Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Transportation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.099.097 $99,50161.068
Tesla IncTesla Inc COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)604.837 $11,801.627
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)212.553 $4,152.955
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.079 $4,12870
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc. CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)161.933 $3,161.646
CSX CorporationCSX Corporation COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)157.550 $3,073.838
FedEx CorporationFedEx Corporation COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)154.938 $3,02435
General Motors CompanyGeneral Motors Company COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)145.052 $2,831.947
Norfolk Southern CorporationNorfolk Southern Corporation COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.343 $2,74489
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines Inc. COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)123.852 $2,421.863
Old Dominion Freight Line Inc.Old Dominion Freight Line Inc. COMEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)116.068 $2,26594
Ford Motor CompanyFord Motor Company COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)115.815 $2,2610.036
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings Inc COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.725 $1,971.094
XPO IncXPO Inc COMEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.186 $1,68443
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co. COMEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.305 $1,492.031
C.H. Robinson Worldwide IncC.H. Robinson Worldwide Inc COM NEWEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)75.894 $1,48457
Expeditors International Of Washington Inc.Expeditors International Of Washington Inc. COMEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.769 $1,48529
J. B. Hunt Transport Services, Inc.J. B. Hunt Transport Services, Inc. COMEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)72.894 $1,42344
NIO INCNIO Inc. SPON ADSEC62914V106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.796 $1,3411.409
Rivian Automotive IncRivian Automotive Inc COM CL AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.942 $1,314.448
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INCZTO Express (Cayman) Inc. SPONSORED ADS AEC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.007 $1,252.543
GRAB HOLDINGS LTDGrab Holdings Ltd. CLASS A ORDECKYG4124C1096LongBörsenkurs (Stufe 1)63.808 $1,2517.434
FERRARI NVFerrari N V COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)63.290 $1,24187
Stellantis N.VStellantis N.V COM EUR0.01ECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)63.285 $1,238.926
TFI International IncTFI International Inc COMEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.462 $1,22575
Garrett Motion IncGarrett Motion Inc COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.396 $1,223.434
STAR BULK CARRIERS CORPStar Bulk Carriers Corp. COM USD0.01(POST REV SPLIT)ECMHY8162K2046LongBörsenkurs (Stufe 1)61.674 $1,202.685
Canadian National Railway CompanyCanadian National Railway Company COMEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.559 $1,20599
LI AUTO INCLi Auto Inc. SPONSORED ADSEC50202M102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.353 $1,203.441
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDCanadian Pacific Kansas City Ltd. COMEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.276 $1,20779
Aptiv PLCAptiv PLC COM SHSECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)61.246 $1,20882
AUTOLIV INCAutoliv Inc. COMEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.782 $1,19578
Magna International IncMagna International Inc COMEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)59.884 $1,171.073
BorgWarner Inc.BorgWarner Inc. COMEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.306 $1,161.093
Saia IncSaia Inc COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.312 $1,14166
ZIM Integrated Shipping Services LtdZIM Integrated Shipping Services Ltd SHSECIL0065100930LongBörsenkurs (Stufe 1)58.207 $1,142.209
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLC SPONSORED ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)57.164 $1,12989
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKnight-Swift Transportation Holdings Inc. CL AEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.119 $1,11992
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp. ADSEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)56.675 $1,11275
Mobileye Global IncMobileye Global Inc COMMON CLASS AEC60741F104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.743 $1,098.114
Honda Motor Co Ltd.Honda Motor Co Ltd. ADR ECH CNV IN 3EC438128308LongBörsenkurs (Stufe 1)55.281 $1,082.274
Copa Holdings SACopa Holdings SA NPV CLASS 'A'ECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)54.078 $1,06476
Kirby CorpKirby Corp COMEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.368 $0,94364
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group Inc COMEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.492 $0,934.422
Lear CorporationLear Corporation COM NEWEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)44.436 $0,87367
Landstar System Inc.Landstar System Inc. COMEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.284 $0,84270
GXO Logistics Inc.GXO Logistics Inc. COMMON STOCKEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.621 $0,83822
Lyft IncLyft Inc CL A COMEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.592 $0,793.052
Ryder System, Inc.Ryder System, Inc. COMEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.328 $0,79197
Gentex CorpGentex Corp COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.478 $0,751.761
JOBY AVIATION INCJoby Aviation Inc. COM USD0.0001ECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)36.790 $0,724.454
Alaska Air Group Inc.Alaska Air Group Inc. COMEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.971 $0,70978
Thor Industries Inc.Thor Industries Inc. COMEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.752 $0,68435
Dana Inc.Dana Inc. COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)33.987 $0,661.010
Matson IncMatson Inc COMEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.116 $0,65202
Patrick Industries Inc.Patrick Industries Inc. COMEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.766 $0,64295
Skywest IncSkywest Inc COMEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.691 $0,64356
Avis Budget Group Inc.Avis Budget Group Inc. COMEC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.649 $0,62217
RXO Inc.RXO Inc. COMMON STOCKEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.103 $0,592.059
QUANTUMSCAPE CORPQuantumScape Corporation COM CL AEC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.031 $0,594.707
Harley-Davidson, Inc.Harley-Davidson, Inc. COMEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.843 $0,541.377
Visteon CorporationVisteon Corporation COM NEWEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)27.242 $0,53299
HUB Group IncHUB Group Inc CL AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.021 $0,51722
Dorman Products Inc.Dorman Products Inc. COMEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.838 $0,48238
Werner Enterprises Inc.Werner Enterprises Inc. COMEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.852 $0,47811
Goodyear Tire & Rubber Co. TheGoodyear Tire & Rubber Co. The COMEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.059 $0,453.478
Adient PLCAdient PLC COM USD0.001ECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)22.332 $0,441.105
JetBlue Airways CorporationJetBlue Airways Corporation COMEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.296 $0,424.818
Lucid Group IncLucid Group Inc COM NEWEC549498202LongBörsenkurs (Stufe 1)20.080 $0,392.107
Allegiant Travel CompanyAllegiant Travel Company COMEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.991 $0,35222
Arcbest CorporationArcbest Corporation COMEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.606 $0,34179
Sun Country Airlines Holdings Inc.Sun Country Airlines Holdings Inc. COMEC866683105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.966 $0,331.027
Fox Factory Holding CorporationFox Factory Holding Corporation COMEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.748 $0,29896
Hertz Global Holdings Inc.Hertz Global Holdings Inc. COM NEWEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)14.356 $0,283.114
FORWARD AIR CORPForward Air Corp. COMEC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.270 $0,28854
Solid Power IncSolid Power Inc CLASS A COMEC83422N105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.843 $0,254.281
Frontier Group Holdings IncFrontier Group Holdings Inc COMEC35909R108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.859 $0,192.793
5.099.097 $99,50161.068
Erweitert ×