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Was steckt im Fonds Baillie Gifford International Alpha ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Baillie Gifford ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt66.427.680 $99,411.730.533
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.063.260 $10,5714.790
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR EACH REP 25 COM STK KRW100(REG S)EC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)4.597.670 $6,88853
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09ECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)2.157.658 $3,231.097
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ORD GBP0.10ECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.361 $2,6718.867
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002ECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.609 $2,6432.200
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)ECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.826 $2,395.856
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK LTD NPVECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.578 $2,3551.105
INVESTOR ABINVESTOR AB SER'B'NPVECSE0015811963LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.776 $2,2235.692
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.057 $2,173.523
DSV A/SDSV A/S DKK1ECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.429 $2,115.948
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPVECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.363 $1,942.730
DISCOVERY LTDDISCOVERY LTD ZAR0.001ECZAE000022331LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.069 $1,7974.332
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTDTECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD NPVECHK0669013440LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.294 $1,6667.000
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.030 $1,56114.600
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.803 $1,55612
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER'B'NPVECSE0007100581LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.449 $1,5529.266
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP NPVECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.627 $1,5150.148
SCOUT24 SESCOUT24 SE NPVECDE000A12DM80LongBörsenkurs (Stufe 1)960.757 $1,4411.622
FINECOBANK BANCA FINECO SPAFINECOBANK BANCA FINECO SPA EUR0.33ECIT0000072170LongBörsenkurs (Stufe 1)888.035 $1,3335.408
EPIROC ABEPIROC AB SER'B'NPVECSE0015658117LongBörsenkurs (Stufe 1)849.484 $1,2736.641
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER'A'NPVECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)827.892 $1,2441.615
KINGSPAN GROUP PLCKINGSPAN GROUP PLC ORD EUR0.13ECIE0004927939LongBörsenkurs (Stufe 1)815.763 $1,228.930
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER'A'NPVECSE0017486889LongBörsenkurs (Stufe 1)813.075 $1,2240.193
DANONE SADANONE SA EUR0.25ECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)796.176 $1,199.713
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)795.759 $1,197.437
LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORP COM NPVEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)791.207 $1,1832.469
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INCSUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPVECJP3892100003LongBörsenkurs (Stufe 1)775.886 $1,1620.828
KEYENCE CORPKEYENCE CORP NPVECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)756.284 $1,131.517
TECHNOPROBE SPATECHNOPROBE SPA NPVECIT0005482333LongBörsenkurs (Stufe 1)743.382 $1,1118.642
SOFTBANK GROUP CORPSOFTBANK GROUP CORP NPVECJP3436100006LongBörsenkurs (Stufe 1)730.472 $1,0919.918
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORD GBP0.035ECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)726.305 $1,0912.094
BANCO DE CHILE SABANCO DE CHILE SA SPONSORED ADSEC059520106LongBörsenkurs (Stufe 1)715.600 $1,0717.998
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOFTWARE INC COM STK NPVEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)700.328 $1,05372
PETROLEO BRASILEIRO SAPETROLEO BRASILEIRO SA SPONSORED ADREC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)694.331 $1,0442.966
NOVONESIS A/SNOVONESIS A/S SER'B'DKK2ECDK0060336014LongBörsenkurs (Stufe 1)680.545 $1,0210.782
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)673.141 $1,0110.396
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SACOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF1 (REGD)ECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)669.779 $1,002.901
IMCD NVIMCD NV EUR0.16ECNL0010801007LongBörsenkurs (Stufe 1)657.042 $0,987.279
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTDPING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD 'H' CNY1ECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)615.326 $0,9294.533
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)606.067 $0,915.308
SANDOZ GROUP AGSANDOZ GROUP AG CHF0.05ECCH1243598427LongBörsenkurs (Stufe 1)597.267 $0,896.600
PROSUS NVPROSUS NV EUR0.05 (N SHARES)ECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)590.818 $0,8813.611
SMC CORP (JP)SMC CORP (JP) NPVECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)581.305 $0,871.326
CREDICORP LTDCREDICORP LTD COM USD5ECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)575.020 $0,861.476
MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10ECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)565.129 $0,854.241
ARGENX SEARGENX SE EUR0.10ECNL0010832176LongBörsenkurs (Stufe 1)556.263 $0,83600
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125ECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)542.123 $0,8145.792
KBC GROUP SA/NVKBC GROUP SA/NV NPVECBE0003565737LongBörsenkurs (Stufe 1)521.121 $0,783.823
SALMAR ASASALMAR ASA NOK0.25ECNO0010310956LongBörsenkurs (Stufe 1)513.481 $0,7710.973
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE EUR0.30ECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)505.010 $0,76913
WEIR GROUP PLC (THE)WEIR GROUP PLC (THE) ORD GBP0.125ECGB0009465807LongBörsenkurs (Stufe 1)499.491 $0,7515.664
EDENRED SAEDENRED SA EUR2ECFR0010908533LongBörsenkurs (Stufe 1)495.171 $0,7419.261
COPA HOLDINGS SACOPA HOLDINGS SA NPV CLASS 'A'ECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)455.198 $0,682.926
SEA LTDSEA LTD SPONSORD ADSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)436.314 $0,654.553
STELLA JONES INCSTELLA JONES INC COM NPVEC85853F105LongBörsenkurs (Stufe 1)415.540 $0,627.519
SAP SESAP SE ORD NPVECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)408.953 $0,612.671
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)402.198 $0,60876
EXPERIAN PLCEXPERIAN PLC ORD USD0.10ECGB00B19NLV48LongBörsenkurs (Stufe 1)393.716 $0,5911.672
KASPI.KZ JSCKASPI.KZ JSC SPONSORED ADSEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)390.053 $0,584.502
TFI INTERNATIONAL INCTFI INTERNATIONAL INC COM NPVEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)389.515 $0,582.706
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTD NPVECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)380.466 $0,575.460
MIDEA GROUP CO LTDMIDEA GROUP CO LTD CNY1 HECCNE100006M58LongBörsenkurs (Stufe 1)683.271 $1,0263.300
NEXANS SANEXANS SA EUR1ECFR0000044448LongBörsenkurs (Stufe 1)373.378 $0,562.249
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SAB3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA COM NPVECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)367.187 $0,55130.546
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTDNIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD NPVECJP3749400002LongBörsenkurs (Stufe 1)360.783 $0,5455.709
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1ECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)353.312 $0,536.100
ADYEN NVADYEN NV EUR0.01ECNL0012969182LongBörsenkurs (Stufe 1)336.523 $0,50359
RATIONAL AGRATIONAL AG NPVECDE0007010803LongBörsenkurs (Stufe 1)334.449 $0,50457
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INCNIHON M&A CENTER HOLDINGS INC NPVECJP3689050007LongBörsenkurs (Stufe 1)329.399 $0,4984.119
SHIMANO INCSHIMANO INC NPVECJP3358000002LongBörsenkurs (Stufe 1)323.549 $0,483.033
MONOTARO COMPANY LTDMONOTARO COMPANY LTD NPVECJP3922950005LongBörsenkurs (Stufe 1)304.604 $0,4626.692
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE)MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) ORD EUR3.50 (DI)ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)281.421 $0,4216.177
MONEY FORWARD INCMONEY FORWARD INC NPVECJP3869960009LongBörsenkurs (Stufe 1)279.957 $0,4210.414
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUPTENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP SPON ADSEC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.985 $0,4031.615
UNICHARM CORPUNICHARM CORP NPVECJP3951600000LongBörsenkurs (Stufe 1)263.450 $0,3945.396
NINTENDO COMPANY LTDNINTENDO COMPANY LTD NPVECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)237.317 $0,365.662
PDD HOLDINGS INCPDD HOLDINGS INC SPONSORED ADSEC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)212.669 $0,322.788
LUMINE GROUP INCLUMINE GROUP INC SUB VTG SHSEC55027C106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.264 $0,3214.002
SILERGY CORPSILERGY CORP TWD2.5ECKYG8190F1028LongBörsenkurs (Stufe 1)206.488 $0,3111.000
BIONTECH SEBIONTECH SE SPONSORED ADSEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.844 $0,282.008
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTDICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD INR10ECINE765G01017LongBörsenkurs (Stufe 1)155.938 $0,238.475
ZIJIN MINING GROUP CO LTDZIJIN MINING GROUP CO LTD 'H'CNY0.1ECCNE100000502LongBörsenkurs (Stufe 1)155.418 $0,2344.486
KWEICHOW MOUTAI COMPANY LTDKWEICHOW MOUTAI COMPANY LTD 'A'CNY1ECCNE0000018R8LongBörsenkurs (Stufe 1)104.827 $0,16600
Gesamt66.427.680 $99,411.730.533
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