| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.690.870 $ | 32,36 | 55.393.127 | |||||||
| Samarco Mineracao SA | Samarco Mineracao SA | DBT | USP8405QAA78 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.119.859 $ | 0,62 | 1.116.213 | |
| Bulgarian Energy Holding EAD | Bulgarian Energy Holding EAD | DBT | XS2367164576 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.098.849 $ | 0,61 | 970.000 | |
| Sasol Financing USA LLC | Sasol Financing USA LLC | DBT | 80386WAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 960.578 $ | 0,53 | 1.019.000 | |
| Grupo Nutresa SA | Grupo Nutresa SA | DBT | 40055CAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 945.065 $ | 0,52 | 896.000 |
| Petroleos Mexicanos | Petroleos Mexicanos | DBT | 71654QAZ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.353.724 $ | 1,30 | 2.452.000 | |
| Odido Group Holding BV | Odido Group Holding BV | DBT | XS2417092132 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 878.091 $ | 0,48 | 752.000 | |
| First Quantum Minerals Ltd. | First Quantum Minerals Ltd. | DBT | 335934AW5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 877.368 $ | 0,48 | 835.000 |
| Kaixo Bondco Telecom SA | Kaixo Bondco Telecom SA | DBT | XS2397243887 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 984.558 $ | 0,54 | 835.000 |
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | DBT | 07336UAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 816.341 $ | 0,45 | 754.000 |
| Pinnacle Bidco plc | Pinnacle Bidco plc | DBT | XS2696093033 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 794.489 $ | 0,44 | 560.000 | |
| IHS Holding Ltd. | IHS Holding Ltd. | DBT | 44963HAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 782.738 $ | 0,43 | 785.000 |
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat | Navoi Mining & Metallurgical Combinat | DBT | 63890CAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 776.392 $ | 0,43 | 731.000 |
| Czechoslovak Group A/S | Czechoslovak Group A/S | DBT | XS3105190816 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 892.122 $ | 0,49 | 738.000 |
| HTA Group Ltd. | HTA Group Ltd. | DBT | 40435WAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 765.555 $ | 0,42 | 754.000 |
| Muangthai Capital PCL | Muangthai Capital PCL | DBT | 624923AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 760.765 $ | 0,42 | 750.000 |
| Arcor SAIC | Arcor SAIC | DBT | 03965PAE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 747.780 $ | 0,41 | 726.000 |
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd. | Kingston Airport Revenue Finance Ltd. | DBT | 49647QAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 744.923 $ | 0,41 | 735.000 |
| Intrum Investments And Financing AB | Intrum Investments And Financing AB, Series 1 | DBT | XS3099990296 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 726.953 $ | 0,40 | 681.779 |
| Neopharmed Gentili SpA | Neopharmed Gentili SpA | DBT | XS2797353823 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 720.776 $ | 0,40 | 596.000 |
| Central American Bottling Corp. | Central American Bottling Corp. | DBT | 15239XAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 707.845 $ | 0,39 | 716.000 |
| AES Andes SA | AES Andes SA | DBT | 00111VAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 706.504 $ | 0,39 | 672.000 |
| ams-OSRAM AG | ams-OSRAM AG | DBT | XS2724532333 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 704.606 $ | 0,39 | 570.000 | |
| MKS, Inc. | MKS, Inc. | DBT | XS3281721947 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 699.983 $ | 0,39 | 618.000 |
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade | Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade | DBT | 87945BAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 697.903 $ | 0,38 | 697.000 |
| Muthoot Finance Ltd. | Muthoot Finance Ltd. | DBT | 62828L2C6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 897.854 $ | 0,50 | 886.000 |
| Verisure Midholding AB | Verisure Midholding AB | DBT | XS2287912450 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 694.404 $ | 0,38 | 591.000 | |
| Azule Energy Finance plc | Azule Energy Finance plc | DBT | 05501YAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 690.521 $ | 0,38 | 671.000 |
| Allwyn Entertainment Financing UK plc | Allwyn Entertainment Financing UK plc | DBT | XS3134529562 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 680.687 $ | 0,38 | 598.000 | |
| Summer BidCo BV | Summer BidCo BV | DBT | XS3277828276 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 646.101 $ | 0,36 | 545.000 |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | MC Brazil Downstream Trading SARL | DBT | 55292WAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 645.695 $ | 0,36 | 690.500 |
| Saavi Energia Sarl | Saavi Energia Sarl | DBT | 78518PAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 638.460 $ | 0,35 | 574.000 |
| Forvia SE | Forvia SE | DBT | XS2774392638 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 637.316 $ | 0,35 | 534.000 | |
| Wolf Midstream Canada LP | Wolf Midstream Canada LP | DBT | 977734AA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 621.264 $ | 0,34 | 813.000 |
| SAN Miguel Industrias Pet SA | SAN Miguel Industrias Pet SA | DBT | 79911QAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 617.664 $ | 0,34 | 640.000 |
| Endeavour Mining plc | Endeavour Mining plc | DBT | 29261HAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 604.892 $ | 0,33 | 591.000 |
| Energuate Trust 2 0 | Energuate Trust 2 0 | DBT | 29277RAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 602.220 $ | 0,33 | 601.000 |
| SierraCol Energy Andina LLC | SierraCol Energy Andina LLC | DBT | 82653NAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 597.246 $ | 0,33 | 589.000 |
| Nova Securitisation Sarl | Nova Securitisation Sarl | DBT | 66984FAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 595.151 $ | 0,33 | 611.000 |
| Currenta Group Holdings Sarl | Currenta Group Holdings Sarl | DBT | XS3067387558 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 595.025 $ | 0,33 | 504.000 |
| Dometic Group AB | Dometic Group AB | DBT | XS3176804576 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 592.131 $ | 0,33 | 512.000 | |
| Fressnapf Holding SE | Fressnapf Holding SE | DBT | XS2910536452 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 582.328 $ | 0,32 | 500.000 | |
| Biffa Group Holdings Ltd. | Biffa Group Holdings Ltd. | DBT | XS3246904687 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 578.470 $ | 0,32 | 499.000 |
| Edge Finco plc | Edge Finco plc | DBT | XS2914010314 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 718.100 $ | 0,40 | 514.000 |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | Cia de Minas Buenaventura SAA | DBT | 204448AB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 538.220 $ | 0,30 | 525.000 |
| PLT VII Finance Sarl | PLT VII Finance Sarl | DBT | XS2834244217 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 657.614 $ | 0,36 | 548.000 |
| Industrial Subordinated Trust | Industrial Subordinated Trust 2 0 | DBT | 456349AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 537.200 $ | 0,30 | 529.000 |
| Artemis Gold, Inc. | Artemis Gold, Inc. | DBT | 04302LAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 537.072 $ | 0,30 | 725.000 |
| Mong Duong Finance Holdings BV | Mong Duong Finance Holdings BV | DBT | 60935DAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 536.787 $ | 0,30 | 544.039 |
| Cesar SpA | Cesar SpA | DBT | XS2904658007 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 770.940 $ | 0,43 | 650.000 |
| Amber Finco plc | Amber Finco plc | DBT | XS2857868942 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 833.687 $ | 0,46 | 687.000 | |
| Punch Finance plc | Punch Finance plc | DBT | XS3081707138 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 666.477 $ | 0,37 | 483.000 |
| FR Bondco SAS | FR Bondco SAS | DBT | XS3222747266 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 527.874 $ | 0,29 | 449.000 | |
| Eroski S Coop | Eroski S Coop | DBT | XS3195078335 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 522.177 $ | 0,29 | 431.000 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | DBT | XS3261897402 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 517.540 $ | 0,29 | 441.000 |
| Aegea Finance Sarl | Aegea Finance Sarl | DBT | 00775CAE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 515.638 $ | 0,28 | 710.000 |
| Worldline SA | Worldline SA | DBT | FR0014010A08 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 515.354 $ | 0,28 | 500.000 | |
| Itelyum Regeneration Spa | Itelyum Regeneration Spa | DBT | XS3041347637 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 510.909 $ | 0,28 | 432.000 | |
| SCC Power plc | SCC Power plc | DBT | 78397YAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 623.687 $ | 0,34 | 1.311.905 |
| SoftBank Group Corp. | SoftBank Group Corp. | DBT | XS2854423469 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 622.963 $ | 0,34 | 550.000 | |
| Ipoteka-Bank ATIB | Ipoteka-Bank ATIB | DBT | XS3200121716 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 501.776 $ | 0,28 | 500.000 | |
| Aegis Lux 1a Sarl | Aegis Lux 1a Sarl | DBT | XS3213252623 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 495.250 $ | 0,27 | 421.000 |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA | DBT | XS3280963409 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 493.809 $ | 0,27 | 425.000 |
| 888 Acquisitions Ltd. | 888 Acquisitions Ltd. | DBT | XS2817891984 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 493.399 $ | 0,27 | 370.000 | |
| CD&R Firefly Bidco plc | CD&R Firefly Bidco plc | DBT | XS2798887746 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 630.559 $ | 0,35 | 450.000 | |
| Alexandrite Monnet UK Holdco plc | Alexandrite Monnet UK Holdco plc | DBT | XS3350943281 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 486.508 $ | 0,27 | 414.000 |
| Ephios Subco 3 SARL | Ephios Subco 3 SARL | DBT | XS2734938678 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 480.165 $ | 0,26 | 388.000 |
| Grifols SA | Grifols SA | DBT | XS2961445090 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 480.036 $ | 0,26 | 394.000 | |
| Trident Energy Finance plc | Trident Energy Finance plc | DBT | 89616MAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 478.298 $ | 0,26 | 448.000 |
| Sorik Marapi Geothermal Power PT | Sorik Marapi Geothermal Power PT | DBT | USY7150KAA98 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 473.904 $ | 0,26 | 466.650 | |
| Biocon Biologics Global plc | Biocon Biologics Global plc | DBT | 090978AA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 452.157 $ | 0,25 | 450.000 |
| FORESEA Holding SA | FORESEA Holding SA | DBT | 262051AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 446.073 $ | 0,25 | 450.000 |
| Altice France SA | Altice France SA | DBT | XS3161792661 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 442.741 $ | 0,24 | 384.018 | |
| Mahle GmbH | Mahle GmbH | DBT | XS2810867742 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 433.089 $ | 0,24 | 356.000 | |
| Ardonagh Finco Ltd. | Ardonagh Finco Ltd. | DBT | XS2765406371 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 426.524 $ | 0,24 | 363.000 | |
| Capstone Copper Corp. | Capstone Copper Corp. | DBT | 14071LAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 422.338 $ | 0,23 | 415.000 |
| Maxam Prill Sarl | Maxam Prill Sarl | DBT | XS3107119003 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 418.383 $ | 0,23 | 353.000 | |
| Termocandelaria Power SA | Termocandelaria Power SA | DBT | USE90508AA52 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 797.883 $ | 0,44 | 776.000 | |
| Gruppo San Donato SpA | Gruppo San Donato SpA | DBT | XS3212437209 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 577.886 $ | 0,32 | 493.000 |
| Flos B&b Italia SpA | Flos B&b Italia SpA | DBT | XS2719294634 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 549.869 $ | 0,30 | 446.400 |
| Vmed O2 UK Financing I plc | Vmed O2 UK Financing I plc | DBT | XS2231189924 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 383.293 $ | 0,21 | 299.000 | |
| Multiversity SpA | Multiversity SpA | DBT | XS2816638956 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 682.811 $ | 0,38 | 560.000 |
| iliad SA | iliad SA | DBT | FR001400FV85 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 370.457 $ | 0,20 | 300.000 | |
| IIFL Finance Ltd. | IIFL Finance Ltd. | DBT | 44964HAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 361.576 $ | 0,20 | 354.000 |
| Arqiva Broadcast Finance plc | Arqiva Broadcast Finance plc | DBT | XS3108489645 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 349.398 $ | 0,19 | 300.000 | |
| Eldorado Gold Corp. | Eldorado Gold Corp. | DBT | 284902AF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 341.276 $ | 0,19 | 342.000 |
| Iliad Holding SAS | Iliad Holding SAS | DBT | XS2397782322 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 785.507 $ | 0,43 | 655.000 |
| ReNew Wind Energy AP2 | ReNew Wind Energy AP2 | DBT | 75973PAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 316.384 $ | 0,17 | 329.000 |
| Wynn Macau Ltd. | Wynn Macau Ltd. | DBT | 98313RAH9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 291.807 $ | 0,16 | 294.000 |
| Ziggo BV | Ziggo BV | DBT | XS2069016322 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 398.827 $ | 0,22 | 360.000 |
| Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd. | Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd. | DBT | 61238BAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 285.840 $ | 0,16 | 288.000 |
| Heimstaden AB | Heimstaden AB | DBT | SE0016278352 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 236.880 $ | 0,13 | 200.000 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC | Beach Acquisition Bidco LLC | DBT | 07337JAE7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 220.730 $ | 0,12 | 189.000 |
| Petra Diamonds US Treasury plc | Petra Diamonds US Treasury plc | DBT | XS2289899242 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.233 $ | 0,11 | 359.667 |
| Zegona Finance plc | Zegona Finance plc | DBT | XS2859406212 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 137.195 $ | 0,08 | 112.500 |
| Ephios Subco 3 Sarl | Ephios Subco 3 Sarl | DBT | XS2734938249 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 123.754 $ | 0,07 | 100.000 | |
| Clarios Global LP | Clarios Global LP | DBT | XS3091295983 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 117.279 $ | 0,06 | 100.000 |
| Baffinland Iron Mines Corp. | Baffinland Iron Mines Corp. | DBT | 056623AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 112.000 $ | 0,06 | 140.000 |
| Ambipar Lux Sarl | Ambipar Lux Sarl | DBT | USL0183EAB13 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 56.788 $ | 0,03 | 385.000 | |
| Petra Diamonds Ltd. | Petra Diamonds Ltd. | EC | BMG702782084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.757 $ | 0,00 | 24.457 | |
| 58.690.870 $ | 32,36 | 55.393.127 |