Was steckt im Fonds Transportation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.837.976 $99,5682.893
TESLA INCTESLA INC COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)348.257 $12,22828
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)116.960 $4,10430
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)112.425 $3,941.558
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.570 $3,00796
CSX CORPCSX CORP COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.889 $2,981.786
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORP COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.760 $2,69244
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COMPANY COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.920 $2,59959
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INC COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)73.148 $2,57781
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.081 $2,49227
FORD MOTOR COFORD MOTOR CO COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)65.830 $2,314.736
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.547 $2,30482
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOLD DOMINION FREIGHT LINE INC COMEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.933 $1,89249
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSOUTHWEST AIRLINES COMPANY COMEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.798 $1,71949
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCJ.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC COMEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.967 $1,47145
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEWEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)41.623 $1,46221
XPO INCXPO INC COMEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.469 $1,45202
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COMEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.071 $1,44252
GRAB HOLDINGS LTDGRAB HOLDINGS LTD CLASS A ORDECKYG4124C1096LongBörsenkurs (Stufe 1)40.742 $1,4310.807
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)37.685 $1,32582
RIVIAN AUTOMOTIVE INCRIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.389 $1,312.155
GARRETT MOTION INCGARRETT MOTION INC COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.955 $1,301.020
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INCFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC COMMON STOCKEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.089 $1,27239
FERRARI NVFERRARI NV COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)35.368 $1,2495
MOBILEYE GLOBAL INCMOBILEYE GLOBAL INC COMMON CLASS AEC60741F104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.022 $1,233.618
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANYCANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY COMEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.699 $1,22291
AMERICAN AIRLINES GROUP INCAMERICAN AIRLINES GROUP INC COMEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.441 $1,211.906
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.053 $1,19393
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTERNATIONAL INC COMEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)33.618 $1,18512
NIO INCNIO INC SPON ADSEC62914V106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.411 $1,176.603
HONDA MOTOR CO LTDHONDA MOTOR CO LTD ADR ECH CNV IN 3EC438128308LongBörsenkurs (Stufe 1)33.047 $1,161.219
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTDZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD SHSECIL0065100930LongBörsenkurs (Stufe 1)32.968 $1,161.268
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INCZTO EXPRESS (CAYMAN) INC SPONSORED ADS AEC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.787 $1,151.465
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORP ADSEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)31.831 $1,12189
COPA HOLDINGS SACOPA HOLDINGS SA NPV CLASS 'A'ECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)31.736 $1,11204
APTIV PLCAPTIV PLC COM SHSECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)31.427 $1,10512
BORGWARNER INCBORGWARNER INC COMEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.142 $1,09469
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC CL AEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.837 $1,08396
STAR BULK CARRIERS CORPSTAR BULK CARRIERS CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)ECMHY8162K2046LongBörsenkurs (Stufe 1)30.314 $1,061.214
AUTOLIV INCAUTOLIV INC COMEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.204 $1,06260
TFI INTERNATIONAL INCTFI INTERNATIONAL INC COMEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.150 $1,06210
VERSIGENT PLCVERSIGENT PLC ORDINARY SHARESECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.239 $1,03696
LI AUTO INCLI AUTO INC SPONSORED ADSEC50202M102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.845 $1,012.457
STELLANTIS NVSTELLANTIS NV COM EUR0.01ECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)28.505 $1,004.966
SAIA INCSAIA INC COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.797 $0,9866
KIRBY CORPKIRBY CORP COMEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.067 $0,84177
LANDSTAR SYSTEM INCLANDSTAR SYSTEM INC COMEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.163 $0,81112
ALASKA AIR GROUP INCALASKA AIR GROUP INC COMEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.759 $0,80436
LEAR CORPLEAR CORP COM NEWEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)22.388 $0,79167
RYDER SYSTEM INCRYDER SYSTEM INC COMEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.893 $0,7783
LYFT INCLYFT INC CL A COMEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.857 $0,771.496
GXO LOGISTICS INCGXO LOGISTICS INC COMMON STOCKEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.852 $0,77431
JOBY AVIATION INCJOBY AVIATION INC COM USD0.0001ECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)20.605 $0,722.310
GENTEX CORPGENTEX CORP COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.570 $0,72814
RXO INCRXO INC COMMON STOCKEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.175 $0,67695
SKYWEST INCSKYWEST INC COMEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.773 $0,66189
QUANTUMSCAPE CORPQUANTUMSCAPE CORP COM CL AEC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.932 $0,632.372
ALLEGIANT TRAVEL COMPANYALLEGIANT TRAVEL COMPANY COMEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.758 $0,62151
THOR INDUSTRIES INCTHOR INDUSTRIES INC COMEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.212 $0,60229
DANA INCDANA INC COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)16.136 $0,57593
MATSON INCMATSON INC COMEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.763 $0,5582
PATRICK INDUSTRIES INCPATRICK INDUSTRIES INC COMEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.622 $0,55174
WERNER ENTERPRISES INCWERNER ENTERPRISES INC COMEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.522 $0,51333
HARLEY-DAVIDSON INCHARLEY-DAVIDSON INC COMEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.820 $0,48565
HUB GROUP INCHUB GROUP INC CL AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.794 $0,48315
ARCBEST CORPARCBEST CORP COMEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.349 $0,4793
VISTEON CORPVISTEON CORP COM NEWEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)12.997 $0,46131
JETBLUE AIRWAYS CORPJETBLUE AIRWAYS CORP COMEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.950 $0,452.260
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANYGOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COMEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.712 $0,451.926
LUCID GROUP INCLUCID GROUP INC COM NEWEC549498202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.079 $0,391.656
DORMAN PRODUCTS INCDORMAN PRODUCTS INC COMEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.234 $0,3675
AVIS BUDGET GROUP INCAVIS BUDGET GROUP INC COMEC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.052 $0,3568
ADIENT PLCADIENT PLC COM USD0.001ECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)9.705 $0,34528
FRONTIER GROUP HOLDINGS INCFRONTIER GROUP HOLDINGS INC COMEC35909R108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.464 $0,301.070
FOX FACTORY HOLDING CORPFOX FACTORY HOLDING CORP COMEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.337 $0,26433
FORWARD AIR CORPFORWARD AIR CORP COMEC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.539 $0,23484
SOLID POWER INCSOLID POWER INC CLASS A COMEC83422N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.169 $0,222.382
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INCHERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM NEWEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.185 $0,111.406
2.837.976 $99,5682.893
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