Stammdaten
| Name | SIENA CAPITAL PARTNERS GP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 162073 |
| SEC-Nummer | 801-100435 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EVANSTON, IL, United States |
| Website | HTTP://WWW.SIENACAPITAL.NET |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Siena Capital Partners GP, LLC | 1.409.732 | 57.362.538 $ | 13,90 % | +13,90 % |
| BANC FUNDS CO LLC | 1.173.128 | 55.856.859 $ | 13,53 % | +13,53 % |
| PLBC | 239.006 | 13.967.511 $ | 3,38 % | +3,38 % |
| Exchange Bank | 69.895 | 11.532.675 $ | 2,79 % | +2,79 % |
| FCNCA | 5.220 | 10.642.917 $ | 2,58 % | +2,58 % |
| TSBK | 230.847 | 10.344.254 $ | 2,51 % | +2,51 % |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | 500 | 9.175.000 $ | 2,22 % | +2,22 % |
| OVLY | 263.847 | 8.903.517 $ | 2,16 % | +2,16 % |
| FOTB | 39.908 | 8.660.036 $ | 2,10 % | +2,10 % |
| OREGON PACIFIC BANCORP | 661.804 | 7.312.934 $ | 1,77 % | +1,77 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FCBM | 45.800 | 605.934 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| FGFH | 14.230 | 679.482 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| STLE | 27.399 | 1.178.157 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| CFFI | 14.855 | 1.188.400 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| Hanson & Doremus Investment Management | 26.217 | 1.196.544 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| FMFG | 68.906 | 1.240.997 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| CITIZENS BANCORP/OR | 102.258 | 1.441.838 $ | 0,35 % | +0,35 % |
| BCTF | 107.142 | 1.609.273 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| BSPA | 26.302 | 1.972.650 $ | 0,48 % | +0,48 % |
| FSBW | 52.441 | 2.275.939 $ | 0,55 % | +0,55 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Siena Capital Partners GP, LLC (SGP) bietet diskretionäre Anlageberatungsdienste und Portfoliomanagement für ihren Kunden, ein Poolinvestmentvehikel („der Fonds“). SGP berät den Fonds hinsichtlich von Anlagen in Wertpapieren mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Die Dienstleistungen können auch die Organisation und Verwaltung der Geschäftsangelegenheiten des Fonds, die Erstellung von Jahresabschlüssen, Bereitstellung von Prüfungsunterstützung, Vorbereitung steuerbezogener Unterlagen sowie Verkaufs- und Investor-Relations-Dienste umfassen. SGP gibt an, dass es keine Wrap Fee Programme beteiligt ist und seine Beratungsdienste nicht auf die individuellen Bedürfnisse der Investoren im Fonds zuschneidet.
Gebühren
Gemäß den Funddokumenten hat SGP grundsätzlich Anspruch auf eine an Vermögensbasis gekoppelte Verwaltungsgebühr von bis zu 1,0 % jährlich, zahlbar vierteljährlich im Voraus. Zusätzlich sind Anreizzuweisungen vorgesehen, die generell auf Jahresbasis in Höhe von 20 % basieren und vom Netto-Kapitalzuwachs des Kapitalkontos eines Investors abhängig sind, vorbehaltlich einer „High Water Mark“. Verwaltungsgebühren und Anreizzuweisungen werden allgemein separat berechnet und abgerechnet. Der Fonds zahlt außerdem andere Auslagen, wie z.B. Kommissionen, Rechtskosten oder Verwaltungskosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die SGP Principals besitzen einzeln Anteile an Infusion Marketing Group, LLC („Infusion“), und Greg Dingens dient dem Vorstand von Infusion. Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass SGP Beratungsbeziehungen mit Fonds und Konten außer dem Fonds eingehen kann, die unterschiedliche Vergütungen haben können und um dieselben Investitionsmöglichkeiten konkurrieren könnten. Zudem erhalten Mitglieder des Advisory Boards möglicherweise vorzugsweise Anreizzuweisungen oder andere Vergütungen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.09.2026