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Was steckt im Fonds MFS Research International Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
368.111.892 $99,5919.868.054
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)11.077.990 $3,00230.700
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)10.676.775 $2,8932.741
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)10.203.824 $2,7621.100
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)9.905.165 $2,685.036
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)8.431.700 $2,28109.804
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)7.942.738 $2,1550.701
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)7.658.800 $2,07275.600
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)6.809.708 $1,8487.606
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.697.959 $1,8112.907
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)6.547.714 $1,7735.009
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.424.385 $1,7455.048
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)5.997.317 $1,62892.485
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.893.047 $1,59186.396
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)5.652.060 $1,53226.185
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongBörsenkurs (Stufe 1)5.374.421 $1,45342.534
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)5.285.829 $1,4385.203
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.947.163 $1,344.947.163
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)4.861.022 $1,3211.802
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongBörsenkurs (Stufe 1)4.799.591 $1,3028.440
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)4.724.948 $1,2895.301
Hiscox LtdHiscox LtdECBMG4593F1389LongBörsenkurs (Stufe 1)4.605.446 $1,25187.981
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)4.558.510 $1,23515.236
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)4.452.224 $1,20268.950
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)4.434.172 $1,20222.713
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongBörsenkurs (Stufe 1)4.318.508 $1,17936.350
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)4.190.337 $1,13177.855
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongBörsenkurs (Stufe 1)4.162.495 $1,1310.011
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)3.958.416 $1,0717.145
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)3.953.753 $1,07580.129
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)3.938.435 $1,07429.400
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)3.879.467 $1,057.700
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)3.865.140 $1,05105.400
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)3.754.611 $1,0286.100
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)3.711.742 $1,00185.100
Atlas Copco ABAtlas Copco ABECSE0017486889LongBörsenkurs (Stufe 1)3.674.301 $0,99181.633
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)3.608.465 $0,987.100
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.452 $0,966.417
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.459 $0,956.872
Sompo Holdings IncSompo Holdings IncECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)3.471.252 $0,9491.000
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)3.444.093 $0,9315.754
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)3.421.661 $0,93404.506
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)3.386.930 $0,9235.852
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)3.276.963 $0,8912.010
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.687 $0,88193.200
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)3.222.063 $0,87193.000
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)3.217.061 $0,879.699
CVC Capital Partners PLCCVC Capital Partners PLCECJE00BRX98089LongBörsenkurs (Stufe 1)3.132.637 $0,85215.710
Thales SAThales SAECFR0000121329LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.045 $0,8412.112
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.379 $0,8220.000
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.101 $0,8224.798
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.979.665 $0,8127.522
Daiichi Sankyo Co LtdDaiichi Sankyo Co LtdECJP3475350009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.295 $0,80183.900
Suzuki Motor CorpSuzuki Motor CorpECJP3397200001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.790.221 $0,75232.000
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)2.776.477 $0,7590.643
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.211 $0,7122.421
Beiersdorf AGBeiersdorf AGECDE0005200000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.346 $0,7029.882
Samsung Fire & Marine Insurance Co LtdSamsung Fire & Marine Insurance Co LtdECKR7000810002LongModellwert (Stufe 2)2.556.112 $0,696.383
Taisei CorpTaisei CorpECJP3443600006LongModellwert (Stufe 2)2.490.415 $0,6728.100
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics CorpECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)2.440.801 $0,6680.800
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)2.438.100 $0,6633.414
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.845 $0,65116.475
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368.525 $0,6434.520
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECAU000000JHX1LongModellwert (Stufe 2)2.341.142 $0,6388.915
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)2.303.301 $0,6282.700
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)2.279.450 $0,62462.226
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)2.265.344 $0,6113.501
Next PLCNext PLCECGB0032089863LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.228 $0,6011.513
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.276 $0,5956.694
Ajinomoto Co IncAjinomoto Co IncECJP3119600009LongModellwert (Stufe 2)2.124.414 $0,5758.400
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.393 $0,5720.962
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.356 $0,574.579
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.165 $0,5754.220
NEC CorpNEC CorpECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)2.007.671 $0,5482.700
Unicharm CorpUnicharm CorpECJP3951600000LongModellwert (Stufe 2)2.001.998 $0,54344.100
Spirax Group PLCSpirax Group PLCECGB00BWFGQN14LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.997 $0,5321.795
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.180 $0,5366.106
Weir Group PLC/TheWeir Group PLC/TheECGB0009465807LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.963 $0,5361.182
Convatec Group PLCConvatec Group PLCECGB00BD3VFW73LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.616 $0,52673.459
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.763 $0,527.345
SoftBank Group CorpSoftBank Group CorpECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)1.898.392 $0,5150.600
Davide Campari-Milano NVDavide Campari-Milano NVECNL0015435975LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.833 $0,51303.754
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.700 $0,504.923
Constellation Software Inc/CanadaConstellation Software Inc/CanadaEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.593 $0,49966
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.194 $0,4930.921
Terumo CorpTerumo CorpECJP3546800008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.780.660 $0,48129.600
Croda International PLCCroda International PLCECGB00BJFFLV09LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.130 $0,4844.080
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)1.764.330 $0,48238.262
CSL LtdCSL LtdECAU000000CSL8LongModellwert (Stufe 2)1.740.656 $0,4721.855
Sika AGSika AGECCH0418792922LongBörsenkurs (Stufe 1)1.718.681 $0,468.328
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)1.708.548 $0,4625.284
Pan Pacific International Holdings CorpPan Pacific International Holdings CorpECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)1.681.248 $0,45329.400
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.702 $0,45591.800
Novonesis Novozymes BNovonesis Novozymes BECDK0060336014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.233 $0,4526.240
Aristocrat Leisure LtdAristocrat Leisure LtdECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)1.616.269 $0,4437.938
Jeronimo Martins SGPS SAJeronimo Martins SGPS SAECPTJMT0AE0001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.661 $0,4281.549
Shimano IncShimano IncECJP3358000002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.471 $0,4214.600
NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU Holdings Ltd/Cayman IslandsECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.006 $0,40109.731
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.694 $0,3922.604
Reliance Industries LtdReliance Industries LtdECINE002A01018LongModellwert (Stufe 2)1.439.719 $0,39104.603
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)1.438.912 $0,3966.900
Babcock International Group PLCBabcock International Group PLCECGB0009697037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.776 $0,3499.387
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.136 $0,331.790
Advanced Info Service PCLAdvanced Info Service PCLECTH0268010Z11LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.611 $0,32106.200
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.955 $0,3217.285
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.161 $0,31330.594
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.748 $0,31161.920
CLP Holdings LtdCLP Holdings LtdECHK0002007356LongModellwert (Stufe 2)1.098.257 $0,30117.500
Japan Airlines Co LtdJapan Airlines Co LtdECJP3705200008LongModellwert (Stufe 2)842.350 $0,2347.800
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongBörsenkurs (Stufe 1)805.741 $0,2261.413
Beazley PLCBeazley PLCECGB00BYQ0JC66LongBörsenkurs (Stufe 1)792.933 $0,2146.448
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard IncEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)768.328 $0,2112.054
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)754.861 $0,2037.800
Nitori Holdings Co LtdNitori Holdings Co LtdECJP3756100008LongBörsenkurs (Stufe 1)729.124 $0,2049.100
Burberry Group PLCBurberry Group PLCECGB0031743007LongBörsenkurs (Stufe 1)665.944 $0,1847.274
China Resources Gas Group LtdChina Resources Gas Group LtdECBMG2113B1081LongBörsenkurs (Stufe 1)548.055 $0,15293.200
Sands China LtdSands China LtdECKYG7800X1079LongModellwert (Stufe 2)512.050 $0,14306.400
368.111.892 $99,5919.868.054
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