Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds HCM Large Cap Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Opportunities Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt75.190.696 $99,78933.141
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.758.390 $6,3113.346
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.636.676 $4,8312.568
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.924.550 $3,88114.062
iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFEC464287200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.893 $3,683.700
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.007 $3,5919.327
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.202 $3,3979.925
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.518.837 $3,346.668
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.340 $3,031.979
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.462 $3,0139.794
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.822 $2,667.971
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.991.085 $2,6446.805
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.300 $2,608.229
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.192 $2,51593
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717.757 $2,284.605
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.659.066 $2,202.174
Plains All American Pipeline LPlains All American Pipeline LPEC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.680 $2,1773.301
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.946 $1,934.451
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.430 $1,866.999
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.357 $1,7468.481
Enterprise Products Partners LEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.146 $1,6934.634
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.161 $1,497.753
State Street SPDR S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)922.261 $1,221.235
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)919.869 $1,2216.330
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)867.755 $1,15858
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)806.542 $1,074.251
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)786.398 $1,0413.648
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)739.016 $0,982.154
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)737.137 $0,9830.612
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)697.298 $0,931.294
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)641.587 $0,851.139
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)640.956 $0,857.756
Qualys IncQualys IncEC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)612.243 $0,814.453
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)583.361 $0,771.863
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)565.660 $0,752.464
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)538.812 $0,711.580
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)528.924 $0,7011.541
Matthews International CorpMatthews International CorpEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)521.979 $0,6919.390
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)517.447 $0,698.567
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)509.397 $0,681.018
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)508.067 $0,678.784
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)489.320 $0,65236
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)488.081 $0,655.614
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)472.782 $0,63943
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)470.541 $0,62503
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)465.699 $0,625.057
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)448.763 $0,606.219
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)447.815 $0,592.031
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)439.158 $0,581.324
Safehold IncSafehold IncEC78646V107LongBörsenkurs (Stufe 1)438.831 $0,5827.951
Home BancShares Inc/ARHome BancShares Inc/AREC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)436.986 $0,5815.306
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)419.122 $0,565.714
Heritage Financial Corp/WAHeritage Financial Corp/WAEC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)418.590 $0,5614.132
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)413.985 $0,55429
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)409.863 $0,541.671
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)398.199 $0,532.344
Invesco QQQ Trust Series 1Invesco QQQ Trust Series 1EC46090E103LongBörsenkurs (Stufe 1)385.145 $0,51523
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)377.496 $0,50735
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)375.092 $0,502.919
Walker & Dunlop IncWalker & Dunlop IncEC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)338.921 $0,456.196
CIBCCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)311.190 $0,412.706
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.161 $0,4020.408
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)295.502 $0,393.975
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)286.272 $0,381.018
iShares Russell Mid-Cap ETFiShares Russell Mid-Cap ETFEC464287499LongBörsenkurs (Stufe 1)283.081 $0,382.566
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)277.939 $0,37261
Lumen Technologies IncLumen Technologies IncEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)274.284 $0,3635.714
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)262.274 $0,352.248
iShares MSCI ACWI ETFiShares MSCI ACWI ETFEC464288257LongBörsenkurs (Stufe 1)259.942 $0,341.656
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)250.821 $0,332.678
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.656 $0,331.380
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)234.945 $0,312.789
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)232.360 $0,31627
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)223.606 $0,302.838
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)219.878 $0,29516
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)215.338 $0,292.169
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)201.902 $0,27418
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)185.291 $0,252.042
Dave & Buster's EntertainmentDave & Buster's Entertainment IncEC238337109LongBörsenkurs (Stufe 1)182.275 $0,2415.989
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)177.718 $0,249.835
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)170.995 $0,23818
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)169.511 $0,22329
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)160.829 $0,211.420
iShares Future AI & Tech ETFiShares Future AI & Tech ETFEC46435U556LongBörsenkurs (Stufe 1)155.519 $0,212.042
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)153.898 $0,201.506
Vanguard Small-Cap Value ETFVanguard Small-Cap Value ETFEC922908611LongBörsenkurs (Stufe 1)148.710 $0,20612
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)147.200 $0,20680
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)137.643 $0,181.324
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)128.917 $0,17406
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.940 $0,17105
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)125.470 $0,17812
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)115.035 $0,15277
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)113.696 $0,15418
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.066 $0,151.339
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.263 $0,14629
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.038 $0,1386
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)101.011 $0,13254
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.858 $0,13555
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.689 $0,12612
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.622 $0,125.102
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)83.633 $0,11193
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.485 $0,10234
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.685 $0,101.018
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.929 $0,0978
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.376 $0,09220
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)65.171 $0,09416
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.319 $0,08109
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)51.863 $0,07115
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.995 $0,0665
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.572 $0,06312
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.894 $0,06583
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)37.373 $0,05100
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.874 $0,05117
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.277 $0,04231
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.205 $0,0475
MACOM Technology Solutions HolMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.147 $0,0474
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.747 $0,0414
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.998 $0,03100
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)23.536 $0,0387
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.015 $0,03283
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.577 $0,0326
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.661 $0,0366
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.750 $0,0256
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.644 $0,0264
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.715 $0,02121
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.142 $0,0262
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.736 $0,0267
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.651 $0,0281
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.817 $0,0125
Kyndryl Holdings IncKyndryl Holdings IncEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.777 $0,01776
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.391 $0,0165
Gesamt75.190.696 $99,78933.141
Erweitert ×