Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Baron Emerging Markets Select ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Baron ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt41.422.700 $96,482.970.134
Franklin FTSE India ETFFranklin FTSE India ETFEC35473P769LongBörsenkurs (Stufe 1)6.614.384 $15,41185.954
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.982.917 $13,9368.757
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.138 $7,7815.489
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.800.006 $6,521.637
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.900 $2,7821.761
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)906.675 $2,115.203
Montage Technology Co LtdMontage Technology Co LtdECCNE100007DX6LongBörsenkurs (Stufe 1)880.701 $2,0514.867
MediaTek IncMediaTek IncECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)832.970 $1,946.251
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)790.859 $1,8412.920
FirstRand LtdFirstRand LtdECZAE000066304LongBörsenkurs (Stufe 1)785.942 $1,83132.364
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)758.914 $1,777.907
Contemporary Amperex Technology Co LtdContemporary Amperex Technology Co LtdECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)708.651 $1,6512.235
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)686.002 $1,6083.966
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongBörsenkurs (Stufe 1)627.808 $1,4636.424
WuXi AppTec Co LtdWuXi AppTec Co LtdECCNE1000031K4LongBörsenkurs (Stufe 1)528.746 $1,2328.815
ISC Co LtdISC Co LtdECKR7095340006LongBörsenkurs (Stufe 1)518.387 $1,214.425
Credicorp LtdCredicorp LtdECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)497.104 $1,161.276
D'Alba Global Co LtdD'Alba Global Co LtdECKR7483650008LongBörsenkurs (Stufe 1)479.944 $1,123.212
Chroma ATE IncChroma ATE IncECTW0002360005LongBörsenkurs (Stufe 1)475.239 $1,117.009
SK Square Co LtdSK Square Co LtdECKR7402340004LongBörsenkurs (Stufe 1)474.279 $1,10433
BYD Co LtdBYD Co LtdEC05606L100LongBörsenkurs (Stufe 1)458.976 $1,0749.512
GDS Holdings LtdGDS Holdings LtdEC36165L108LongBörsenkurs (Stufe 1)450.240 $1,0514.993
XP IncXP IncECKYG982391099LongBörsenkurs (Stufe 1)440.987 $1,0327.121
OTP Bank NyrtOTP Bank NyrtECHU0000061726LongBörsenkurs (Stufe 1)436.106 $1,022.955
Localiza Rent a Car SALocaliza Rent a Car SAECBRRENTACNOR4LongBörsenkurs (Stufe 1)435.766 $1,0154.154
ASPEED Technology IncASPEED Technology IncECTW0005274005LongBörsenkurs (Stufe 1)432.355 $1,01835
Rasan Information Technology CoRasan Information Technology CoECSA162GIK1SH5LongBörsenkurs (Stufe 1)431.145 $1,0010.478
Jiangsu Hengli Hydraulic Co LtdJiangsu Hengli Hydraulic Co LtdECCNE1000019R4LongBörsenkurs (Stufe 1)415.314 $0,9726.200
HPSP Co LtdHPSP Co LtdECKR7403870009LongBörsenkurs (Stufe 1)411.457 $0,9611.805
Larsen & Toubro LtdLarsen & Toubro LtdECUSY5217N1183LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt401.636 $0,949.233
eMemory Technology InceMemory Technology IncECTW0003529004LongBörsenkurs (Stufe 1)369.108 $0,864.020
Vista Energy SAB de CVVista Energy SAB de CVEC92837L109LongBörsenkurs (Stufe 1)368.254 $0,865.772
Full Truck Alliance Co LtdFull Truck Alliance Co LtdEC35969L108LongBörsenkurs (Stufe 1)348.981 $0,8142.978
Fuyao Glass Industry Group Co LtdFuyao Glass Industry Group Co LtdECCNE000000230LongBörsenkurs (Stufe 1)329.405 $0,7744.313
Hyundai Glovis Co LtdHyundai Glovis Co LtdECKR7086280005LongBörsenkurs (Stufe 1)327.956 $0,762.775
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co LtdZhejiang Shuanghuan Driveline Co LtdECCNE100000TF4LongBörsenkurs (Stufe 1)324.842 $0,7653.100
Petroleo Brasileiro SA - PetrobrasPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)301.643 $0,7018.666
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)293.765 $0,6811.373
Korea Aerospace Industries LtdKorea Aerospace Industries LtdECKR7047810007LongBörsenkurs (Stufe 1)270.443 $0,632.862
Doosan Enerbility Co LtdDoosan Enerbility Co LtdECKR7034020008LongBörsenkurs (Stufe 1)256.484 $0,604.578
Chongqing Machinery & Electric Co LtdChongqing Machinery & Electric Co LtdECCNE1000009W5LongBörsenkurs (Stufe 1)254.984 $0,59990.000
Bank of the Philippine IslandsBank of the Philippine IslandsECPHY0967S1694LongBörsenkurs (Stufe 1)232.157 $0,54148.411
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co LtdZhejiang Sanhua Intelligent Controls Co LtdECCNE100006Z79LongBörsenkurs (Stufe 1)230.255 $0,5468.300
Zai Lab LtdZai Lab LtdECKYG9887T1168LongBörsenkurs (Stufe 1)264.571 $0,62123.725
GPS Participacoes e Empreendimentos SAGPS Participacoes e Empreendimentos SAECBRGGPSACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)222.903 $0,5299.283
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)217.689 $0,5114.474
Kingdee International Software Group Co LtdKingdee International Software Group Co LtdECKYG525681477LongBörsenkurs (Stufe 1)209.376 $0,49277.383
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment GroupEC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)207.648 $0,4824.868
Gold Fields LtdGold Fields LtdECZAE000018123LongBörsenkurs (Stufe 1)205.648 $0,486.114
NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU Holdings Ltd/Cayman IslandsECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)198.409 $0,4614.851
HD Hyundai Marine Solution Co LtdHD Hyundai Marine Solution Co LtdECKR7443060009LongBörsenkurs (Stufe 1)190.404 $0,441.314
Pony AI IncPony AI IncEC732908108LongBörsenkurs (Stufe 1)189.742 $0,4427.301
Ganfeng Lithium Group Co LtdGanfeng Lithium Group Co LtdECCNE100000SF6LongBörsenkurs (Stufe 1)187.707 $0,4419.475
Reliance Industries LtdReliance Industries LtdEC759470107LongBörsenkurs (Stufe 1)186.421 $0,433.365
Samsung Biologics Co LtdSamsung Biologics Co LtdECKR7207940008LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt166.995 $0,39186
Hyundai Rotem Co LtdHyundai Rotem Co LtdECKR7064350002LongBörsenkurs (Stufe 1)166.155 $0,391.488
ANTA Sports Products LtdANTA Sports Products LtdECKYG040111059LongBörsenkurs (Stufe 1)163.356 $0,3818.032
Xiaomi CorpXiaomi CorpECKYG9830T1067LongBörsenkurs (Stufe 1)198.900 $0,4657.070
Prosus NVProsus NVEC74365P108LongBörsenkurs (Stufe 1)139.644 $0,3316.051
Samsung Heavy Industries Co LtdSamsung Heavy Industries Co LtdECKR7010140002LongBörsenkurs (Stufe 1)122.042 $0,288.115
Japan Steel Works Ltd/TheJapan Steel Works Ltd/TheECJP3721400004LongBörsenkurs (Stufe 1)80.266 $0,191.700
Gesamt41.422.700 $96,482.970.134
Erweitert ×