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Was steckt im Fonds Telecommunications Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.450.268 $99,14179.324
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)575.671 $8,854.901
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)397.179 $6,102.338
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)345.029 $5,308.149
CIENA CORPCIENA CORP COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)334.071 $5,13681
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)326.853 $5,0215.790
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)305.469 $4,70356
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)289.960 $4,4611.811
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)270.769 $4,16652
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)250.589 $3,851.494
AST SPACEMOBILE INCAST SPACEMOBILE INC COM CL AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)205.355 $3,162.311
ROKU INCROKU INC COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.279 $2,831.334
F5 INCF5 INC COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)170.128 $2,61409
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)166.765 $2,561.643
VIASAT INCVIASAT INC COMEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.655 $2,151.555
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)139.366 $2,14980
VIAVI SOLUTIONS INCVIAVI SOLUTIONS INC COMEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)127.015 $1,952.660
APPLIED OPTOELECTRONICS INCAPPLIED OPTOELECTRONICS INC COMEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)123.269 $1,89832
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)NOKIA OYJ (NOKIA CORP) SPONSORED ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)119.467 $1,848.996
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA COM USD1.50ECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)110.001 $1,691.212
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSONTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ADR B SEK 10EC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)98.867 $1,528.867
LUMEN TECHNOLOGIES INCLUMEN TECHNOLOGIES INC COMEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)97.644 $1,5012.714
LIBERTY GLOBAL LTDLIBERTY GLOBAL LTD COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)89.607 $1,387.881
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.241 $1,371.627
AMERICA MOVIL SAB DE CVAMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.808 $1,373.417
BELL CANADA ENTERPRISES INCBELL CANADA ENTERPRISES INC COM NEWEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)86.986 $1,344.044
KT CORPKT CORP SPONSORED ADREC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.694 $1,335.017
TELUS CORPTELUS CORP COMEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.744 $1,328.112
VODAFONE GROUP PLCVODAFONE GROUP PLC SPONSORED ADREC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)83.146 $1,286.287
VERSANT MEDIA GROUP INCVERSANT MEDIA GROUP INC COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.887 $1,262.274
GLOBALSTAR INCGLOBALSTAR INC COM NEWEC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)78.851 $1,21970
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)78.033 $1,202.401
EXTREME NETWORKS INCEXTREME NETWORKS INC COMEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.915 $1,202.407
ONDAS INCONDAS INC COM NEWEC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)70.197 $1,088.519
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTELEPHONE & DATA SYSTEMS INC COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)69.542 $1,071.879
INTERDIGITAL INCINTERDIGITAL INC COMEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.668 $1,04239
NETSCOUT SYSTEMS INCNETSCOUT SYSTEMS INC COMEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.023 $1,031.539
VISTANCE NETWORKS INCVISTANCE NETWORKS INC COMEC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.711 $0,964.907
UNITI GROUP INCUNITI GROUP INC COM SHSEC912932100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.610 $0,925.197
CALIX INCCALIX INC COMEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)56.092 $0,861.503
HARMONIC INCHARMONIC INC COMEC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.073 $0,823.250
DIGI INTERNATIONAL INCDIGI INTERNATIONAL INC COMEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.422 $0,65566
LIBERTY LATIN AMERICA LTDLIBERTY LATIN AMERICA LTD COM USD0.01 CL CECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)52.766 $0,815.769
ADTRAN HOLDINGS INCADTRAN HOLDINGS INC COMEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.878 $0,602.797
NETGEAR INCNETGEAR INC COMEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.650 $0,441.227
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INCCOGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC COM NEWEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)26.261 $0,401.892
UBIQUITI INCUBIQUITI INC COMEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.225 $0,3036
GOGO INCGOGO INC COMEC38046C109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.950 $0,255.145
LIBERTY CAPITAL CORPLIBERTY CAPITAL CORP SER C GCI GROUPEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)15.890 $0,24737
6.450.268 $99,14179.324
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