Stammdaten
| Name | VIOLICH CAPITAL MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111410 |
| SEC-Nummer | 801-56823 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILL VALLEY, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.VIOLICHCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 173.373 | 88.923.012 $ | 9,99 % | +2,53 % |
| AAPL | 202.816 | 67.541.784 $ | 7,59 % | +0,73 % |
| LLY | 3.241 | 3.750.096 $ | 0,42 % | +0,25 % |
| CVX | 68.762 | 14.041.888 $ | 1,58 % | +0,24 % |
| AMZN | 97.491 | 24.289.883 $ | 2,73 % | +0,21 % |
| NVDA | 17.230 | 3.934.987 $ | 0,44 % | +0,19 % |
| XOM | 52.900 | 8.609.475 $ | 0,97 % | +0,16 % |
| AEM | 49.545 | 9.080.112 $ | 1,02 % | +0,13 % |
| PM | 88.270 | 16.843.681 $ | 1,89 % | +0,13 % |
| META | 5.845 | 4.238.677 $ | 0,48 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 639.161 | 218.837.174 $ | 24,58 % | -1,64 % |
| LRCX | 92.250 | 30.305.048 $ | 3,40 % | -1,11 % |
| ORCL | 158.203 | 21.721.272 $ | 2,44 % | -0,49 % |
| COST | 45.120 | 41.074.541 $ | 4,61 % | -0,32 % |
| HONA | 28.224 | 4.373.873 $ | 0,49 % | -0,23 % |
| AON | 20.815 | 5.760.968 $ | 0,65 % | -0,15 % |
| CVS | 42.738 | 3.662.219 $ | 0,41 % | -0,11 % |
| PEP | 69.154 | 8.763.195 $ | 0,98 % | -0,10 % |
| NEE | 49.872 | 3.777.305 $ | 0,42 % | -0,09 % |
| KO | 32.949 | 2.836.250 $ | 0,32 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
N/A
Gebühren
Für Balanced und Equity Accounts beträgt die jährliche Gebühr prozentual von den verwalteten Vermögenswerten wie folgt: Für die ersten $2 Millionen 1,00%, für die nächsten $8 Millionen 0,75%, für die nächsten $10 Millionen 0,50% und über $20 Millionen 0,40%. Bei Fixed Income Accounts beträgt die Gebühr für die ersten $25 Millionen 0,20% und darüber hinaus 0,15%. Die Gebühren werden vierteljährlich in Rückwirkend basierend auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte am letzten Geschäftstag jedes Quartals berechnet und abgerechnet. Kunden können wählen, ob die Gebühren direkt schriftlich abgerechnet oder ob VCM sie direkt von den Kundenkonten abbuchen darf. Bei Beendigung eines Kontos sind alle verdienten, unbezahlten Gebühren fällig und zahlbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
VCM gibt an, dass es nichts zu offenbaren hat unter Item 10. Bezüglich des Verhaltenskodex verpflichtet sich VCM und seine Mitarbeiter nicht, in irgendeiner Weise oder durch irgendeine Tätigkeit zu handeln, die 1) den Verdacht auf Missbrauch von nicht-öffentlichen Informationen erweckt, 2) einen Verstoß gegen die Treuepflicht gegenüber einem Kunden oder Investor darstellt oder erscheinen lässt, oder 3) ein tatsächliches oder potenzielles Interessenkonflikt oder deren Schein schafft.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.10.2026