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Was steckt im Fonds JPMorgan International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust I zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.135.442.327 $97,74167.266.864
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)176.459.280 $3,36122.071
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)129.559.299 $2,47435.990
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)123.914.127 $2,36653.134
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)121.231.466 $2,312.666.373
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)116.601.523 $2,22363.117
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)114.331.684 $2,186.364.900
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)109.256.668 $2,08609.815
Volvo ABVolvo AB, Class BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)105.747.296 $2,013.033.767
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)103.194.290 $1,962.237.970
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)101.506.404 $1,931.091.777
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)100.641.498 $1,92246.973
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)97.109.674 $1,85959.206
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)96.597.030 $1,84327.800
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)96.011.112 $1,83210.213
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)95.835.877 $1,828.729.200
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)94.949.690 $1,81642.465
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)94.013.570 $1,797.704.559
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)92.236.658 $1,764.603.700
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)90.107.405 $1,712.733.628
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)82.133.081 $1,561.394.572
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)81.034.847 $1,541.204.884
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)80.875.270 $1,54135.204
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)78.160.319 $1,494.156.382
Standard Chartered plcStandard Chartered plcECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)77.213.463 $1,473.032.161
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)75.927.138 $1,45352.919
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)75.868.531 $1,443.947.858
Ajinomoto Co., Inc.Ajinomoto Co., Inc.ECJP3119600009LongModellwert (Stufe 2)75.096.091 $1,432.336.500
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)74.665.449 $1,42741.195
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)74.085.591 $1,412.663.650
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)71.892.558 $1,37930.258
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)71.822.931 $1,372.258.700
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)71.706.157 $1,368.990.379
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)69.730.135 $1,33373.400
Sumitomo Electric Industries Ltd.Sumitomo Electric Industries Ltd.ECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)69.316.886 $1,321.052.900
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)69.123.974 $1,322.948.443
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)68.749.611 $1,31358.225
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)67.087.622 $1,285.413.300
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)66.391.781 $1,2617.287.169
Tokio Marine Holdings, Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)62.063.784 $1,181.355.200
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)61.571.653 $1,171.906.205
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)57.117.068 $1,092.021.341
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)55.842.008 $1,0610.442.542
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp.ECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)52.161.628 $0,992.717.400
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)51.896.955 $0,993.274.630
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)51.760.101 $0,99388.887
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)49.713.299 $0,95682.757
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)48.649.458 $0,93374.928
Mitsui Fudosan Co. Ltd.Mitsui Fudosan Co. Ltd.ECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)48.033.418 $0,914.385.800
Rio Tinto Ltd.Rio Tinto Ltd.ECAU000000RIO1LongModellwert (Stufe 2)46.323.365 $0,88378.182
Obayashi Corp.Obayashi Corp.ECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)46.003.350 $0,881.956.700
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)44.459.103 $0,85402.359
Kao Corp.Kao Corp.ECJP3205800000LongBörsenkurs (Stufe 1)44.192.396 $0,841.185.900
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.846.389 $1,04138.480
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)42.903.356 $0,821.198.271
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)42.675.903 $0,811.166.935
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)41.029.982 $0,78685.539
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)40.494.308 $0,77862.141
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)40.345.417 $0,77738.251
InterContinental Hotels Group plcInterContinental Hotels Group plcECGB00BHJYC057LongModellwert (Stufe 2)39.241.039 $0,75274.449
Novonesis Novozymes BNovonesis Novozymes BECDK0060336014LongModellwert (Stufe 2)37.287.814 $0,71606.841
3i Group plc3i Group plcECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)36.914.782 $0,701.061.448
Suzuki Motor Corp.Suzuki Motor Corp.ECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)36.821.468 $0,703.292.500
Next plcNext plcECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)36.555.716 $0,70207.128
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)36.051.142 $0,6978.600
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECAU000000CBA7LongModellwert (Stufe 2)34.626.372 $0,66274.907
Medibank Pvt Ltd.Medibank Pvt Ltd.ECAU000000MPL3LongModellwert (Stufe 2)34.164.898 $0,6510.047.516
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)33.696.878 $0,64277.075
Kingspan Group plcKingspan Group plcECIE0004927939LongModellwert (Stufe 2)33.468.324 $0,64361.727
Kubota Corp.Kubota Corp.ECJP3266400005LongModellwert (Stufe 2)31.966.532 $0,611.958.200
Nintendo Co. Ltd.Nintendo Co. Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)31.366.795 $0,60641.200
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.ECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)31.329.150 $0,60588.200
Asics Corp.Asics Corp.ECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)30.445.094 $0,581.072.100
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)30.100.819 $0,573.873.063
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.ECJP3409000001LongModellwert (Stufe 2)28.026.749 $0,53904.100
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)27.288.495 $0,52100.218
Sea Ltd.Sea Ltd.EC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.104.420 $0,50307.545
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)25.331.633 $0,4873.202
Continental AGContinental AGECDE0005439004LongModellwert (Stufe 2)25.034.661 $0,48330.870
IHI Corp.IHI Corp.ECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)24.128.817 $0,461.321.000
Lonza Group AGLonza Group AG (Registered)ECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)23.221.805 $0,4437.770
5.135.442.327 $97,74167.266.864
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