Was steckt im Fonds S&P SmallCap 600 Pure Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.260.332 $100,33562.000
Acadia Healthcare Company, Inc.Acadia Healthcare Company, Inc. COMEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)179.565 $1,767.677
Patterson-UTI Energy Inc.Patterson-UTI Energy Inc. COMEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.410 $1,5814.904
Ichor Holdings LtdIchor Holdings Ltd COM USD0.0001ECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)154.372 $1,513.312
Edgewell Personal Care CoEdgewell Personal Care Co COMEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)148.292 $1,456.949
ManpowerGroup Inc.ManpowerGroup Inc. COMEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.246 $1,294.489
Koppers Holdings IncKoppers Holdings Inc COMEC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)131.473 $1,293.399
SM Energy Co.SM Energy Co. COMEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.800 $1,284.195
Marinemax IncMarinemax Inc COMEC567908108LongBörsenkurs (Stufe 1)128.210 $1,254.738
ADAPTHEALTH CORPAdaptHealth Corporation COMMON STOCKEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)124.760 $1,2210.484
CRESCENT ENERGY COCrescent Energy Co. CL A COMEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)122.999 $1,209.111
Arcbest CorporationArcbest Corporation COMEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.950 $1,201.250
Carmax IncCarmax Inc COMEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.802 $1,122.761
Newell Brands Inc.Newell Brands Inc. COMEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)114.205 $1,1233.296
The Andersons IncThe Andersons Inc COMEC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)112.695 $1,101.570
SCHOLASTIC CORPScholastic Corporation COMEC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.282 $1,092.849
FRESH DEL MONTE PRODUCE INCFresh Del Monte Produce Inc. COM USD0.01ECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)109.950 $1,082.731
DXC Technology CompanyDXC Technology Company COMEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)109.020 $1,078.673
Vestis Corp.Vestis Corp. COM SHSEC29430C102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.334 $1,0613.783
The Greenbrier Companies, Inc.The Greenbrier Companies, Inc. COMEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)106.090 $1,042.015
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc. COMEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.923 $1,0310.609
United Natural Foods, Inc.United Natural Foods, Inc. COMEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.719 $1,022.324
Marriott Vacations Worldwide CorpMarriott Vacations Worldwide Corp COMEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.127 $1,021.599
G III Apparel Group LtdG III Apparel Group Ltd COMEC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.930 $1,023.752
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc. COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.707 $1,01778
Stepan CoStepan Co COMEC858586100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.060 $0,982.002
Adient PLCAdient PLC COM USD0.001ECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)99.736 $0,984.935
MillerKnoll Inc.MillerKnoll Inc. COMEC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.473 $0,966.810
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPSelect Medical Holdings Corporation COMEC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.154 $0,955.964
Kemper CorporationKemper Corporation COMEC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.631 $0,943.162
Genworth Financial Inc.Genworth Financial Inc. COM SHSEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.728 $0,9311.666
Century Communities IncCentury Communities Inc COMEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)93.472 $0,911.629
Dauch Corp.Dauch Corp. COMEC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.409 $0,9115.752
Oxford Industries, Inc.Oxford Industries, Inc. COMEC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)93.079 $0,912.417
ScanSource Inc.ScanSource Inc. COMEC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)92.384 $0,902.545
Universal CorporationUniversal Corporation COMEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.487 $0,891.736
FMC Corp.FMC Corp. COM NEWEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)90.698 $0,895.267
Quanex Building Products Corp.Quanex Building Products Corp. COMEC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.059 $0,874.956
JetBlue Airways CorporationJetBlue Airways Corporation COMEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.193 $0,8519.727
Cracker Barrel Old Country Store Inc.Cracker Barrel Old Country Store Inc. COMEC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.057 $0,853.097
Titan International, Inc.Titan International, Inc. COMEC88830M102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.955 $0,8512.584
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp. COMEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.129 $0,832.398
Deluxe CorporationDeluxe Corporation COMEC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.988 $0,833.086
Perrigo Company PLCPerrigo Company PLC COM EUR0.001ECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)84.234 $0,827.843
World Kinect CorporationWorld Kinect Corporation COMEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)84.067 $0,823.644
Winnebago Industries Inc.Winnebago Industries Inc. COMEC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.425 $0,822.692
Asgn IncorporatedAsgn Incorporated COMEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.988 $0,802.118
Upbound Group IncUpbound Group Inc COMEC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.528 $0,784.406
Tri Pointe Homes IncTri Pointe Homes Inc COMEC87265H109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.488 $0,781.701
Ziff Davis IncZiff Davis Inc COMEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.053 $0,771.884
Carters Inc.Carters Inc. COMEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.994 $0,772.209
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc. COMEC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.359 $0,77401
Astrana Health IncAstrana Health Inc COM NEWEC03763A207LongBörsenkurs (Stufe 1)76.061 $0,743.102
Leggett & Platt Inc.Leggett & Platt Inc. COMEC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.631 $0,747.655
Kohl's Corp.Kohl's Corp. COMEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.917 $0,725.730
Sonic Automotive, Inc.Sonic Automotive, Inc. CL AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.136 $0,711.052
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services Inc COMEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.371 $0,693.837
LGI Homes IncLGI Homes Inc COMEC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)70.324 $0,691.779
Fox Factory Holding CorporationFox Factory Holding Corporation COMEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.004 $0,684.253
IAC IncIAC Inc COM NEWEC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)69.012 $0,671.724
ABM Industries Inc.ABM Industries Inc. COMEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.797 $0,671.786
Heartland Express Inc.Heartland Express Inc. COMEC422347104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.671 $0,676.603
GROCERY OUTLET HOLDING CORPGrocery Outlet Holding Corp. COMEC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.610 $0,669.590
Caesars Entertainment Inc.Caesars Entertainment Inc. COMEC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.000 $0,662.535
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc. COMEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.780 $0,653.710
RXO Inc.RXO Inc. COMMON STOCKEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.097 $0,654.521
Under Armour, Inc.Under Armour, Inc. CL AEC904311107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.289 $1,0418.126
PENN Entertainment IncPENN Entertainment Inc COMEC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.990 $0,644.324
Bristow Group IncBristow Group Inc COMEC11040G103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.755 $0,631.381
Boise Cascade CoBoise Cascade Co COMEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.942 $0,63843
VERSANT MEDIA GROUP INCVersant Media Group Inc. COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.860 $0,621.725
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc. COMEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.158 $0,61188
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel Trust COMEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.102 $0,614.917
Standard Motor Products, Inc.Standard Motor Products, Inc. COMEC853666105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.934 $0,601.754
Advance Auto Parts Inc.Advance Auto Parts Inc. COMEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.768 $0,591.152
Jackson Financial IncJackson Financial Inc COM CL AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.049 $0,59568
Insight Enterprises Inc.Insight Enterprises Inc. COMEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.036 $0,58881
American Woodmark CorporationAmerican Woodmark Corporation COMEC030506109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.869 $0,581.478
Werner Enterprises Inc.Werner Enterprises Inc. COMEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.644 $0,571.994
LKQ CorporationLKQ Corporation COMEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)58.388 $0,571.988
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc. COMEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.190 $0,57591
Organon & CoOrganon & Co COMMON STOCKEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.049 $0,579.691
Monro IncMonro Inc COMEC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.942 $0,563.550
Rithm Capital Corp.Rithm Capital Corp. COM NEWEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)56.785 $0,565.990
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INCAtlas Energy Solutions Inc. COM NEWEC642045108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.639 $0,554.317
Shenandoah Telecommunications Co.Shenandoah Telecommunications Co. COMEC82312B106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.437 $0,553.660
RPC IncRPC Inc COMEC749660106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.877 $0,547.751
Dream Finders Homes IncDream Finders Homes Inc COM CL AEC26154D100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.218 $0,533.895
Merchants Bancorp. (Indiana)Merchants Bancorp. (Indiana) COMEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.994 $0,521.235
Sun Country Airlines Holdings Inc.Sun Country Airlines Holdings Inc. COMEC866683105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.286 $0,513.165
Peabody Energy Corp.Peabody Energy Corp. COMEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.842 $0,501.543
MasterBrand IncMasterBrand Inc COMMON STOCKEC57638P104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.018 $0,496.019
PROG Holdings Inc.PROG Holdings Inc. COM NPVEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.548 $0,481.727
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR LTDAlpha & Omega Semiconductor Ltd. COM USD0.002ECBMG6331P1041LongBörsenkurs (Stufe 1)49.328 $0,482.226
Hawaiian Electric Industries, Inc.Hawaiian Electric Industries, Inc. COMEC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.017 $0,483.303
O-I Glass IncO-I Glass Inc COMEC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.567 $0,474.621
Safehold Inc.Safehold Inc. COMEC78646V107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.492 $0,473.584
EMPLOYERS HOLDINGS INCEmployers Holdings Inc. COMEC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.969 $0,471.166
Northern Oil And Gas, Inc.Northern Oil And Gas, Inc. COMEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)47.791 $0,471.635
Phinia Inc.Phinia Inc. COMMON STOCKEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.292 $0,46691
KAISER ALUMINUM CORPKaiser Aluminium Corporation COM PAR $0.01EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)46.758 $0,46388
Metallus Inc.Metallus Inc. COMEC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.749 $0,462.861
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCushman And Wakefield Ltd. COMMON SHARESECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)46.686 $0,463.808
Corsair Gaming IncCorsair Gaming Inc COMEC22041X102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.187 $0,458.322
Sally Beauty Holdings Inc.Sally Beauty Holdings Inc. COMEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.747 $0,453.303
Academy Sports and Outdoors IncAcademy Sports and Outdoors Inc COMEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.273 $0,44802
Liberty Energy IncLiberty Energy Inc COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.698 $0,441.552
Eastman Chemical CompanyEastman Chemical Company COMEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.579 $0,43571
Central Garden & Pet CompanyCentral Garden & Pet Company CL A NON-VTGEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)50.901 $0,501.542
The Chemours Company LLCThe Chemours Company LLC COMEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.179 $0,421.960
Rush Enterprises Inc.Rush Enterprises Inc. CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)41.782 $0,41632
Meritage Homes CorpMeritage Homes Corp COMEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.371 $0,40669
PC Connection Inc.PC Connection Inc. COMEC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.156 $0,40704
Hope Bancorp IncHope Bancorp Inc COMEC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.972 $0,403.668
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc. COMEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.268 $0,391.544
PRA Group Inc.PRA Group Inc. COMEC69354N106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.110 $0,392.292
DNOW Inc.DNOW Inc. COMEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.827 $0,393.344
Benchmark Electronics, Inc.Benchmark Electronics, Inc. COMEC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.466 $0,39704
Talos Energy IncTalos Energy Inc COMEC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.242 $0,382.490
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings Inc COMEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.269 $0,37511
Worthington Steel Inc.Worthington Steel Inc. COM SHSEC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.120 $0,371.256
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. COMEC03762U105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.266 $0,363.529
California Resources CorporationCalifornia Resources Corporation COM STOCKEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)36.963 $0,36534
MARTEN TRANSPORT LTDMarten Transport Ltd. COMEC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.633 $0,362.790
Arbor Realty Trust, Inc.Arbor Realty Trust, Inc. COMEC038923108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.353 $0,364.715
Minerals Technologies Inc.Minerals Technologies Inc. COMEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.240 $0,35511
Matthews International CorpMatthews International Corp CL AEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.019 $0,351.395
M/I Homes Inc.M/I Homes Inc. COMEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.633 $0,35291
Franklin Bsp Realty Trust IncFranklin Bsp Realty Trust Inc COMMON STOCKEC35243J101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.979 $0,344.120
Shutterstock IncShutterstock Inc COMEC825690100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.831 $0,342.097
Matson IncMatson Inc COMEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.936 $0,33207
Easterly Government Properties IncEasterly Government Properties Inc COM SHSEC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)33.817 $0,331.578
Innovative Industrial Propertes IncInnovative Industrial Propertes Inc COMEC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.607 $0,33670
Core Natural Resources Inc.Core Natural Resources Inc. COM SHSEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.514 $0,33320
Apogee Enterprises Inc.Apogee Enterprises Inc. COMEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.506 $0,33999
Robert Half Inc.Robert Half Inc. COMEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.452 $0,331.317
Schneider National IncSchneider National Inc CL BEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.476 $0,321.232
HUB Group IncHUB Group Inc CL AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.076 $0,31890
Encore Capital Group Inc.Encore Capital Group Inc. COMEC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.905 $0,31455
Cable One IncCable One Inc COMEC12685J105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.011 $0,30340
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INCCapitol Fed Fin In COMEC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.032 $0,294.212
Apple Hospitality Reit IncApple Hospitality Reit Inc COM NEWEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)29.949 $0,292.602
Sylvamo Corp.Sylvamo Corp. COMMON STOCKEC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.146 $0,29690
Hilltop Holdings IncHilltop Holdings Inc COMEC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.119 $0,27785
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp. COMEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.904 $0,26965
Insperity IncInsperity Inc COMEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.553 $0,26982
GEO Group IncGEO Group Inc COMEC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.425 $0,261.572
Allegiant Travel CompanyAllegiant Travel Company COMEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.095 $0,26322
Provident Financial Services Inc.Provident Financial Services Inc. COMEC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.069 $0,251.232
Corecivic IncCorecivic Inc COMEC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.640 $0,241.303
Navient CorporationNavient Corporation COMEC63938C108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.117 $0,232.826
ETHAN ALLEN INTERIORS INCEthan Allen Interiors Inc. COMEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.061 $0,231.036
Stewart Information Services CorporationStewart Information Services Corporation COMEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.615 $0,21351
Energizer Holdings IncEnergizer Holdings Inc COMEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.936 $0,201.275
La-Z-Boy IncLa-Z-Boy Inc COMEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.991 $0,20622
NCR Voyix CorporationNCR Voyix Corporation COMEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.883 $0,193.141
FORWARD AIR CORPForward Air Corp. COMEC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.247 $0,181.092
EXP World Holdings IncEXP World Holdings Inc COMEC30212W100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.838 $0,152.644
10.260.332 $100,33562.000
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