Was steckt im Fonds Telecommunications Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.504.965 $101,15135.134
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)350.319 $7,874.515
AT&T IncAT&T Inc COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)306.656 $6,8910.578
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)291.060 $6,535.798
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)230.949 $5,191.881
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)209.238 $4,707.288
T-Mobile US IncT-Mobile US Inc COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)205.199 $4,61977
Ciena CorporationCiena Corporation COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)197.609 $4,44509
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc. COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)193.259 $4,34275
Motorola Solutions IncMotorola Solutions Inc COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)181.399 $4,07418
EchoStar Corp.EchoStar Corp. CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.162 $3,551.351
AST SpaceMobile Inc.AST SpaceMobile Inc. COM CL AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)144.028 $3,231.738
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.858 $2,83583
F5 IncF5 Inc COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.285 $2,57395
Roku IncRoku Inc COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.164 $2,381.122
Viavi Solutions IncViavi Solutions Inc COMEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.137 $1,822.438
Nokia CorpNokia Corp SPONSORED ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)78.511 $1,769.765
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SA COM USD1.50ECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)75.764 $1,701.011
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ADR B SEK 10EC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)75.464 $1,696.696
Lumen Technologies IncLumen Technologies Inc COMEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.546 $1,6710.726
America Movil S.A.B. de C.V.America Movil S.A.B. de C.V. SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.535 $1,652.886
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC SPONSORED ADREC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)71.030 $1,594.729
BCE Inc.BCE Inc. COM NEWEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)69.486 $1,562.753
TELUS CORPTelus Corp. COMEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.730 $1,525.279
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics Inc COMEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.403 $1,49785
KT Corp.KT Corp. SPONSORED ADREC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.951 $1,463.028
Rogers Communications Inc.Rogers Communications Inc. CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)64.827 $1,461.686
LIBERTY GLOBAL LTDLiberty Global Ltd. COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)64.645 $1,455.347
VERSANT MEDIA GROUP INCVersant Media Group Inc. COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.119 $1,421.705
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTelephone and Data Systems Inc. COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)55.951 $1,261.329
ViaSat, Inc.ViaSat, Inc. COMEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.914 $1,231.199
Vistance Networks Inc.Vistance Networks Inc. COMEC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.746 $1,233.008
Ondas Inc.Ondas Inc. COM NEWEC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)50.362 $1,135.571
Calix Inc.Calix Inc. COMEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)47.373 $1,06967
UNITI GROUP INCUniti Group LLC COM SHSEC912932100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.825 $1,054.992
Iridium Communications, Inc.Iridium Communications, Inc. COMEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.326 $1,041.670
NETSCOUT Systems Inc.NETSCOUT Systems Inc. COMEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.535 $0,951.338
Extreme Networks Inc.Extreme Networks Inc. COMEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.233 $0,902.668
INTERDIGITAL INCInterDigital, Inc. COMEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.240 $0,81120
Liberty Latin America LtdLiberty Latin America Ltd COM USD0.01 CL CECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)34.619 $0,783.925
Globalstar IncGlobalstar Inc COM NEWEC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)34.073 $0,77513
ADTRAN Holdings IncADTRAN Holdings Inc COMEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.242 $0,682.404
Harmonic IncHarmonic Inc COMEC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.527 $0,602.954
Ubiquiti IncUbiquiti Inc COMEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.080 $0,5933
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INCCogent Communications Holdings, Inc. COM NEWEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)23.399 $0,531.242
Netgear IncNetgear Inc COMEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.931 $0,40821
GCI LIBERTY INCGCI Liberty Inc. COM SER CEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)16.484 $0,37443
Gogo IncGogo Inc COMEC38046C109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.774 $0,333.675
4.504.965 $101,15135.134
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