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Was steckt im Fonds Invesco V.I. EQV International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.071.626.319 $98,5053.771.245
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.931.063 $5,14165.501
Investor ABInvestor AB, Class BECW5R777115LongModellwert (Stufe 2)32.965.164 $3,03870.374
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECG06940103LongModellwert (Stufe 2)29.760.390 $2,741.015.072
LegrandLegrandECF56196185LongModellwert (Stufe 2)26.194.964 $2,41168.614
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJ32491102LongModellwert (Stufe 2)24.949.089 $2,2970.100
Barclays PLCBarclays PLCECG08036124LongModellwert (Stufe 2)24.275.177 $2,234.638.435
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)22.939.378 $2,11117.313
Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.ECY74718100LongModellwert (Stufe 2)22.181.943 $2,04189.652
ASM International N.V.ASM International N.V.ECN07045201LongModellwert (Stufe 2)20.049.361 $1,8426.452
RELX PLCRELX PLCECG7493L105LongModellwert (Stufe 2)20.018.518 $1,84611.022
PT Bank Central Asia TbkPT Bank Central Asia Tbk, ADREC69368G105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.647.174 $1,812.040.205
National Grid PLCNational Grid PLCECG6S9A7120LongModellwert (Stufe 2)19.489.931 $1,791.154.610
KB Financial Group Inc.KB Financial Group Inc.ECY46007103LongModellwert (Stufe 2)19.039.865 $1,75193.947
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECY002A1105LongModellwert (Stufe 2)18.651.466 $1,711.678.600
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)18.258.198 $1,6896.567
Glencore PLCGlencore PLCECG39420107LongModellwert (Stufe 2)17.436.647 $1,602.302.210
Panasonic Holdings Corp.Panasonic Holdings Corp.ECJ6354Y104LongModellwert (Stufe 2)17.381.828 $1,601.036.400
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaAECD27348263LongModellwert (Stufe 2)17.183.564 $1,58331.117
Reliance Industries Ltd.Reliance Industries Ltd.ECINE002A01018LongModellwert (Stufe 2)17.180.575 $1,581.194.625
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.ECB639CJ108LongModellwert (Stufe 2)17.094.286 $1,57247.077
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.449.528 $1,5153.147
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., A SharesECY1R48E105LongModellwert (Stufe 2)16.323.915 $1,50275.900
Shell PLCShell PLCECG80827101LongModellwert (Stufe 2)16.145.661 $1,48348.605
BNP ParibasBNP ParibasECF1058Q238LongModellwert (Stufe 2)16.135.563 $1,48169.378
E Ink Holdings Inc.E Ink Holdings Inc.ECY2266Z100LongModellwert (Stufe 2)16.121.925 $1,483.696.000
Cie Financiere Richemont S.A.Cie Financiere Richemont S.A.ECH25662182LongModellwert (Stufe 2)15.934.022 $1,4690.244
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.188.959 $1,4091.865
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.186.472 $1,4093.943
Weir Group PLC (The)Weir Group PLC (The)ECG95248137LongModellwert (Stufe 2)14.383.453 $1,32383.531
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADREC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.269.922 $1,31473.769
Smc Corp.Smc Corp.ECJ75734103LongModellwert (Stufe 2)14.237.389 $1,3136.200
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)14.011.639 $1,2910.537
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJ22848105LongModellwert (Stufe 2)14.007.516 $1,2980.800
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECG87572163LongModellwert (Stufe 2)13.667.776 $1,26216.700
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJ76379106LongModellwert (Stufe 2)13.255.969 $1,22636.000
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonLVMH Moet Hennessy Louis VuittonECF58485115LongModellwert (Stufe 2)13.202.128 $1,2124.151
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.731.319 $1,1793.995
TotalEnergies SETotalEnergies SEECF92124100LongModellwert (Stufe 2)12.724.296 $1,17138.648
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.397.990 $1,14129.277
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., A SharesECY7744Z101LongModellwert (Stufe 2)12.333.080 $1,131.258.935
KT&G Corp.KT&G Corp.ECY49904108LongModellwert (Stufe 2)12.086.566 $1,11112.399
Recruit Holdings Co., Ltd.Recruit Holdings Co., Ltd.ECJ6433A101LongModellwert (Stufe 2)11.833.595 $1,09271.600
Techtronic Industries Co. Ltd.Techtronic Industries Co. Ltd.ECY8563B159LongModellwert (Stufe 2)11.341.314 $1,04854.000
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.012.441 $1,0199.516
Tesco PLCTesco PLCECG8T67X102LongModellwert (Stufe 2)10.909.156 $1,001.735.737
Kobe Bussan Co., Ltd.Kobe Bussan Co., Ltd.ECJ3478K102LongModellwert (Stufe 2)10.849.777 $1,00501.400
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.783.210 $0,99102.580
Finecobank Banca Fineco S.p.A.Finecobank Banca Fineco S.p.A.ECT4R999104LongModellwert (Stufe 2)10.615.197 $0,98477.115
Bombardier Inc.Bombardier Inc., Class BEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)10.428.659 $0,9658.968
Bankinter S.A.Bankinter S.A.ECE2116H880LongModellwert (Stufe 2)10.131.516 $0,93639.722
Trip.com Group Ltd.Trip.com Group Ltd.ECG9066F101LongModellwert (Stufe 2)9.965.285 $0,92201.650
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECD2035M136LongModellwert (Stufe 2)9.835.054 $0,90263.510
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.583.187 $0,8865.143
DanoneDanoneECF12033134LongModellwert (Stufe 2)9.513.905 $0,87119.062
Yokohama Financial Group Inc.Yokohama Financial Group Inc.ECJ08613101LongModellwert (Stufe 2)9.102.037 $0,841.019.700
Schneider Electric SESchneider Electric SEECF86921107LongModellwert (Stufe 2)9.042.798 $0,8333.199
Cie de Saint-GobainCie de Saint-GobainECF80343100LongModellwert (Stufe 2)8.914.557 $0,82107.671
DSV A/SDSV A/SECK31864117LongModellwert (Stufe 2)8.685.355 $0,8035.963
Airtac International GroupAirtac International GroupECG01408106LongModellwert (Stufe 2)8.599.622 $0,79270.000
MediaTek Inc.MediaTek Inc.ECY5945U103LongModellwert (Stufe 2)8.441.864 $0,78176.000
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd.ECQ0521T108LongModellwert (Stufe 2)8.232.065 $0,76258.990
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJ86957115LongModellwert (Stufe 2)8.198.881 $0,7533.000
Allianz SEAllianz SEECD03080112LongModellwert (Stufe 2)8.086.131 $0,7419.147
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd., ADREC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.852.153 $0,72315.601
Bangkok Dusit Medical Services PCLBangkok Dusit Medical Services PCL, Foreign SharesECY06071255LongModellwert (Stufe 2)7.663.114 $0,7013.372.000
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)7.537.860 $0,69480.900
Kanzhun Ltd.Kanzhun Ltd., ADREC48553T106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.535.236 $0,69562.751
Air Liquide S.A.Air Liquide S.A.ECF01764103LongModellwert (Stufe 2)7.453.755 $0,6936.061
Brambles Ltd.Brambles Ltd.ECQ6634U106LongModellwert (Stufe 2)7.291.387 $0,67464.589
Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V.Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V., Series VECP98180188LongBörsenkurs (Stufe 1)7.200.973 $0,662.217.578
SBI Life Insurance Co. Ltd.SBI Life Insurance Co. Ltd.ECY753N0101LongModellwert (Stufe 2)7.009.517 $0,64370.559
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECD31709104LongModellwert (Stufe 2)6.494.226 $0,6030.773
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECK72807140LongModellwert (Stufe 2)6.237.160 $0,57170.440
Full Truck Alliance Co. Ltd.Full Truck Alliance Co. Ltd., ADREC35969L108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.198.963 $0,57746.863
TOTVS S.A.TOTVS S.A.ECP92184103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.016.262 $0,55891.910
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.816.423 $0,533.364
United Overseas Bank Ltd.United Overseas Bank Ltd.ECY9T10P105LongModellwert (Stufe 2)5.790.014 $0,53202.266
1.071.626.319 $98,5053.771.245
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