Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Avos Global Equities ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt107.513.242 $99,151.393.443
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETFVANGUARD FTSE DEVELOPED ETFEC921943858LongBörsenkurs (Stufe 1)19.494.580 $17,98276.049
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVanguard FTSE Emerging Markets ETFEC922042858LongBörsenkurs (Stufe 1)16.467.155 $15,19280.292
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.691.667 $5,2518.425
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFEC46434G103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.774.490 $4,4061.519
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.311.666 $3,9812.107
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.691 $2,6110.412
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.658 $2,344.953
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.557 $1,948.198
iShares MSCI Brazil ETFiShares MSCI Brazil ETFEC464286400LongBörsenkurs (Stufe 1)2.098.762 $1,9457.265
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.012 $1,8117.635
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.893 $1,604.733
JPMorgan BetaBuilders Japan ETFJPMorgan BetaBuilders Japan ETFEC46641Q217LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.319 $1,4420.908
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.583 $1,431.903
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.136 $1,389.593
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.401 $1,282.979
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.179 $1,223.193
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.456 $1,0829.259
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.205 $1,0322.428
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.011 $1,0212.782
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.307 $0,9628.432
iShares MSCI Saudi Arabia ETFiShares MSCI Saudi Arabia ETFEC46434V423LongBörsenkurs (Stufe 1)980.364 $0,9026.525
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)882.372 $0,8110.215
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)695.289 $0,64712
Linde PLCLinde PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)662.556 $0,611.385
ISHARES INC MSCI SPAINISHARES INC MSCI SPAINEC464286764LongBörsenkurs (Stufe 1)601.705 $0,559.787
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)597.175 $0,552.038
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)579.095 $0,531.778
ISHARES INC MSCI SWEDENISHARES INC MSCI SWEDENEC464286756LongBörsenkurs (Stufe 1)555.119 $0,5110.604
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)547.318 $0,505.241
ISHARES INC MSCI SOUTH AFRICAISHARES INC MSCI SOUTH AFRICAEC464286780LongBörsenkurs (Stufe 1)534.917 $0,498.408
Siemens AGSiemens AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)505.204 $0,471.550
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)494.340 $0,461.846
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)480.027 $0,446.694
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)431.937 $0,401.559
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)427.158 $0,391.372
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)426.625 $0,392.729
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECLongBörsenkurs (Stufe 1)426.474 $0,393.414
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)409.740 $0,383.155
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)398.555 $0,371.069
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)397.651 $0,371.588
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)396.984 $0,371.256
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)380.183 $0,3517.899
ASML Holding NVASML Holding NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)374.670 $0,35230
Allianz SEAllianz SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)355.600 $0,33713
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)353.603 $0,331.339
Shell PLCShell PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)352.860 $0,337.738
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)344.680 $0,324.818
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)341.719 $0,322.365
ISHARES INC MSCI HONG KONGISHARES INC MSCI HONG KONGEC464286871LongBörsenkurs (Stufe 1)337.591 $0,3114.627
BHP Group LtdBHP Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)335.678 $0,317.910
SAP SESAP SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)335.656 $0,311.846
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)313.255 $0,291.840
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)301.104 $0,285.440
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)295.794 $0,271.402
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)283.808 $0,261.387
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)280.547 $0,26763
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)279.537 $0,261.665
iShares MSCI Singapore ETFiShares MSCI Singapore ETFEC46434G780LongBörsenkurs (Stufe 1)279.480 $0,268.658
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)273.839 $0,251.396
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)268.232 $0,2511.195
iShares MSCI Italy ETFiShares MSCI Italy ETFEC46434G830LongBörsenkurs (Stufe 1)267.098 $0,254.336
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)258.650 $0,243.674
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)255.190 $0,241.216
Accenture PLCAccenture PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)252.364 $0,231.521
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)249.324 $0,235.569
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)248.466 $0,23843
UBS Group AGUBS Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)245.316 $0,234.661
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)244.902 $0,231.785
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)243.110 $0,224.175
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)237.141 $0,222.080
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)236.658 $0,224.317
iShares MSCI China ETFiShares MSCI China ETFEC46429B671LongBörsenkurs (Stufe 1)234.918 $0,224.210
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)231.323 $0,211.565
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)226.614 $0,211.472
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)224.574 $0,211.549
News CorpNews CorpEC65249B208LongBörsenkurs (Stufe 1)222.642 $0,217.120
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)221.430 $0,2011.487
L'Oreal SAL'Oreal SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)214.628 $0,20481
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)212.204 $0,2010.727
National Australia Bank LtdNational Australia Bank LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)203.689 $0,197.004
TOTAL SETOTAL SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)203.654 $0,192.311
iShares MSCI Chile ETFiShares MSCI Chile ETFEC464286640LongBörsenkurs (Stufe 1)201.488 $0,195.123
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMitsubishi UFJ Financial Group IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)192.280 $0,188.567
DHL GroupDHL GroupECLongBörsenkurs (Stufe 1)188.894 $0,172.836
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)187.865 $0,176.088
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)185.390 $0,17809
Schneider Electric SESchneider Electric SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)185.010 $0,17554
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)182.644 $0,174.969
Experian PLCExperian PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)169.886 $0,164.518
iShares MSCI Malaysia ETFiShares MSCI Malaysia ETFEC46434G814LongBörsenkurs (Stufe 1)169.744 $0,166.045
Prudential PLCPrudential PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)168.307 $0,1611.190
Macquarie Group LtdMacquarie Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)168.292 $0,16945
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)162.732 $0,15297
Merck KGaAMerck KGaAECLongBörsenkurs (Stufe 1)159.131 $0,15964
Roche Holding AGRoche Holding AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)156.582 $0,14358
Hitachi LtdHitachi LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)152.146 $0,144.596
Novartis AGNovartis AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)150.489 $0,14961
Safran SASafran SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)149.066 $0,14382
BNP Paribas SABNP Paribas SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)142.135 $0,131.124
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)137.781 $0,132.237
BASF SEBASF SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)137.393 $0,132.364
E.ON SEE.ON SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)135.487 $0,126.278
iShares MSCI Thailand ETFiShares MSCI Thailand ETFEC464286624LongBörsenkurs (Stufe 1)134.467 $0,121.841
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)130.528 $0,121.350
Wesfarmers LtdWesfarmers LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)130.158 $0,122.070
ABB LtdABB LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)126.984 $0,121.291
iShares MSCI Turkey ETFiShares MSCI Turkey ETFEC464286715LongBörsenkurs (Stufe 1)124.266 $0,113.265
Bayer AGBayer AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)123.839 $0,112.235
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)120.427 $0,11510
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)119.317 $0,118.521
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)117.387 $0,115.063
Compass Group PLCCompass Group PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)115.551 $0,113.644
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)113.270 $0,102.102
iShares MSCI Poland ETFiShares MSCI Poland ETFEC46429B606LongBörsenkurs (Stufe 1)106.475 $0,102.486
iShares MSCI Israel ETFiShares MSCI Israel ETFEC464286632LongBörsenkurs (Stufe 1)106.460 $0,10892
FERRARI NVFERRARI NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)105.951 $0,10269
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncEC86562M209LongBörsenkurs (Stufe 1)104.866 $0,104.052
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.285 $0,10977
ISHARES INC MSCI NETHERLANDSISHARES INC MSCI NETHERLANDSEC464286814LongBörsenkurs (Stufe 1)104.239 $0,101.560
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)103.241 $0,101.529
AXA SAAXA SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)101.572 $0,091.960
Recruit Holdings Co LtdRecruit Holdings Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)101.517 $0,091.287
Medtronic PLCMedtronic PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)100.846 $0,091.181
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAEC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.210 $0,093.478
Hannover Rueck SEHannover Rueck SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)93.918 $0,09325
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)90.989 $0,08182
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)90.958 $0,081.772
AIR LIQUIDE SAAIR LIQUIDE SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)90.361 $0,08459
Galderma Group AGGalderma Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)89.565 $0,08412
iShares MSCI Mexico ETFiShares MSCI Mexico ETFEC464286822LongBörsenkurs (Stufe 1)87.640 $0,081.141
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)87.555 $0,08251
Fortescue LtdFortescue LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)84.881 $0,086.517
RELX PLCRELX PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)83.939 $0,082.389
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)83.600 $0,082.785
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)83.442 $0,08200
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)80.887 $0,072.743
Vinci SAVinci SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)80.834 $0,07572
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)80.022 $0,07796
CSL LtdCSL LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)79.491 $0,07918
Woolworths Group LtdWoolworths Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)75.669 $0,072.704
ISHARES INC MSCI AUSTRIA INVISHARES INC MSCI AUSTRIA INVEC464286202LongBörsenkurs (Stufe 1)75.105 $0,071.768
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)74.204 $0,071.997
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)73.820 $0,072.379
SoftBank Group CorpSoftBank Group CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)73.096 $0,072.211
Nemetschek SENemetschek SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)72.697 $0,071.086
National Grid PLCNational Grid PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)72.444 $0,074.517
Computershare LtdComputershare LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)71.414 $0,072.479
Nomura Holdings IncNomura Holdings IncEC65535H208LongBörsenkurs (Stufe 1)70.180 $0,067.250
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)69.299 $0,061.901
Swiss Re AGSwiss Re AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)68.221 $0,06409
Hensoldt AGHensoldt AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)67.786 $0,06737
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.858 $0,062.196
Suncorp Group LtdSuncorp Group LtdECQ88040110LongBörsenkurs (Stufe 1)65.557 $0,064.855
Engie SAEngie SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)65.056 $0,062.081
Eni SpAEni SpAEC26874R108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.950 $0,061.169
Holcim AGHolcim AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)64.500 $0,06711
VONOVIA SEVONOVIA SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)64.046 $0,062.641
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.850 $0,0634
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)63.370 $0,061.346
REA Group LtdREA Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)63.214 $0,06559
Sandoz Group AGSandoz Group AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)60.436 $0,06743
Chugai Pharmaceutical Co LtdChugai Pharmaceutical Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)59.079 $0,051.356
Aristocrat Leisure LtdAristocrat Leisure LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)58.581 $0,051.299
Fresnillo PLCFresnillo PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)57.440 $0,051.722
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)56.987 $0,05608
Medibank Pvt LtdMedibank Pvt LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)56.245 $0,0515.461
Anglo American PLCAnglo American PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)54.940 $0,051.092
Coles Group LtdColes Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)54.362 $0,053.207
Danone SADanone SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)52.167 $0,05670
South32 LtdSouth32 LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)50.631 $0,0515.745
Brookfield Asset Management LtdBrookfield Asset Management LtdEC113004105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.195 $0,04955
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)100 $0,001
Gesamt107.513.242 $99,151.393.443
Erweitert ×