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Was steckt im Fonds MFS Global Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS Series Trust VI zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.493.571.083 $99,0025.845.658
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.713.500 $4,49166.054
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.684.926 $4,49255.357
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)67.051.015 $4,44174.249
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)50.691.131 $3,36153.684
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.590.452 $3,02109.217
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.172.270 $2,99226.348
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.632.791 $2,49410.659
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)37.535.911 $2,49119.070
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)30.992.239 $2,05382.762
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)30.837.257 $2,04120.364
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.370.854 $2,0163.410
UBS Group AGUBS Group AG (Registered)ECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)28.972.410 $1,92650.270
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.068.735 $1,73174.911
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.685.458 $1,64115.175
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.640.290 $1,63283.352
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.674.649 $1,5776.560
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)23.673.352 $1,5747.239
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)23.454.773 $1,55130.973
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)22.839.516 $1,51132.242
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.251.198 $1,4165.783
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.004.214 $1,39295.834
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)20.885.655 $1,38283.187
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.801.863 $1,3852.522
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongModellwert (Stufe 2)20.289.861 $1,34229.535
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)20.281.507 $1,34157.026
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)19.982.454 $1,3237.718
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)19.642.033 $1,30341.548
Melrose Industries plcMelrose Industries plcECGB00BNGDN821LongModellwert (Stufe 2)19.354.030 $1,282.914.094
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.631.847 $1,2369.140
Experian plcExperian plcECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)17.652.141 $1,17483.469
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)17.379.600 $1,15133.739
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.103.643 $1,13116.138
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)16.100.163 $1,07152.978
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)15.967.202 $1,0689.347
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)15.900.519 $1,0583.316
Haleon plcHaleon plcECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)15.752.349 $1,043.414.552
Sage Group plc (The)Sage Group plc (The)ECGB00B8C3BL03LongModellwert (Stufe 2)15.706.770 $1,041.310.587
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)15.507.454 $1,03130.953
Davide Campari-Milano NVDavide Campari-Milano NVECNL0015435975LongBörsenkurs (Stufe 1)15.151.294 $1,002.049.135
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)15.147.578 $1,00240.820
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.115.745 $1,00215.324
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)14.871.626 $0,9947.719
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.725.679 $0,98219.230
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)14.725.068 $0,9867.895
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)14.519.598 $0,96431.607
Rolls-Royce Holdings plcRolls-Royce Holdings plcECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)14.156.463 $0,94867.881
James Hardie Industries plcJames Hardie Industries plcECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)13.692.785 $0,91652.348
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)13.612.035 $0,9044.335
Seven & i Holdings Co. Ltd.Seven & i Holdings Co. Ltd.ECJP3422950000LongBörsenkurs (Stufe 1)13.559.686 $0,901.134.600
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)13.508.205 $0,90598.613
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)13.400.463 $0,89666.612
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)13.332.075 $0,8832.563
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)13.056.520 $0,8786.061
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.801.579 $0,8586.503
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.602.100 $0,8442.000
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)12.354.501 $0,82776.196
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.271.484 $0,8193.790
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)12.223.724 $0,8156.786
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongModellwert (Stufe 2)11.370.806 $0,75416.302
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.737.279 $0,71118.265
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)10.072.043 $0,6753.800
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)9.714.503 $0,6428.241
Intertek Group plcIntertek Group plcECGB0031638363LongModellwert (Stufe 2)9.437.545 $0,63145.259
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)9.172.716 $0,6181.557
Carlsberg A/SCarlsberg A/S, Class BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)8.953.967 $0,5966.123
Aptiv plcAptiv plcECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)8.842.372 $0,59146.737
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)8.825.169 $0,5878.988
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.347.685 $0,5589.847
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)8.205.172 $0,5488.172
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.120.862 $0,548.791
FUJIFILM Holdings Corp.FUJIFILM Holdings Corp.ECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)7.838.826 $0,52423.100
Burberry Group plcBurberry Group plcECGB0031743007LongModellwert (Stufe 2)7.680.420 $0,51485.721
Julius Baer Group Ltd.Julius Baer Group Ltd.ECCH0102484968LongModellwert (Stufe 2)7.158.941 $0,4786.505
Equifax, Inc.Equifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.988.599 $0,3328.680
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.975.769 $0,3313.757
Beazley plcBeazley plcECGB00BYQ0JC66LongBörsenkurs (Stufe 1)4.932.738 $0,33284.092
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)4.866.291 $0,32448.159
Whitbread plcWhitbread plcECGB00B1KJJ408LongModellwert (Stufe 2)4.296.467 $0,28140.749
Versigent plcVersigent plcECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.728.672 $0,1149.433
1.493.571.083 $99,0025.845.658
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