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Was steckt im Fonds Oakmark International Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.147.891.518 $96,74602.328.837
Atea ASAAtea ASAECNO0004822503LongBörsenkurs (Stufe 1)38.902.441 $3,282.228.448
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)37.015.078 $3,12428.484
Convatec Group PLCConvatec Group PLCECGB00BD3VFW73LongBörsenkurs (Stufe 1)31.972.633 $2,6911.211.122
Fielmann Group AGFielmann Group AGECDE0005772206LongBörsenkurs (Stufe 1)31.126.935 $2,62636.500
Azelis Group NVAzelis Group NVECBE0974400328LongBörsenkurs (Stufe 1)29.920.398 $2,522.814.212
Davide Campari-Milano NVDavide Campari-Milano NVECNL0015435975LongBörsenkurs (Stufe 1)29.636.674 $2,504.761.000
Amplifon SpAAmplifon SpAECIT0004056880LongBörsenkurs (Stufe 1)29.531.354 $2,492.727.496
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CVKimberly-Clark de Mexico SAB de CVECMXP606941179LongBörsenkurs (Stufe 1)29.076.015 $2,4513.128.500
Azimut Holding SpAAzimut Holding SpAECIT0003261697LongBörsenkurs (Stufe 1)28.889.786 $2,43712.634
Valmet OyjValmet OyjECFI4000074984LongBörsenkurs (Stufe 1)28.412.675 $2,391.177.400
Sugi Holdings Co LtdSugi Holdings Co LtdECJP3397060009LongBörsenkurs (Stufe 1)28.033.150 $2,361.447.000
Robertet SARobertet SAECFR0000039091LongBörsenkurs (Stufe 1)27.812.253 $2,3430.200
Howden Joinery Group PLCHowden Joinery Group PLCECGB0005576813LongBörsenkurs (Stufe 1)26.543.888 $2,242.389.400
Duerr AGDuerr AGECDE0005565204LongBörsenkurs (Stufe 1)25.356.168 $2,141.252.350
Jenoptik AGJenoptik AGECDE000A2NB601LongBörsenkurs (Stufe 1)24.279.948 $2,05452.700
oOh!media LtdoOh!media LtdECAU000000OML6LongBörsenkurs (Stufe 1)24.241.724 $2,0424.147.365
Aumovio SEAumovio SEECDE000AUM0V10LongBörsenkurs (Stufe 1)23.869.826 $2,01580.300
Colliers International Group IncColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.807.462 $2,01253.700
iM Financial Group Co LtdiM Financial Group Co LtdECKR7139130009LongBörsenkurs (Stufe 1)23.764.097 $2,002.190.227
Ermenegildo Zegna NVErmenegildo Zegna NVECNL0015000PB5LongBörsenkurs (Stufe 1)22.609.230 $1,911.736.500
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)21.724.762 $1,83534.400
Ansell LtdAnsell LtdECAU000000ANN9LongBörsenkurs (Stufe 1)21.667.539 $1,83986.000
Fluidra SAFluidra SAECES0137650018LongBörsenkurs (Stufe 1)21.503.616 $1,81950.500
Pirelli & C SpAPirelli & C SpAECIT0005278236LongBörsenkurs (Stufe 1)21.461.788 $1,812.839.500
Hamamatsu Photonics KKHamamatsu Photonics KKECJP3771800004LongBörsenkurs (Stufe 1)20.726.349 $1,751.261.700
ISS A/SISS A/SECDK0060542181LongBörsenkurs (Stufe 1)20.435.720 $1,72499.564
Katitas Co LtdKatitas Co LtdECJP3932950003LongBörsenkurs (Stufe 1)20.432.277 $1,721.005.200
Bravida Holding ABBravida Holding ABECSE0007491303LongBörsenkurs (Stufe 1)19.974.319 $1,681.566.974
TeamViewer SETeamViewer SEECDE000A2YN900LongBörsenkurs (Stufe 1)19.252.504 $1,623.433.116
Wynn Macau LtdWynn Macau LtdECKYG981491007LongBörsenkurs (Stufe 1)19.067.447 $1,6129.612.500
Dometic Group ABDometic Group ABECSE0007691613LongBörsenkurs (Stufe 1)18.418.432 $1,557.172.352
BNK Financial Group IncBNK Financial Group IncECKR7138930003LongBörsenkurs (Stufe 1)18.282.469 $1,541.661.292
Travis Perkins PLCTravis Perkins PLCECGB00BK9RKT01LongBörsenkurs (Stufe 1)18.125.358 $1,532.473.224
LANXESS AGLANXESS AGECDE0005470405LongBörsenkurs (Stufe 1)18.089.171 $1,521.044.300
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.878.563 $1,51153.900
Jeol LtdJeol LtdECJP3735000006LongBörsenkurs (Stufe 1)16.893.601 $1,42368.700
TIS IncTIS IncECJP3104890003LongBörsenkurs (Stufe 1)16.548.376 $1,39849.600
Adecco Group AGAdecco Group AGECCH0012138605LongBörsenkurs (Stufe 1)16.053.662 $1,35870.561
EFG International AGEFG International AGECCH0022268228LongBörsenkurs (Stufe 1)15.357.369 $1,29765.028
Visional IncVisional IncECJP3800270005LongBörsenkurs (Stufe 1)15.349.658 $1,29320.300
Megacable Holdings SAB de CVMegacable Holdings SAB de CVECMX01ME090003LongBörsenkurs (Stufe 1)15.146.611 $1,284.222.483
Konecranes OyjKonecranes OyjECFI0009005870LongBörsenkurs (Stufe 1)14.831.287 $1,25482.898
Ayala Land IncAyala Land IncECPHY0488F1004LongBörsenkurs (Stufe 1)14.230.838 $1,2059.009.900
St James's Place PLCSt James's Place PLCECGB0007669376LongBörsenkurs (Stufe 1)13.338.324 $1,12830.017
dormakaba Holding AGdormakaba Holding AGECCH1486524122LongBörsenkurs (Stufe 1)12.307.054 $1,04190.500
Hays PLCHays PLCECGB0004161021LongBörsenkurs (Stufe 1)12.005.565 $1,0129.027.900
Embotelladora Andina SAEmbotelladora Andina SAEPCLP3697S1034LongBörsenkurs (Stufe 1)11.832.603 $1,002.376.742
Loomis ABLoomis ABECSE0014504817LongBörsenkurs (Stufe 1)11.620.269 $0,98237.109
Reply SpAReply SpAECIT0005282865LongBörsenkurs (Stufe 1)9.101.145 $0,7787.100
MISUMI Group IncMISUMI Group IncECJP3885400006LongBörsenkurs (Stufe 1)8.147.912 $0,69331.700
Hiab OyjHiab OyjECFI4000571013LongBörsenkurs (Stufe 1)7.533.167 $0,63118.900
Sarana Menara Nusantara Tbk PTSarana Menara Nusantara Tbk PTECID1000128804LongBörsenkurs (Stufe 1)7.214.205 $0,61354.368.100
Kansai Paint Co LtdKansai Paint Co LtdECJP3229400001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.071.028 $0,60434.100
Alten SAAlten SAECFR0000071946LongBörsenkurs (Stufe 1)7.067.095 $0,60116.700
Scout24 SEScout24 SEECDE000A12DM80LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt6.481.101 $0,5578.400
Metso OyjMetso OyjECFI0009014575LongBörsenkurs (Stufe 1)6.412.348 $0,54369.215
Minor International PCLMinor International PCLECTH0128B10Z17LongBörsenkurs (Stufe 1)6.373.426 $0,548.572.000
DTS CorpDTS CorpECJP3548500002LongBörsenkurs (Stufe 1)5.888.250 $0,50957.400
SThree PLCSThree PLCECGB00B0KM9T71LongBörsenkurs (Stufe 1)5.829.930 $0,492.774.708
Randstad NVRandstad NVECNL0000379121LongBörsenkurs (Stufe 1)5.777.897 $0,49200.587
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)5.710.081 $0,48132.700
SATS LtdSATS LtdECSG1I52882764LongBörsenkurs (Stufe 1)5.642.235 $0,481.611.400
LSL Property Services PLCLSL Property Services PLCECGB00B1G5HX72LongBörsenkurs (Stufe 1)4.857.553 $0,411.777.704
Essentra PLCEssentra PLCECGB00B0744359LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.880 $0,121.346.325
1.147.891.518 $96,74602.328.837
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