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Was steckt im Fonds Nelson Select ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Collaborative Investment Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt54.236.547 $94,94268.728
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.513.580 $6,1517.560
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.311.146 $5,8011.443
ALPHABET INC.ALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.245 $5,007.998
AMAZON.COM, INC.AMAZON COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.103 $3,508.396
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.061 $3,405.209
BROADCOM INC.BROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.820 $2,183.298
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.292 $2,013.505
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.533 $1,892.509
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.538 $1,781.406
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)905.660 $1,592.090
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)899.307 $1,5716.039
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)889.435 $1,561.579
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)858.792 $1,50744
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)811.688 $1,423.196
STATE STREET CORPORATIONSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)771.510 $1,354.549
The Bank of New York Mellon CorporationBANK OF NEW YORK MELLON CORPORATIONEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)732.016 $1,285.062
GENERAL ELECTRIC COMPANYGENERAL ELECTRIC COMPANYEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)712.329 $1,251.906
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)711.262 $1,25593
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)695.951 $1,225.925
UNITED RENTALS, INC.UNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)685.398 $1,20605
CITIGROUP INC.CITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)681.045 $1,194.866
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)676.157 $1,182.687
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.ADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)635.516 $1,111.094
Chubb LimitedCHUBB LIMITEDECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)629.006 $1,101.846
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)616.456 $1,086.724
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)599.338 $1,051.442
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)588.487 $1,037.041
CUMMINS INC.CUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)585.545 $1,02821
ANALOG DEVICES, INC.ANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)581.854 $1,021.465
THE WALT DISNEY COMPANYWALT DISNEY CO THEEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)581.158 $1,026.038
TAPESTRY, INC.TAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)579.518 $1,013.959
THE COCA-COLA COMPANYCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)560.032 $0,986.891
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)555.506 $0,974.323
BORGWARNER INC.BORGWARNER INCEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)544.214 $0,958.196
RTX CORPORATIONRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)543.387 $0,952.864
BERKSHIRE HATHAWAY INC.BERKSHIRE HATHAWAY INCEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)537.419 $0,941.074
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANYJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)536.078 $0,943.669
HOWMET AEROSPACE INC.HOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)532.343 $0,931.980
VISA INC.VISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)530.417 $0,931.546
EXXON MOBIL CORPORATIONEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)517.348 $0,913.784
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)514.787 $0,90509
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)503.856 $0,881.670
RALPH LAUREN CORPORATIONPOLO RALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)499.354 $0,871.244
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)488.512 $0,863.180
AMPHENOL CORPORATIONAMPHENOL CORPEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)488.054 $0,852.768
THE TJX COMPANIES, INC.TJX CO INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)475.256 $0,833.137
PALO ALTO NETWORKS, INC.PALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)470.267 $0,821.379
JABIL INC.JABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)456.408 $0,801.184
TARGA RESOURCES CORP.TARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.403 $0,791.676
ULTA BEAUTY, INC.ULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)449.176 $0,79996
WALMART INC.WALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)444.659 $0,783.926
KIMBERLY-CLARK CORPORATIONKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)439.519 $0,774.004
DYCOM INDUSTRIES, INC.DYCOM INDUSTRIES INCEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)434.807 $0,76860
DELTA AIR LINES, INC.DELTA AIR LINES INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)433.739 $0,764.631
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.NEUROCRINE BIOSCIENCES INCEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)433.303 $0,762.571
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATEDQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)423.476 $0,741.998
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.WILLIAMS COS INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)416.824 $0,735.607
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)402.697 $0,70776
GE VERNOVA INC.GE VERNOVA LLCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)397.103 $0,70338
TESLA, INC.TESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)390.737 $0,68929
Teck Resources LimitedTECK RESOURCES LTDEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)390.236 $0,686.563
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPORATIONEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)386.657 $0,681.770
CHENIERE ENERGY, INC.CHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)382.655 $0,671.601
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)380.775 $0,674.940
GENERAL DYNAMICS CORPORATIONGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)378.683 $0,661.069
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)376.975 $0,66354
CARDINAL HEALTH, INC.CARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)376.057 $0,661.583
NORTHERN TRUST CORPORATIONNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)376.016 $0,662.163
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)368.948 $0,651.312
NUCOR CORPORATIONNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)364.642 $0,641.637
T-MOBILE US, INC.T MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)352.065 $0,622.099
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)327.387 $0,57429
ORACLE CORPORATIONORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)318.160 $0,562.171
MARVELL TECHNOLOGY, INC.MARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.784 $0,521.003
NETFLIX, INC.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)293.740 $0,514.114
ARAMARKARAMARKEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)254.400 $0,454.471
WELLTOWER INC.WELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)244.220 $0,431.076
AGREE REALTY CORPORATIONAGREE REALTY CORPEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)209.648 $0,372.768
APPLOVIN CORPORATIONAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)199.394 $0,35387
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INCEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)196.144 $0,346.571
DATADOG, INC.DATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)177.566 $0,31682
SNOWFLAKE INC.SNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)167.970 $0,29660
Gesamt54.236.547 $94,94268.728
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