| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.748.877 $ | 100,12 | 125.962 | |||||||
| ASML HOLDING NV | ASML Holding NV - NY Reg Shares | EC | N07059210 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 336.724 $ | 5,86 | 234 | |
| ARM HOLDINGS PLC | ARM Holdings plc | EC | 042068205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 334.198 $ | 5,82 | 1.589 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC Holdings plc | EC | 404280406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 330.604 $ | 5,76 | 3.599 | |
| SHELL PLC | Shell plc | EC | 780259305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 296.672 $ | 5,17 | 3.272 | |
| TOTALENERGIES SE | TotalEnergies S.E. | EC | F92124100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 273.031 $ | 4,76 | 2.945 | |
| RIO TINTO PLC | Rio Tinto plc | EC | 767204100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 239.544 $ | 4,17 | 2.384 | |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | Nokia OYJ | EC | 654902204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 238.951 $ | 4,16 | 18.509 | |
| EQUINOR ASA | Equinor ASA | EC | 29446M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 236.187 $ | 4,11 | 5.796 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Anheuser-Busch InBev S.A. | EC | 03524A108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 215.393 $ | 3,75 | 2.851 | |
| BP PLC | BP plc | EC | 055622104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 214.821 $ | 3,74 | 4.534 | |
| NOVO NORDISK A/S | Novo Nordisk A/S | EC | 670100205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 209.158 $ | 3,64 | 4.954 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | British American Tobacco plc | EC | 110448107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 186.866 $ | 3,25 | 3.178 | |
| SAP SE | SAP S.E. | EC | 803054204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 182.202 $ | 3,17 | 1.075 | |
| TENARIS SA | Tenaris S.A. | EC | 88031M109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 179.176 $ | 3,12 | 2.804 | |
| UNILEVER PLC | Unilever plc | EC | 904767803 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 176.409 $ | 3,07 | 2.991 | |
| GSK PLC | GSK plc | EC | 37733W204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 173.565 $ | 3,02 | 3.318 | |
| NATIONAL GRID PLC | National Grid plc | EC | 636274409 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 171.559 $ | 2,99 | 1.916 | |
| SANOFI SA | Sanofi S.A. | EC | 80105N105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 169.831 $ | 2,96 | 3.646 | |
| ASTRAZENECA PLC | AstraZeneca plc | EC | G0593M107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 166.385 $ | 2,90 | 888 | |
| ING GROEP NV | ING Groep N.V. | EC | 456837103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 158.189 $ | 2,76 | 5.468 | |
| ARCELORMITTAL SA | ArcelorMittal SA | EC | 03938L203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 149.719 $ | 2,61 | 2.617 | |
| BARCLAYS PLC | Barclays plc | EC | 06738E204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 143.339 $ | 2,50 | 6.123 | |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | EC | 294821608 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 141.862 $ | 2,47 | 12.012 | |
| VODAFONE GROUP PLC | Vodafone Group plc | EC | 92857W308 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 138.835 $ | 2,42 | 8.787 | |
| RELX PLC | RELX plc | EC | 759530108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 129.968 $ | 2,26 | 3.552 | |
| BIONTECH SE | BioNTech S.E. | EC | 09075V102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 120.830 $ | 2,10 | 1.168 | |
| DIAGEO PLC | Diageo plc | EC | 25243Q205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 120.652 $ | 2,10 | 1.496 | |
| HALEON PLC | Haleon plc | EC | 405552100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 115.306 $ | 2,01 | 12.479 | |
| ARGENX SE | Argenx S.E. | EC | 04016X101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 109.441 $ | 1,91 | 140 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | Ryanair Holdings plc | EC | 783513203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 89.462 $ | 1,56 | 1.637 | |
| 5.748.877 $ | 100,12 | 125.962 |