| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858.023 $ | 100,02 | 50.589 | |||||||
| Avantis US Equity Fund | Avantis U.S. Equity Fund G Class | EC | 025072497 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 158.589 $ | 18,49 | 6.895 | |
| American Century Focused Dynamic Growth Fund | American Century Focused Dynamic Growth Fund - G Class | EC | 02507H817 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 130.832 $ | 15,25 | 1.501 | |
| American Century Focused Large Cap Value Fund | American Century Focused Large Cap Value Fund - G Class | EC | 02508F596 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 130.722 $ | 15,24 | 11.852 | |
| Avantis International Equity Fund | Avantis International Equity Fund G Class | EC | 025072463 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 113.078 $ | 13,18 | 6.695 | |
| American Century Focused International Growth Fund | American Century Focused International Growth - G Class | EC | 02509A794 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.861 $ | 4,76 | 2.070 | |
| American Century Non-US Intrinsic Value Fund | American Century Non-U.S. Intrinsic Value Fund Class G | EC | 025086141 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.766 $ | 4,75 | 3.821 | |
| American Century Emerging Markets Fund | American Century Emerging Markets Fund G Class | EC | 02509A729 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.918 $ | 4,30 | 1.961 | |
| American Century Heritage Fund | American Century Heritage Fund G Class | EC | 02508H196 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.628 $ | 3,69 | 1.193 | |
| American Century Mid Cap Value Fund | American Century Mid Cap Value Fund G Class | EC | 02508F588 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.207 $ | 3,64 | 1.966 | |
| American Century Global Real Estate Fund | American Century Global Real Estate Fund G Class | EC | 02508F612 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.419 $ | 2,85 | 1.643 | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund | Avantis Emerging Markets Equity Fund G Class | EC | 025072455 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.371 $ | 2,84 | 1.428 | |
| Avantis Core Fixed Income Fund | Avantis Core Fixed Income - G Class | EC | 025072430 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.999 $ | 2,56 | 2.619 | |
| Avantis US Small Cap Value Fund | Avantis U.S. Small Cap Value Fund G Class | EC | 025072422 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.771 $ | 2,07 | 869 | |
| American Century Small Cap Growth Fund | American Century Small Cap Growth Fund - G Class | EC | 02508H253 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.699 $ | 2,06 | 671 | |
| American Century International Small-Mid Cap Fund | American Century International Small Mid Cap - G Class | EC | 025086315 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.898 $ | 1,97 | 1.290 | |
| American Century Global Bond Fund | American Century Global Bond Fund - G Class | EC | 025082678 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.189 $ | 0,84 | 824 | |
| American Century High Income Fund | American Century High Income Fund G Class | EC | 02508J770 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.748 $ | 0,67 | 661 | |
| American Century Emerging Markets Debt Fund | American Century Emerging Markets Debt - G Class | EC | 025082660 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.120 $ | 0,36 | 331 | |
| American Century US Government Money Market Fund | American Century US Government Money Market Fund | EC | 02508J762 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.105 $ | 0,25 | 2.105 | |
| American Century Inflation Adjusted Bond Fund | American Century Inflation-Adjusted Bond Fund - G Class | EC | 025081613 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.104 $ | 0,25 | 196 | |
| 858.023 $ | 100,02 | 50.589 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
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Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
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