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Was steckt im Fonds The Gabelli Value 25 Fund Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
249.734.700 $99,9222.072.080
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORPMADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP CL AEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.649.976 $7,8648.900
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.787.030 $7,12123.000
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.854.030 $6,74180.450
SPHERE ENTERTAINMENT COMPANYSPHERE ENTERTAINMENT COMPANY CL AEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.760.963 $5,1173.750
CRANE COMPANYCRANE COMPANY COMMON STOCKEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.041.965 $4,4249.500
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COMPANY COMEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.153.115 $4,06131.500
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)9.699.010 $3,88483.500
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.895.975 $3,5626.300
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INC COMEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.714.972 $3,4940.900
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INCATLANTA BRAVES HOLDINGS INC COM SER CEC047726302LongBörsenkurs (Stufe 1)9.829.770 $3,93184.300
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORPMADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP COM CL AEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.921.148 $2,3773.200
GENUINE PARTS COMPANYGENUINE PARTS COMPANY COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.427.080 $2,1746.000
DIAGEO PLCDIAGEO PLC SPON ADR NEWEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.501.280 $1,8056.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INCRYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC COMEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.499.250 $1,8035.000
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 09/17/26DBT912797UG0LongModellwert (Stufe 2)16.249.311 $6,5016.425.000
WASTE CONNECTIONS INCWASTE CONNECTIONS INC COMEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.750.525 $1,5022.500
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)3.674.456 $1,47327.200
VALMONT INDUSTRIES INCVALMONT INDUSTRIES INC COMEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.581.120 $1,436.200
FLOWSERVE CORPFLOWSERVE CORP COMEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.522.600 $1,4147.500
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTELEPHONE & DATA SYSTEMS INC COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)3.349.405 $1,3490.500
LOEWS CORPLOEWS CORP COMEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.695 $1,3429.500
GRUPO TELEVISA SABGRUPO TELEVISA SAB SPON ADR REP ORDEC40049J206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.130.050 $1,251.155.000
VERSANT MEDIA GROUP INCVERSANT MEDIA GROUP INC COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.800 $1,1580.000
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.876.250 $1,1588.500
GARRETT MOTION INCGARRETT MOTION INC COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.825.940 $1,1378.000
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.500 $1,1229.200
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.729.220 $1,0919.500
SINCLAIR INCSINCLAIR INC CL AEC829242106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.250 $0,99173.000
WARNER BROS. DISCOVERY INCWARNER BROS. DISCOVERY INC COM SER AEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.400 $0,9690.000
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.182.250 $0,8721.500
FOX CORPFOX CORP CL A COMEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.070.040 $1,2361.000
CHART INDUSTRIES INCCHART INDUSTRIES INC COMEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.612 $0,829.800
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE)SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) CL AEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.300 $0,8230.000
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INCARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC COMEC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.000 $0,7350.000
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.360 $0,7113.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.200 $0,6930.000
APA CORPAPA CORP COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.925 $0,6852.500
ALBANY INTERNATIONAL CORPALBANY INTERNATIONAL CORP CL AEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.500 $0,6321.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.055 $0,611.500
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.000 $0,5960.000
LIBERTY GLOBAL LTDLIBERTY GLOBAL LTD COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.990 $0,69153.000
OLLAMANI SABOLLAMANI SAB CPOEPMX01AG080022LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.532 $0,54285.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.350 $0,5215.000
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.245 $0,5220.500
BOLLORE SEBOLLORE SE EUR0.16ECFR0000039299LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.284 $0,50270.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.100 $0,495.000
BAXTER INTERNATIONAL INCBAXTER INTERNATIONAL INC COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.640 $0,4452.000
ENERGIZER HOLDINGS INCENERGIZER HOLDINGS INC COMEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.000 $0,4350.000
ADVANCE AUTO PARTS INCADVANCE AUTO PARTS INC COMEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)995.520 $0,4016.000
SUNRISE COMMUNICATIONS AGSUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 AECCH1386220409LongBörsenkurs (Stufe 1)995.050 $0,4020.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)985.758 $0,391.750
HAVAS NVHAVAS NV EUR2 (POST CONS)ECNL0015002K83LongBörsenkurs (Stufe 1)974.067 $0,3950.000
AVISTA CORPAVISTA CORP COMEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)859.110 $0,3421.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)839.625 $0,343.750
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INC COMEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)829.050 $0,333.750
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COMPANY COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.800 $0,3324.000
INNOVEX INTERNATIONAL INCINNOVEX INTERNATIONAL INC COMEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)806.000 $0,3232.500
MONRO INCMONRO INC COMEC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)804.170 $0,3247.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)799.123 $0,322.750
VIVENDI SEVIVENDI SE EUR0.55ECFR0000127771LongBörsenkurs (Stufe 1)740.405 $0,30300.000
LIBERTY CAPITAL CORPLIBERTY CAPITAL CORP SER C GCI GROUPEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)640.343 $0,2629.680
LIBERTY BROADBAND CORPLIBERTY BROADBAND CORP COM SER CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)598.810 $0,2418.000
EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANYEDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY COMEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)376.040 $0,1514.000
AMPCO PITTSBURGH CORPAMPCO PITTSBURGH CORP COMEC032037103LongBörsenkurs (Stufe 1)337.350 $0,1339.000
FRANKLIN ELECTRIC CO INCFRANKLIN ELECTRIC CO INC COMEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)267.975 $0,112.500
DANA INCDANA INC COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)217.680 $0,098.000
AMC GLOBAL MEDIA INCAMC GLOBAL MEDIA INC CL AEC00164V103LongBörsenkurs (Stufe 1)184.630 $0,0718.500
SIRIUS XM HOLDINGS INCSIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCKEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)94.528 $0,043.200
ABIOMED INCABIOMED INC USD0.01 SUBS RTSEC003CVR016LongModellwert (Stufe 2)3.200 $0,002.000
249.734.700 $99,9222.072.080
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