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Was steckt im Fonds BBH Select Large Cap ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BBH Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt508.183.323 $95,531.931.406
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP 0.00000000EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.568.584 $7,4485.145
ALPHABET INC-CL CALPHABET INC-CL C 0.00000000EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.365.104 $6,84101.963
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC 0.00000000EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.826.002 $5,61109.824
APPLE INCAPPLE INC 0.00000000EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.597.034 $5,3892.574
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INC - A 0.00000000EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.807.028 $4,1038.051
KLA CORPKLA CORP 0.00000000EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.398.142 $3,83111.575
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INC 0.00000000EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.911.706 $3,7487.891
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.00000000EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)18.150.462 $3,4135.482
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INC 0.00000000EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.617.187 $3,3153.091
LINDE PLCLINDE PLC 0.00000000ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.435.223 $3,0934.356
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC 0.00000000EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.010.896 $3,0131.538
NVIDIA CORPNVIDIA CORP 0.00000000EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.950.053 $2,8174.471
ELI LILLY & COELI LILLY & CO 0.00000000EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.478.831 $2,7212.603
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INC 0.00000000EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.799.893 $2,4126.662
PROGRESSIVE CORPPROGRESSIVE CORP 0.00000000EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.230.858 $2,3057.851
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC 0.00000000EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.186.329 $2,2944.195
WALMART INCWALMART INC 0.00000000EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.741.608 $2,21105.590
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON 0.00000000EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.534.981 $2,1744.997
PARKER HANNIFIN CORPPARKER HANNIFIN CORP 0.00000000EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.415.636 $2,1511.690
CADENCE DESIGN SYS INCCADENCE DESIGN SYS INC 0.00000000EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.354.288 $2,1333.393
BROADCOM INCBROADCOM INC 0.00000000EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.139.187 $1,9126.046
ORACLE CORPORACLE CORP 0.00000000EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.683.367 $1,8274.562
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORP 0.00000000EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.991.553 $1,699.446
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & CO 0.00000000EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.969.393 $1,6935.961
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & CO 0.00000000EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.392.654 $1,5823.857
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INC-CLASS A 0.00000000EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.434.862 $1,4013.355
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC 0.00000000EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.978.094 $1,3116.940
COCA-COLA CO/THECOCA-COLA CO/THE 0.00000000EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.694.664 $1,0765.015
BLACKROCK INCBLACKROCK INC 0.00000000EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.272.036 $0,994.835
HILTON WORLDWIDE HLDGSHILTON WORLDWIDE HLDGS 0.00000000EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)5.165.017 $0,9716.116
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INC 0.00000000EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.819.684 $0,9113.118
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INC 0.00000000EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.763.280 $0,9024.693
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THE 0.00000000EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.593.482 $0,8631.791
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.00000000EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.311.270 $0,817.507
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INC 0.00000000EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.185.020 $0,7912.607
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES 0.00000000EC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.070.930 $0,7738.514
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORP 0.00000000EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.648.498 $0,6913.481
GRACO INCGRACO INC 0.00000000EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.859 $0,6744.808
ZOETIS INCZOETIS INC 0.00000000EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.555.417 $0,6746.001
ECOLAB INCECOLAB INC 0.00000000EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.514.518 $0,6612.659
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORP 0.00000000EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.689 $0,5036.938
ALCON INCALCON INC 0.00000000ECH01301128LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.473 $0,5038.214
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC 0.00000000ECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.649 $0,4829.894
NIKE INC -CL BNIKE INC -CL B 0.00000000EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.880 $0,4455.883
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC 0.00000000EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.381 $0,253.703
COMPASS GROUP PLC-SPON ADRCOMPASS GROUP PLC-SPON ADR 0.00000000EC20449X401LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.284 $0,2439.676
SERVICENOW INCSERVICENOW INC 0.00000000EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)316.338 $0,062.844
Gesamt508.183.323 $95,531.931.406
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