Stammdaten
| Name | TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104952 |
| SEC-Nummer | 801-27662 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LEESBURG, VA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.TOTHFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 58.789 | 30.152.713 $ | 4,01 % | +1,26 % |
| AAPL | 89.869 | 29.928.218 $ | 3,98 % | +0,57 % |
| MA | 30.655 | 16.905.231 $ | 2,25 % | +0,40 % |
| ABBV | 63.883 | 16.711.132 $ | 2,22 % | +0,27 % |
| BLK | 13.312 | 14.087.987 $ | 1,87 % | +0,27 % |
| MCK | 16.409 | 14.010.528 $ | 1,86 % | +0,27 % |
| AMGN | 27.608 | 11.636.997 $ | 1,55 % | +0,21 % |
| NVDA | 35.496 | 8.106.563 $ | 1,08 % | +0,17 % |
| V | 51.146 | 18.378.309 $ | 2,45 % | +0,16 % |
| ANET | 7.060 | 1.437.346 $ | 0,19 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LOW | 33.913 | 6.249.752 $ | 0,83 % | -0,36 % |
| HONA | 4.655 | 721.386 $ | 0,10 % | -0,31 % |
| MCD | 23.705 | 5.474.441 $ | 0,73 % | -0,30 % |
| SYK | 48.709 | 13.413.926 $ | 1,78 % | -0,30 % |
| AZO | 2.198 | 6.220.384 $ | 0,83 % | -0,28 % |
| STRL | 120 | 59.014 $ | 0,01 % | -0,27 % |
| IBM | 26.049 | 5.728.993 $ | 0,76 % | -0,24 % |
| CSCO | 206.832 | 22.261.381 $ | 2,96 % | -0,22 % |
| PEP | 52.205 | 6.615.359 $ | 0,88 % | -0,21 % |
| OUST | 6.928 | 279.476 $ | 0,04 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Toth Financial bietet maßgeschneiderte Investmentmanagementdienste auf diskretionärer Basis an verschiedene Kategorien institutioneller und individueller Kunden. Die Anlagen der Kunden werden allgemein in den Stammaktien großer, in den USA ansässiger Unternehmen investiert, die ihre Gewinne und Einnahmen über verschiedene Geschäfts- und Wirtschaftszyklen hinweg gesteigert haben. Das Advisory Business umfasst auch die Tätigkeit als General Partner für ein privates Pool-Investmentvehikel, den Toth Growth & Income Fund, LP (Fund), wobei Anlageberatung direkt an den Fonds und nicht individuell an die Investoren des Fonds erfolgt.
Gebühren
Für das Management von Portfolios mit jährlicher Berichterstattung gilt folgende Gebührensatzstruktur: Bis zu $1.000.000 beträgt der Satz 1,30% pro Jahr; zwischen über $1.000.000 und bis zu $1.750.000 sind es 1,20%; für über $1.750.000 und bis zu $2.500.000 beträgt der Satz 1,10% pro Jahr. Für andere Bereiche gelten spezifische Sätze: Donor Advised Funds (DAF) erhalten ein Managemententgelt von bis zu 1,00%, während DAF-Konten bei Charles Schwab ein Entgelt von 0,10% zahlen. Bei 529 Plans und Employer Sponsored Retirement Plans beträgt der Satz für die meisten Fälle 0,10% jährlich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Thomas A. Toth, Sr. ist Managing Member von TFAC Leasing, LLC und Loudoun Properties Office Condominium Unit Owners Association, Inc., was zu einem Zeitaufwand von ungefähr 3 Stunden pro Monat führt. Thomas A. Toth, Sr., Thomas A. Bowman, Jr., Kevin W. Arbogast und Brawn C. Sproul sind lizenzierte Versicherungsagenten für mehrere Versicherungsgesellschaften; diese Aktivitäten werden auf Provisionsbasis vergütet und beanspruchen weniger als 5% ihrer gesamten Arbeitszeit, wodurch ein potenzieller Interessenkonflikt mit den Interessen der Beratungskunden entstehen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026