Stammdaten
| Name | ZEVENBERGEN CAPITAL INVESTMENTS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 128990 |
| SEC-Nummer | 801-62477 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EDMONDS, WA, United States |
| Website | HTTP://WWW.ZCI.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 517.109 | 265.225.418 $ | 6,07 % | +3,41 % |
| SPCX | 516.016 | 77.846.174 $ | 1,78 % | +1,40 % |
| NVDA | 1.765.724 | 403.256.012 $ | 9,23 % | +0,97 % |
| SNOW | 361.516 | 122.756.373 $ | 2,81 % | +0,67 % |
| META | 210.063 | 152.333.487 $ | 3,49 % | +0,65 % |
| NTRA | 227.444 | 94.004.880 $ | 2,15 % | +0,57 % |
| SHOP | 1.064.021 | 157.794.314 $ | 3,61 % | +0,52 % |
| AAPL | 504.622 | 168.049.056 $ | 3,85 % | +0,51 % |
| FIX | 30.515 | 50.474.557 $ | 1,16 % | +0,50 % |
| MRVL | 179.565 | 47.442.869 $ | 1,09 % | +0,48 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AXON | 217.876 | 92.056.968 $ | 2,11 % | -1,76 % |
| MU | 144.500 | 153.908.395 $ | 3,52 % | -1,07 % |
| TSLA | 521.985 | 185.205.498 $ | 4,24 % | -0,89 % |
| APP | 9.051 | 2.628.682 $ | 0,06 % | -0,89 % |
| NFLX | 106.535 | 7.412.705 $ | 0,17 % | -0,78 % |
| VRT | 273.308 | 65.951.954 $ | 1,51 % | -0,63 % |
| CRDO | 418.991 | 81.615.257 $ | 1,87 % | -0,61 % |
| AMD | 348.709 | 213.326.218 $ | 4,88 % | -0,58 % |
| KRMN | 714.745 | 23.172.033 $ | 0,53 % | -0,47 % |
| LASR | 91.061 | 3.546.371 $ | 0,08 % | -0,45 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ZCI bietet diskretionäre Anlageberatungs- und Portfoliomanagementdienste an, basierend auf den Zielen der Kunden. Die Zielgruppe umfasst registrierte Investmentgesellschaften, Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, staatliche oder kommunale Regierungseinheiten, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. Zu den Strategien gehören Growth Equity (Zevenbergen Growth Equity), sektorkonzentriertes Wachstum (Zevenbergen Genea Growth Equity), Einkommenswachstum (Zevenbergen Income Growth), Technologieaktien (Zevenbergen Technology Equity) sowie NVM für langfristige Kapitalwertsteigerung durch nicht diversifizierte, stark konzentrierte Positionen. Zudem berät ZCI über festverzinsliche Wertpapiere und bietet Model Portfolio Advisory Services an.
Gebühren
Für separat verwaltete Konten gilt folgende Gebührenstruktur: Bei 'Wealth Management' (Minimum: $5 Millionen) beträgt der Satz 1,00% auf die ersten $25 Millionen; für darüber hinausgehende Vermögenswerte ist ein verhandelbarer Satz vorgesehen. Bei 'Institutional' (Minimum: $25 Millionen) beträgt der Satz 1,00% auf die ersten $50 Millionen; für darüber hinausgehende Vermögenswerte ist ebenfalls ein verhandelbarer Satz vorgesehen. ZCI behält sich das Recht vor, Konten unterhalb der genannten Mindestbeträge zu verwalten und kann höhere Gebühren als im oben genannten Zeitplan festlegen oder feste Vergütungen berechnen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass ZCI eine Investition in einen Virtus Zevenbergen Fund empfehlen kann, anstatt eines nicht verbundenen Fonds. Ein weiterer Konflikt entsteht, da ZCI ein finanzielles Interesse daran hat, ein separat verwaltetes Konto gegenüber einer Anlage in einen der Funds zu empfehlen, weil die Investmentberatungsgebühr für das separat verwaltete Konto im Vergleich zum Anteil der Beratungsgebühr als Subadviser an den Funds höher ist. Zudem kann ZCI und seine verbundenen Personen Aktien erwerben, die das Unternehmen auch für Kundenkonten erwirbt; hierbei sind sie von Transaktionen in Wertpapieren ausgeschlossen, bis diese Position entweder für Kunden etabliert oder verkauft wurde.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.10.2026