Was steckt im Fonds Telecommunications Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.288.304 $98,98158.609
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)411.227 $7,705.300
AT&T IncAT&T Inc COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)359.882 $6,7412.414
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)341.611 $6,396.805
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)271.098 $5,072.208
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)245.557 $4,608.553
T-Mobile US IncT-Mobile US Inc COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)240.904 $4,511.147
Ciena CorporationCiena Corporation COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)232.162 $4,35598
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc. COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)226.991 $4,25323
Motorola Solutions IncMotorola Solutions Inc COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)213.079 $3,99491
EchoStar Corp.EchoStar Corp. CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)185.673 $3,481.586
AST SpaceMobile Inc.AST SpaceMobile Inc. COM CL AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)169.055 $3,162.040
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.662 $2,76684
F5 IncF5 Inc COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.960 $2,51463
Roku IncRoku Inc COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)124.615 $2,331.317
Viavi Solutions IncViavi Solutions Inc COMEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)95.214 $1,782.861
Nokia CorpNokia Corp SPONSORED ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)92.138 $1,7211.460
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SA COM USD1.50ECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)88.954 $1,661.187
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ADR B SEK 10EC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)88.571 $1,667.859
Lumen Technologies IncLumen Technologies Inc COMEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.487 $1,6412.588
America Movil S.A.B. de C.V.America Movil S.A.B. de C.V. SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.326 $1,623.388
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC SPONSORED ADREC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)83.361 $1,565.550
BCE Inc.BCE Inc. COM NEWEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)81.550 $1,533.231
TELUS CORPTelus Corp. COMEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.495 $1,496.196
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics Inc COMEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.992 $1,46922
KT Corp.KT Corp. SPONSORED ADREC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.233 $1,433.554
Rogers Communications Inc.Rogers Communications Inc. CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)76.093 $1,421.979
LIBERTY GLOBAL LTDLiberty Global Ltd. COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)75.877 $1,426.276
VERSANT MEDIA GROUP INCVersant Media Group Inc. COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.077 $1,392.001
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTelephone and Data Systems Inc. COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)65.676 $1,231.560
ViaSat, Inc.ViaSat, Inc. COMEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.441 $1,211.407
Vistance Networks Inc.Vistance Networks Inc. COMEC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.264 $1,203.531
Ondas Inc.Ondas Inc. COM NEWEC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)59.113 $1,116.539
Calix Inc.Calix Inc. COMEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)55.604 $1,041.135
UNITI GROUP INCUniti Group LLC COM SHSEC912932100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.967 $1,035.860
Iridium Communications, Inc.Iridium Communications, Inc. COMEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.398 $1,021.961
NETSCOUT Systems Inc.NETSCOUT Systems Inc. COMEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.910 $0,931.570
Extreme Networks Inc.Extreme Networks Inc. COMEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.231 $0,883.132
INTERDIGITAL INCInterDigital, Inc. COMEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.582 $0,80141
Liberty Latin America LtdLiberty Latin America Ltd COM USD0.01 CL CECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)40.634 $0,764.607
Globalstar IncGlobalstar Inc COM NEWEC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)39.985 $0,75602
ADTRAN Holdings IncADTRAN Holdings Inc COMEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.488 $0,662.821
Harmonic IncHarmonic Inc COMEC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.134 $0,583.467
Ubiquiti IncUbiquiti Inc COMEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.821 $0,5839
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INCCogent Communications Holdings, Inc. COM NEWEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)27.469 $0,511.458
Netgear IncNetgear Inc COMEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.054 $0,39964
GCI LIBERTY INCGCI Liberty Inc. COM SER CEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)19.349 $0,36520
Gogo IncGogo Inc COMEC38046C109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.342 $0,324.314
5.288.304 $98,98158.609
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