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Was steckt im Fonds The Gabelli Value 25 Fund Inc.?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
239.015.289 $99,9125.380.030
Newmont CorporationNewmont Corporation COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.452.525 $8,13179.700
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORPMadison Square Garden Sports Corp. CL AEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.748.600 $6,5849.000
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp. COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.947.380 $6,25126.000
National Fuel Gas CompanyNational Fuel Gas Company COMEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.355.740 $5,16131.500
Sony Group Corp.Sony Group Corp. SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)10.732.950 $4,49518.500
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc. COMEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.957.918 $3,7440.900
Sphere Entertainment Co.Sphere Entertainment Co. CL AEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.781.520 $3,6774.800
Crane Co.Crane Co. COMMON STOCKEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.464.500 $3,5449.500
American Express CompanyAmerican Express Company COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.955.224 $3,3326.300
United States Treasury BillsB 0 06/18/26DBT912797TD9LongModellwert (Stufe 2)19.438.133 $8,1319.546.000
Atlanta Braves Holdings IncAtlanta Braves Holdings Inc COM SER CEC047726302LongBörsenkurs (Stufe 1)8.179.310 $3,42185.300
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORPMadison Square Garden Entertainment Corp New COM CL AEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.312.212 $1,8073.200
Genuine Parts CoGenuine Parts Co COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.124.250 $1,7239.000
Diageo PLCDiageo PLC SPON ADR NEWEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.525 $1,7054.500
WASTE CONNECTIONS INCWaste Connections Inc. COMEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.898.560 $1,6324.000
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTelephone and Data Systems Inc. COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)3.810.050 $1,5990.500
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties Inc COMEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.800 $1,5440.000
CNH INDUSTRIAL NVCNH Industrial N.V. COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)3.599.200 $1,50327.200
Warner Bros. Discovery Inc.Warner Bros. Discovery Inc. COM SER AEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.500 $1,43125.000
Flowserve CorporationFlowserve Corporation COMEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.381.460 $1,4146.000
Grupo Televisa S.A.B.Grupo Televisa S.A.B. SPON ADR REP ORDEC40049J206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.361.050 $1,401.155.000
Loews CorporationLoews Corporation COMEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.200 $1,3430.000
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.106 $1,1628.700
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc. COMEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.334 $1,046.200
VERSANT MEDIA GROUP INCVersant Media Group Inc. COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.406.300 $1,0165.000
Rogers Communications Inc.Rogers Communications Inc. CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.450 $0,9861.000
EchoStar Corp.EchoStar Corp. CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.400 $0,9820.000
Array Digital Infrastructure Inc.Array Digital Infrastructure Inc. COMEC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.000 $0,9650.000
SINCLAIR INCSinclair Inc. CL AEC829242106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.238.620 $0,94173.000
APA Corp.APA Corp. COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.100 $0,9352.500
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.495 $0,9219.500
Fox CorporationFox Corporation CL A COMEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.246.700 $1,3657.500
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.035.920 $0,8512.000
Chart Industries IncChart Industries Inc COMEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.150 $0,859.800
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.150 $0,7865.000
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.240 $0,768.000
Mondelez International Inc.Mondelez International Inc. CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.200 $0,7230.000
Sunrise Communications AGSunrise Communications AG CHF0.1 AECCH1386220409LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.029 $0,6928.000
The Scotts Miracle-Gro CompanyThe Scotts Miracle-Gro Company CL AEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.465 $0,6726.500
Bollore SEBollore SE EUR0.16ECFR0000039299LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.549 $0,65273.000
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.782 $0,641.800
LIBERTY GLOBAL LTDLiberty Global Ltd. COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.590 $0,72143.000
Garrett Motion IncGarrett Motion Inc COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.260 $0,5978.000
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings Inc COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.880 $0,5314.000
GCI LIBERTY INCGCI Liberty Inc. COM SER CEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.580 $0,5535.180
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc. CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.990 $0,5020.500
Ollamani SABOllamani SAB CPOEPMX01AG080022LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.774 $0,49285.000
PNC Financial Services Group Inc.PNC Financial Services Group Inc. COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.450 $0,435.000
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.228 $0,421.750
Halliburton CompanyHalliburton Company COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)877.275 $0,3722.500
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc. COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)873.600 $0,3752.000
Havas NVHavas NV EUR2 (POST CONS)ECNL0015002K83LongBörsenkurs (Stufe 1)866.310 $0,3650.000
Advance Auto Parts Inc.Advance Auto Parts Inc. COMEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)844.000 $0,3516.000
Resideo Technologies IncResideo Technologies Inc COMEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)842.750 $0,3525.000
Energizer Holdings IncEnergizer Holdings Inc COMEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)821.000 $0,3450.000
Innovex International Inc.Innovex International Inc. COMEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)792.675 $0,3332.500
Albany International Corp.Albany International Corp. CL AEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)783.150 $0,3315.000
Liberty Broadband CorporationLiberty Broadband Corporation COM SER CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.780 $0,4421.000
Monro IncMonro Inc COMEC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)657.640 $0,2741.000
Vivendi SEVivendi SE EUR0.55ECFR0000127771LongBörsenkurs (Stufe 1)615.490 $0,26300.000
Dana Inc.Dana Inc. COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)538.400 $0,2316.000
Avista CorporationAvista Corporation COMEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)521.820 $0,2213.000
NIQ Global Intelligence PLCNIQ Global Intelligence PLC ORDINARY SHARESECIE000JMT8VI3LongBörsenkurs (Stufe 1)409.320 $0,1736.000
Sony Financial Group Inc.Sony Financial Group Inc. UNSPONSERED ADSEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)383.350 $0,1685.000
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)323.820 $0,141.500
Edgewell Personal Care CoEdgewell Personal Care Co COMEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)298.760 $0,1214.000
AMPCO PITTSBURGH CORPAmpco Pittsburgh Corp. COMEC032037103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.080 $0,1139.000
Perrigo Company PLCPerrigo Company PLC COM EUR0.001ECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)214.800 $0,0920.000
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co Inc COMEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.340 $0,082.000
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings Inc COMEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.800 $0,072.000
AMC Networks IncAMC Networks Inc CL AEC00164V103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.615 $0,0518.500
LIBERTY LIVE HOLDINGS INCLiberty Live Holdings Inc. COM SHS SER CEC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)94.110 $0,041.000
SIRIUS XM HOLDINGS INCSiriusXM Holdings Inc COMMON STOCKEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.856 $0,033.200
Abiomed IncAbiomed Inc USD0.01 SUBS RTSEC003CVR016LongModellwert (Stufe 2)3.200 $0,002.000
239.015.289 $99,9125.380.030
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