| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5.160.830 $ | 99,47 | 102.476 | ||||||
| ABB LTD (CH) | ABB LTD (CH) CHF0.12 (REGD) | EC | CH0012221716 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 280.927 $ | 5,41 | 2.625 | |
| NOVO NORDISK A/S | NOVO NORDISK A/S SER'B'DKK0.1 | EC | DK0062498333 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 272.627 $ | 5,25 | 5.960 | |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF1 (REGD) | EC | CH0210483332 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 271.935 $ | 5,24 | 1.258 | |
| ASML HOLDING NV | ASML HOLDING NV EUR0.09 | EC | NL0010273215 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 269.871 $ | 5,20 | 167 | |
| L'OREAL SA | L'OREAL SA EUR0.20 | EC | FR0000120321 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 244.190 $ | 4,71 | 547 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4.00 | EC | FR0000121972 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 243.824 $ | 4,70 | 774 | |
| ROCHE HOLDING AG | ROCHE HOLDING AG CHF0.001 | EP | CH1499059983 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 236.012 $ | 4,55 | 560 | |
| SAFRAN SA | SAFRAN SA EUR0.20 | EC | FR0000073272 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 228.312 $ | 4,40 | 640 | |
| SANOFI SA | SANOFI SA EUR2 | EC | FR0000120578 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 226.239 $ | 4,36 | 2.575 | |
| NESTLE' SA/AG | NESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD) | EC | CH0038863350 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 226.216 $ | 4,36 | 2.225 | |
| NOVARTIS AG | NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | EC | CH0012005267 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 222.416 $ | 4,29 | 1.475 | |
| VINCI SA | VINCI SA EUR2.50 | EC | FR0000125486 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 221.080 $ | 4,26 | 1.515 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE EUR0.30 | EC | FR0000121014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 219.154 $ | 4,22 | 397 | |
| SAP SE | SAP SE ORD NPV | EC | DE0007164600 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 213.793 $ | 4,12 | 1.180 | |
| GSK PLC | GSK PLC ORD GBP0.3125 | EC | GB00BN7SWP63 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 212.151 $ | 4,09 | 8.365 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD) | EC | DE0005557508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 202.238 $ | 3,90 | 6.005 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA EUR0.03 (POST SUBD) | EC | ES0148396007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 192.193 $ | 3,70 | 3.090 | |
| ESSILORLUXOTTICA SA | ESSILORLUXOTTICA SA EUR0.18 | EC | FR0000121667 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 177.207 $ | 3,42 | 867 | |
| ENGIE SA | ENGIE SA EUR1 | EC | FR0010208488 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 159.079 $ | 3,07 | 5.150 | |
| E.ON SE | E.ON SE NPV | EC | DE000ENAG999 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 132.167 $ | 2,55 | 6.223 | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR4 | EC | FR0000125007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 125.299 $ | 2,42 | 1.372 | |
| HALEON PLC | HALEON PLC ORD GBP0.01 | EC | GB00BMX86B70 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 112.556 $ | 2,17 | 24.800 | |
| ASSA ABLOY AB | ASSA ABLOY AB SER'B'NPV | EC | SE0007100581 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 99.270 $ | 1,91 | 2.755 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | IMPERIAL BRANDS PLC GBP0.10 | EC | GB0004544929 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 74.426 $ | 1,43 | 2.048 | |
| MERCK KGAA | MERCK KGAA NPV | EC | DE0006599905 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 54.970 $ | 1,06 | 360 | |
| ALFA LAVAL AB | ALFA LAVAL AB NPV | EC | SE0000695876 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.115 $ | 0,87 | 802 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | SMITH & NEPHEW PLC ORD USD0.20 | EC | GB0009223206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.691 $ | 0,71 | 2.450 | |
| TENARIS SA | TENARIS SA USD1 | EC | LU2598331598 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.640 $ | 0,51 | 875 | |
| GEA GROUP AG | GEA GROUP AG NPV | EC | DE0006602006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.012 $ | 0,50 | 402 | |
| ANDRITZ AG | ANDRITZ AG NPV (BR) | EC | AT0000730007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.952 $ | 0,33 | 186 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | JOHNSON MATTHEY PLC ORD GBP1.109245 | EC | GB00BZ4BQC70 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.717 $ | 0,26 | 480 | |
| VERBUND AG | VERBUND AG CLASS'A'NPV | EC | AT0000746409 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.424 $ | 0,24 | 185 | |
| DAVIDE CAMPARI - MILANO NV | DAVIDE CAMPARI - MILANO NV EUR0.01 | EC | NL0015435975 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.283 $ | 0,22 | 1.726 | |
| TUI AG | TUI AG ORD REG SHS NPV | EC | DE000TUAG505 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.519 $ | 0,20 | 1.275 | |
| VALEO SE | VALEO SE EUR1 | EC | FR0013176526 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.369 $ | 0,18 | 605 | |
| SIGNIFY NV | SIGNIFY NV EUR0.01 | EC | NL0011821392 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.018 $ | 0,15 | 330 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | JD SPORTS FASHION PLC ORD GBP0.0005 | EC | GB00BM8Q5M07 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.957 $ | 0,15 | 7.006 | |
| KELLER GROUP PLC | KELLER GROUP PLC ORD GBP0.10 | EC | GB0004866223 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.544 $ | 0,13 | 205 | |
| HAFNIA LTD | HAFNIA LTD USD0.01 | EC | SGXZ53070850 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.513 $ | 0,13 | 843 | |
| SSP GROUP PLC | SSP GROUP PLC ORD GBP0.01085 | EC | GB00BGBN7C04 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.924 $ | 0,09 | 2.173 | |
| Gesamt | 5.160.830 $ | 99,47 | 102.476 |