 $0,81716.466
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.125.136 $0,75135.145
Happen IncHappen IncEC52603A208LongBörsenkurs (Stufe 1)11.068.949 $0,75578.315
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.028.847 $0,74102.766
Arlo Technologies IncArlo Technologies IncEC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.713.849 $0,72727.843
VeraDermics IncVeraDermics IncEC922967104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.637.130 $0,72101.306
Hinge Health IncHinge Health IncEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.543.748 $0,71141.129
RXO IncRXO IncEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.437.680 $0,70515.441
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.408.553 $0,70137.316
Impinj IncImpinj IncEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.256.759 $0,6967.764
TransMedics Group IncTransMedics Group IncEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.171.163 $0,69132.939
Customers Bancorp IncCustomers Bancorp IncEC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.154.756 $0,69129.064
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.086.359 $0,6867.526
OneSpaWorld Holdings LtdOneSpaWorld Holdings LtdECBSP736841136LongBörsenkurs (Stufe 1)9.986.379 $0,67387.670
NPK International IncNPK International IncEC651718504LongBörsenkurs (Stufe 1)9.686.120 $0,65775.510
Materion CorpMaterion CorpEC576690101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.667.225 $0,6545.851
Trevi Therapeutics IncTrevi Therapeutics IncEC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.583.294 $0,65525.112
Billiontoone IncBilliontoone IncEC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.469.013 $0,6468.319
American Superconductor CorpAmerican Superconductor CorpEC030111207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.468.712 $0,64322.394
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.044.259 $0,61141.804
Evolv Technologies Holdings InEvolv Technologies Holdings IncEC30049H102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.956.565 $0,601.619.632
Skyward Specialty Insurance GrSkyward Specialty Insurance Group IncEC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.853.236 $0,60147.677
Seacoast Banking Corp of FloriSeacoast Banking Corp of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)8.847.757 $0,60254.685
TETRA Technologies IncTETRA Technologies IncEC88162F105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.601.632 $0,581.117.095
Commvault Systems IncCommvault Systems IncEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.575.015 $0,5872.793
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.374.751 $0,57125.333
D-Wave Quantum IncD-Wave Quantum IncEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.222.947 $0,55454.809
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)7.806.559 $0,53101.213
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.721.347 $0,5284.822
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.666.638 $0,5229.649
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)7.609.250 $0,5124.719
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.523.410 $0,51123.598
Nektar TherapeuticsNektar TherapeuticsEC640268306LongBörsenkurs (Stufe 1)7.400.633 $0,50104.721
Palvella Therapeutics IncPalvella Therapeutics IncEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.239.813 $0,4952.070
Arhaus IncArhaus IncEC04035M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.114.489 $0,48960.120
Alamar Biosciences IncAlamar Biosciences IncEC010911105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.111.832 $0,48280.435
Definium Therapeutics IncDefinium Therapeutics IncEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.049.761 $0,48161.989
Five Star BancorpFive Star BancorpEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.984.120 $0,47148.000
Hims & Hers Health IncHims & Hers Health IncEC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.763.495 $0,46243.554
Excelerate Energy IncExcelerate Energy IncEC30069T101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.707.827 $0,45170.813
Frequency Electronics IncFrequency Electronics IncEC358010106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.468.409 $0,44111.582
Power Integrations IncPower Integrations IncEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.385.417 $0,43105.179
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.351.655 $0,43424.009
Slide Insurance Holdings IncSlide Insurance Holdings IncEC831349105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.346.466 $0,43317.800
Ambiq Micro IncAmbiq Micro IncEC023193105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.180.884 $0,4297.199
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.130.969 $0,4128.125
EverQuote IncEverQuote IncEC30041R108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.114.185 $0,41242.434
Mid Penn Bancorp IncMid Penn Bancorp IncEC59540G107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.059.177 $0,41158.038
Alphatec Holdings IncAlphatec Holdings IncEC02081G201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.031.263 $0,41633.536
Trinity Capital IncTrinity Capital IncEC896442308LongBörsenkurs (Stufe 1)5.945.782 $0,40338.791
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics IncEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.675.234 $0,3860.170
First Watch Restaurant Group IFirst Watch Restaurant Group IncEC33748L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.470.374 $0,37425.710
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.806.854 $0,3245.981
LightPath Technologies IncLightPath Technologies IncEC532257805LongBörsenkurs (Stufe 1)4.765.731 $0,32459.569
First Carolina Financial ServiFirst Carolina Financial Services IncEC31943F200LongBörsenkurs (Stufe 1)4.735.223 $0,32378.515
LendingTree IncLendingTree IncEC52603B107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.361.984 $0,29136.911
Savara IncSavara IncEC805111101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.361.858 $0,29798.875
WhiteHawk Minerals CorpWhiteHawk Minerals CorpEC96524T101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.758 $0,29161.186
Aveanna Healthcare Holdings InAveanna Healthcare Holdings IncEC05356F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.291 $0,28443.588
Reformation IncReformation IncEC75867H106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.161.825 $0,28256.586
BrightSpring Health Services IBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.309 $0,2869.625
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.080.227 $0,2835.345
Dave IncDave IncEC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.966.540 $0,2710.643
Aehr Test SystemsAehr Test SystemsEC00760J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.531.117 $0,2444.150
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.329.126 $0,2281.218
Dianthus Therapeutics IncDianthus Therapeutics IncEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.277.419 $0,2230.653
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.536 $0,2137.979
Flowco Holdings IncFlowco Holdings IncEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.873.982 $0,19140.537
Hawkeye 360 IncHawkeye 360 IncEC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.660.579 $0,18125.499
Corvus Pharmaceuticals IncCorvus Pharmaceuticals IncEC221015100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.500.611 $0,17188.583
Metallus IncMetallus IncEC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413.515 $0,16119.956
Viridian Therapeutics IncViridian Therapeutics IncEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.498 $0,16125.872
Bowman Consulting Group LtdBowman Consulting Group LtdEC103002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.212.091 $0,1582.387
Black Rock Coffee Bar IncBlack Rock Coffee Bar IncEC092244102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.830 $0,15269.706
Once Upon a Farm PBCOnce Upon a Farm PBCEC68237F108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.332 $0,13129.422
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.949.277 $0,139.695
Latham Group IncLatham Group IncEC51819L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.884.865 $0,13351.654
WaVe Life Sciences LtdWaVe Life Sciences LtdECSG9999014716LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.088 $0,11308.183
GBank Financial Holdings IncGBank Financial Holdings IncEC36166F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.835 $0,1070.213
ERock IncERock IncEC296013105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.923 $0,08111.396
Invivyd IncInvivyd IncEC00534A102LongBörsenkurs (Stufe 1)229.433 $0,02428.847
1.457.450.181 $98,3735.221.672
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