H. M. PAYSON & CO.

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

H.M. Payson & Co. bietet Investment-Advisory und Treuhanddienste an. Für Einzelpersonen und Familien werden umfassende Wealth Management Lösungen angeboten, während für Institutionen tiefgehende Management- und Anlageberatung bereitgestellt wird. Die Dienstleistungen umfassen aktive Verwaltung von Aktien- und festverzinslichen Portfolios sowie Trust-, Steuer-, Finanz- und Nachlassplanung. Ein spezifisches Angebot ist Payson Choice, das eine Kombination aus Investment-Denken und Technologie für ein zielbasiertes Planungs-Tool bietet.

Gebühren

Die jährlichen Gebühren basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte und werden monatlich im Rückstand berechnet. Die Sätze sind: 1,00% auf die ersten $1.000.000 des Marktwertes; 0,60% auf einen Marktwert zwischen $1.000.000 und $5.000.000; und 0,40% für Beträge über $5.000.000. Für Kunden, die Machias Savings Bank nennen, beträgt der Satz 0,25% auf alle Vermögenswerte. Bei Payson Choice beträgt die jährliche Gebühr 1,00% des Marktwertes. Für H.M. Payson Private Markets, LP wird eine Verwaltungsgebühr von 0,6% p.a. fällig, die in Raten gezahlt wird.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Das Unternehmen hat einen Kodex der Ethik verabschiedet, der für alle beaufsichtigten Personen gilt und sich mit der Einhaltung von Gesetzen, dem Schutz nicht öffentlicher Informationen sowie persönlichen Wertpapierbesitz und Transaktionen befasst. In Bezug auf die Tätigkeit als Anlageberater des Payson Total Return Fund hat das Board denselben Kodex verabschiedet.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.10.2026