Stammdaten
| Name | DOLIVER ADVISORS, L.P. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106247 |
| SEC-Nummer | 801-44471 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/doliver-advisors/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.047.445 | 170.471.731 $ | 40,59 % | +4,65 % |
| PLTR | 5.719 | 1.069.739 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| IBRX | 210.000 | 1.982.400 $ | 0,47 % | +0,25 % |
| META | 9.547 | 6.923.404 $ | 1,65 % | +0,24 % |
| APH | 11.753 | 990.778 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| MSFT | 6.386 | 3.275.379 $ | 0,78 % | +0,18 % |
| NVDA | 40.144 | 9.168.098 $ | 2,18 % | +0,17 % |
| NOW | 18.445 | 2.471.814 $ | 0,59 % | +0,16 % |
| AAPL | 26.343 | 8.772.749 $ | 2,09 % | +0,15 % |
| TMO | 4.062 | 2.742.297 $ | 0,65 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 92.712 | 25.120.183 $ | 5,98 % | -1,08 % |
| BCRX | 304.328 | 2.535.052 $ | 0,60 % | -0,33 % |
| GOOGL | 29.573 | 10.084.732 $ | 2,40 % | -0,22 % |
| Tidal Trust II | 853.492 | 19.142.712 $ | 4,56 % | -0,19 % |
| EPD | 108.513 | 3.864.148 $ | 0,92 % | -0,17 % |
| BKNG | 8.111 | 1.321.363 $ | 0,31 % | -0,15 % |
| INTU | 3.073 | 847.257 $ | 0,20 % | -0,14 % |
| CAT | 1.818 | 1.474.016 $ | 0,35 % | -0,13 % |
| JPM | 20.995 | 6.945.714 $ | 1,65 % | -0,13 % |
| OC | 9.903 | 1.156.076 $ | 0,28 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Doliver Advisors, L.P. bietet quantitative Anlagestrategien und Vermögensverwaltung an. Die quantitativen Strategien betreffen zwei Arten von Closed End Funds ("CEF’s") und zielen darauf ab, potenzielle Ineffizienzen bei Abzügen und Prämien zu nutzen. Bei der Vermögensverwaltung werden personalisierte Lösungen und maßgeschneiderte Portfoliomanagement angeboten, wobei Beratung zu Asset Allocation, Risikomanagement, Altersvorsorgeplanung für 401(k) und Cash Balance Plans sowie Zugang zu Private Equity-Möglichkeiten enthalten sein kann. Zudem bietet das Unternehmen Cash Management Lösungen mit verschiedenen Wertpapiertypen an.
Gebühren
Für Kunden, die an der Closed End Fund Strategie teilnehmen und die Anforderungen für eine ergebnisabhängige Gebühr nicht erfüllen, beträgt die Beratungsgebühr 0,375% der Nettovermögenswerte pro Quartal (jährlicher Satz von 1,5%). Diese Gebühr kann verhandelbar sein. Bei Private Equity-Möglichkeiten fallen ergebnisabhängige Gebühren gemäß dem PPM jedes Fonds an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht durch die Kombination aus ergebnisabhängigen Gebühren und der gleichzeitigen Verwaltung von Konten, die keine solchen Gebühren zahlen ("side-by-side management"). Ein weiteres potenzielles Konfliktinteresse ergibt sich daraus, dass das Unternehmen Anlagemöglichkeiten für Kunden bevorzugen könnte, bei denen es eine ergebnisabhängige Gebühr erhält. Darüber hinaus wird offengelegt, dass Ralph McBride ein Eigentumsinteresse an CAZ Investments hält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.10.2026