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Was steckt im Fonds S&P 500 Pure Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
20.828.125 $99,43389.811
CENTENE CORPCENTENE CORP COMEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)570.842 $2,738.893
HUMANA INCHUMANA INC COMEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)516.783 $2,471.301
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANYARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY COMEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)461.991 $2,216.047
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SA COM SHSECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)459.259 $2,194.303
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)447.628 $2,144.327
FORD MOTOR COFORD MOTOR CO COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)418.348 $2,0030.097
DOW INCDOW INC COMEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)372.534 $1,7813.616
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COMPANY COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)357.112 $1,704.633
TARGET CORPTARGET CORP COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)348.206 $1,662.666
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE) COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)347.908 $1,661.262
TYSON FOODS INCTYSON FOODS INC CL AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)346.363 $1,656.050
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLC COM USD0.001ECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)345.701 $1,657.473
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY COMEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)341.392 $1,637.568
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INC COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)329.881 $1,57853
MOSAIC COMPANY (THE)MOSAIC COMPANY (THE) COMEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)327.258 $1,5615.444
EVEREST GROUP LTDEVEREST GROUP LTD COM USD0.01ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)316.863 $1,51887
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORP COMEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)299.246 $1,431.149
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCKEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)293.073 $1,402.161
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COM EUR0.04 CLASS 'A'ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)291.260 $1,395.532
PHILLIPS 66PHILLIPS 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)280.116 $1,341.657
FRANKLIN RESOURCES INCFRANKLIN RESOURCES INC COMEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)269.021 $1,288.086
STANLEY BLACK & DECKER INCSTANLEY BLACK & DECKER INC COMEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)261.465 $1,252.778
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORP COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)251.835 $1,20985
VIATRIS INCVIATRIS INC COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)243.345 $1,1615.324
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)238.273 $1,141.003
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INCALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC COMEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)232.381 $1,114.397
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)228.327 $1,091.679
KROGER COMPANY (THE)KROGER COMPANY (THE) COMEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)225.785 $1,084.066
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPRUDENTIAL FINANCIAL INC COMEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)222.552 $1,062.062
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)218.814 $1,048.913
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INC COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)214.388 $1,022.289
KRAFT HEINZ COMPANY (THE)KRAFT HEINZ COMPANY (THE) COMEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.580 $1,019.000
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INC COMEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)208.175 $0,992.869
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)205.601 $0,981.469
APA CORPAPA CORP COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)193.401 $0,925.938
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INC COMEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.245 $0,902.494
MCKESSON CORPMCKESSON CORP COMEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.878 $0,89246
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COMPANY COMEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)183.718 $0,884.822
PARAMOUNT SKYDANCE CORPPARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL BEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)183.307 $0,8818.591
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIAL GROUP INC COMEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)177.417 $0,852.532
METLIFE INCMETLIFE INC COMEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.412 $0,842.085
BAXTER INTERNATIONAL INCBAXTER INTERNATIONAL INC COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.165 $0,848.216
PG&E CORPPG&E CORP COMEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)174.894 $0,8310.398
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONAL COMEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)173.766 $0,832.334
LOEWS CORPLOEWS CORP COMEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.079 $0,821.520
INVESCO LTDINVESCO LTD COM STK USD0.20ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)167.788 $0,806.358
CENCORA INCCENCORA INC COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)165.260 $0,79584
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSOUTHWEST AIRLINES COMPANY COMEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)161.767 $0,773.146
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)161.208 $0,772.163
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.849 $0,761.117
MGM RESORTS INTERNATIONALMGM RESORTS INTERNATIONAL COMEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)157.630 $0,753.297
SYSCO CORPSYSCO CORP COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)156.963 $0,751.878
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)151.944 $0,733.900
ALLSTATE CORP (THE)ALLSTATE CORP (THE) COMEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.664 $0,71629
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.012 $0,712.991
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.133 $0,70354
M&T BANK CORPM&T BANK CORP COMEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)146.376 $0,70615
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC COMEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)146.365 $0,701.358
ASSURANT INCASSURANT INC COMEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)144.469 $0,69538
AMCOR PLCAMCOR PLC COM NEWECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)143.749 $0,693.316
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INC COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.206 $0,68809
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.161 $0,68454
NUCOR CORPNUCOR CORP COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.001 $0,67633
HORMEL FOODS CORPHORMEL FOODS CORP COMEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)136.237 $0,655.489
HP INCHP INC COMEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)135.107 $0,646.158
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INC COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.214 $0,641.595
DOLLAR GENERAL CORPDOLLAR GENERAL CORP COMEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)133.067 $0,641.156
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COMEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)131.030 $0,631.654
STATE STREET CORPSTATE STREET CORP COMEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.539 $0,61752
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.307 $0,613.081
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.014 $0,592.929
KEYCORPKEYCORP COMEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.497 $0,585.271
AES CORP (THE)AES CORP (THE) COMEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.710 $0,588.234
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.822 $0,572.467
REGIONS FINANCIAL CORPREGIONS FINANCIAL CORP COMEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.790 $0,553.801
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.927 $0,541.259
HUNTINGTON BANCSHARES INCHUNTINGTON BANCSHARES INC COMEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.756 $0,546.416
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COMPANY COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.665 $0,543.348
ARCH CAPITAL GROUP LTDARCH CAPITAL GROUP LTD COM USD0.01ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)111.619 $0,531.150
TEXTRON INCTEXTRON INC COMEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.452 $0,531.215
US BANCORPUS BANCORP COM NEWEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)110.834 $0,531.835
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)108.407 $0,52654
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPINNACLE WEST CAPITAL CORP COMEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.391 $0,521.013
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIES INC COMEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.218 $0,503.963
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INC COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.005 $0,48913
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.458 $0,48408
BALL CORPBALL CORP COMEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.027 $0,481.603
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)TRAVELERS COMPANIES INC (THE) COMEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.026 $0,48303
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)99.388 $0,47460
CHUBB LTD (SWITZERLAND)CHUBB LTD (SWITZERLAND) ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)98.815 $0,47290
FISERV INCFISERV INC COMEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.266 $0,461.983
BLOCK INCBLOCK INC CL AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.444 $0,461.269
APTIV PLCAPTIV PLC COM SHSECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)96.428 $0,461.571
PULTEGROUP INCPULTEGROUP INC COMEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.714 $0,45683
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.044 $0,44895
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGY COMEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.289 $0,441.277
ONEOK INCONEOK INC COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.287 $0,441.050
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INC COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.528 $0,431.243
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.141 $0,43652
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.106 $0,421.563
D.R. HORTON INCD.R. HORTON INC COMEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)87.629 $0,42538
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INC COMEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)87.389 $0,422.670
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.630 $0,414.185
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.914 $0,411.848
EXELON CORPEXELON CORP COMEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.911 $0,391.757
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) COMEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.897 $0,39618
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.171 $0,381.407
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBUILDERS FIRSTSOURCE INC COMEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.279 $0,38886
GENUINE PARTS COMPANYGENUINE PARTS COMPANY COMEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.929 $0,38669
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INCUNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.657 $0,38529
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.661 $0,353.059
WARNER BROS. DISCOVERY INCWARNER BROS. DISCOVERY INC COM SER AEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.889 $0,342.659
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC COMEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)70.532 $0,34252
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.991 $0,33813
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.279 $0,32699
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.803 $0,31328
NEWS CORPNEWS CORP CL AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.585 $0,362.909
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INCFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC COMMON STOCKEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.277 $0,16227
20.828.125 $99,43389.811
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