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Was steckt im Fonds S&P 500 Pure Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
21.315.535 $108,59442.985
Dow IncDow Inc COMEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)603.300 $3,0714.485
Bunge Global SABunge Global SA COM SHSECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)582.194 $2,974.577
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV COM EUR0.04 CLASS 'A'ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)474.176 $2,425.886
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co. COMEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)467.615 $2,386.433
The Mosaic CompanyThe Mosaic Company COMEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)418.965 $2,1316.430
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc. CL AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)412.355 $2,106.436
Ford Motor CompanyFord Motor Company COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)369.488 $1,8832.018
General Motors CompanyGeneral Motors Company COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)367.211 $1,874.929
The Cigna GroupThe Cigna Group COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)358.245 $1,831.343
Target Corp.Target Corp. COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)343.723 $1,752.836
CVS Health CorpCVS Health Corp COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)330.659 $1,684.604
Phillips 66Phillips 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)321.183 $1,641.763
Smurfit WestRock plcSmurfit WestRock plc COM USD0.001ECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)316.808 $1,617.950
Dupont De Nemours IncDupont De Nemours Inc COMEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)315.745 $1,616.894
The Kroger Co.The Kroger Co. COMEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)313.029 $1,594.326
Centene Corp.Centene Corp. COMEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)309.720 $1,589.460
Everest Group LtdEverest Group Ltd COM USD0.01ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)308.220 $1,57943
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp. COMEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)302.179 $1,541.223
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)272.200 $1,399.481
APA Corp.APA Corp. COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)268.093 $1,376.317
Elevance Health Inc.Elevance Health Inc. COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)265.524 $1,35907
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)256.681 $1,311.189
Conagra Brands IncConagra Brands Inc COMEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)256.456 $1,3116.314
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp. COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)255.901 $1,301.048
Humana Inc.Humana Inc. COMEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)239.972 $1,221.384
Mckesson Corp.Mckesson Corp. COMEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)226.724 $1,16262
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc. COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)225.468 $1,151.067
Viatris IncViatris Inc COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)220.240 $1,1216.302
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc. COMEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)217.153 $1,114.678
The Kraft Heinz Co.The Kraft Heinz Co. COMEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)215.319 $1,109.574
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc. COMEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.332 $1,092.194
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc. COMEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)210.053 $1,072.956
Global Payments IncGlobal Payments Inc COMEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)205.400 $1,053.052
Franklin Resources Inc.Franklin Resources Inc. COMEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)203.179 $1,048.602
Cencora IncCencora Inc COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)195.081 $0,99621
PG&E CorporationPG&E Corporation COMEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.342 $0,9911.061
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co. COMEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)191.694 $0,988.051
International Paper Co.International Paper Co. COMEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)183.105 $0,935.129
Edison InternationalEdison International COMEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)181.706 $0,932.483
Molson Coors Beverage CompanyMolson Coors Beverage Company CL BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)178.656 $0,914.149
Paramount Skydance Corp.Paramount Skydance Corp. COM CL BEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)178.398 $0,9119.778
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)177.260 $0,901.563
American International Group Inc.American International Group Inc. COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)173.150 $0,882.301
Loews CorporationLoews Corporation COMEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.599 $0,881.617
FedEx CorporationFedEx Corporation COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)172.035 $0,88483
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp. COMEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)170.625 $0,872.625
Best Buy Co Inc.Best Buy Co Inc. COMEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)170.387 $0,872.654
Diamondback Energy IncDiamondback Energy Inc COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.297 $0,87861
Devon Energy CorporationDevon Energy Corporation COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.949 $0,843.278
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings Inc COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)164.437 $0,841.786
Invesco LtdInvesco Ltd COM STK USD0.20ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)164.298 $0,846.764
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines Inc. COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)161.879 $0,822.435
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group Inc COMEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)161.499 $0,822.693
MetLife Inc.MetLife Inc. COMEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)156.857 $0,802.218
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.423 $0,803.116
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc. COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)146.832 $0,758.740
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp. COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)146.277 $0,753.182
Dollar General CorporationDollar General Corporation COMEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.038 $0,741.230
CHEVRON CORPChevron Corp. COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)143.796 $0,73695
Sysco CorporationSysco Corporation COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.446 $0,731.997
Amcor PLCAmcor PLC COM NEWECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)140.238 $0,713.528
Halliburton CompanyHalliburton Company COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.843 $0,713.561
The Allstate CorporationThe Allstate Corporation COMEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.710 $0,71669
M&T Bank CorporationM&T Bank Corporation COMEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)135.195 $0,69654
Hormel Foods CorpHormel Foods Corp COMEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.253 $0,675.839
Principal Financial Group Inc.Principal Financial Group Inc. COMEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)130.209 $0,661.445
MGM Resorts InternationalMGM Resorts International COMEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.831 $0,663.508
AT&T IncAT&T Inc COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.063 $0,664.452
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc. COMEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.688 $0,651.760
HP IncHP Inc COMEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.845 $0,646.551
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co. COMEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.747 $0,643.347
ConocoPhillipsConocoPhillips COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)125.664 $0,64952
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc. COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.069 $0,641.697
Assurant Inc.Assurant Inc. COMEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)124.587 $0,63572
Coterra Energy IncCoterra Energy Inc COMEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.571 $0,633.545
AES Corp.AES Corp. COMEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.414 $0,638.759
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.744 $0,60694
Fiserv Inc.Fiserv Inc. COMEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)117.682 $0,602.109
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd. COM USD0.01ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)117.396 $0,601.223
Lennar Corp.Lennar Corp. CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)116.279 $0,591.339
Aptiv PLCAptiv PLC COM SHSECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)116.104 $0,591.672
Vici Properties IncVici Properties Inc COMEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.181 $0,594.216
Nucor CorporationNucor Corporation COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)113.804 $0,58673
Textron Inc.Textron Inc. COMEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.215 $0,581.293
KeyCorpKeyCorp COMEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)112.420 $0,575.607
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc. COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.898 $0,56971
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp. COMEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.508 $0,551.077
Huntington Bancshares IncorporatedHuntington Bancshares Incorporated COMEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.827 $0,546.826
Regions Financial CorporationRegions Financial Corporation COMEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.603 $0,544.043
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.012 $0,52377
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc. COMEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.813 $0,52268
U.S. Bancorp.U.S. Bancorp. COM NEWEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)101.524 $0,521.952
State Street Corp.State Street Corp. COMEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.248 $0,52800
SLB LTDSLB Ltd. COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.033 $0,511.966
Oneok Inc.Oneok Inc. COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.966 $0,511.117
Ball CorporationBall Corporation COMEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.783 $0,511.705
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc. CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.760 $0,51563
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd. Switzerland ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)100.386 $0,51308
Omnicom Group IncOmnicom Group Inc COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)99.560 $0,511.322
Eversource EnergyEversource Energy COMEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)94.082 $0,481.358
Travelers Companies, Inc.Travelers Companies, Inc. COMEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.921 $0,48322
Exelon Corp.Exelon Corp. COMEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.618 $0,471.869
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.372 $0,473.254
The Campbells Co.The Campbells Co. COMEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.951 $0,464.084
PNC Financial Services Group Inc.PNC Financial Services Group Inc. COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)90.311 $0,46434
Biogen IncBiogen Inc COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.832 $0,46490
The Hartford Insurance Group Inc.The Hartford Insurance Group Inc. COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.981 $0,45658
PULTEGROUP INCPulte Group Inc COMEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.502 $0,44727
Block IncBlock Inc CL AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.183 $0,411.349
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc. COMEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.627 $0,40573
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings Inc COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)78.213 $0,40865
Warner Bros. Discovery Inc.Warner Bros. Discovery Inc. COM SER AEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.657 $0,402.828
Builders Firstsource, Inc.Builders Firstsource, Inc. COMEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.637 $0,40943
Fifth Third BancorpFifth Third Bancorp COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.217 $0,391.662
Genuine Parts CoGenuine Parts Co COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.188 $0,38711
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper Inc COMEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.804 $0,382.841
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.979 $0,371.497
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.610 $0,36743
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp. COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.668 $0,32349
News CorporationNews Corporation CL AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.933 $0,413.095
21.315.535 $108,59442.985
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