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Was steckt im Fonds Telecommunications Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
14.598.393 $99,68405.827
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.219 $8,9011.095
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)899.175 $6,145.293
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)781.046 $5,3318.447
CIENA CORPCIENA CORP COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)755.953 $5,161.541
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)739.942 $5,0535.746
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)691.596 $4,72806
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)656.467 $4,4826.740
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)612.968 $4,191.476
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)567.263 $3,873.382
AST SPACEMOBILE INCAST SPACEMOBILE INC COM CL AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)464.827 $3,175.231
ROKU INCROKU INC COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)417.183 $2,853.020
F5 INCF5 INC COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)384.763 $2,63925
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)377.580 $2,583.720
VIASAT INCVIASAT INC COMEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)316.041 $2,163.519
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)315.564 $2,152.219
VIAVI SOLUTIONS INCVIAVI SOLUTIONS INC COMEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)287.551 $1,966.022
APPLIED OPTOELECTRONICS INCAPPLIED OPTOELECTRONICS INC COMEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.837 $1,901.882
NOKIA OYJ (NOKIA CORP)NOKIA OYJ (NOKIA CORP) SPONSORED ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)270.447 $1,8520.365
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA COM USD1.50ECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)249.045 $1,702.744
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSONTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ADR B SEK 10EC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)223.803 $1,5320.072
LUMEN TECHNOLOGIES INCLUMEN TECHNOLOGIES INC COMEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)221.046 $1,5128.782
LIBERTY GLOBAL LTDLIBERTY GLOBAL LTD COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)202.841 $1,3817.840
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)202.067 $1,383.684
AMERICA MOVIL SAB DE CVAMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)201.059 $1,377.736
BELL CANADA ENTERPRISES INCBELL CANADA ENTERPRISES INC COM NEWEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)196.924 $1,349.155
KT CORPKT CORP SPONSORED ADREC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.249 $1,3411.357
TELUS CORPTELUS CORP COMEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)194.097 $1,3318.363
VODAFONE GROUP PLCVODAFONE GROUP PLC SPONSORED ADREC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)188.218 $1,2914.232
VERSANT MEDIA GROUP INCVERSANT MEDIA GROUP INC COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.379 $1,275.148
GLOBALSTAR INCGLOBALSTAR INC COM NEWEC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)178.432 $1,222.195
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)176.638 $1,215.435
EXTREME NETWORKS INCEXTREME NETWORKS INC COMEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)176.352 $1,205.448
ONDAS INCONDAS INC COM NEWEC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)158.908 $1,0919.285
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTELEPHONE & DATA SYSTEMS INC COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)157.441 $1,074.254
INTERDIGITAL INCINTERDIGITAL INC COMEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)153.173 $1,05541
NETSCOUT SYSTEMS INCNETSCOUT SYSTEMS INC COMEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.728 $1,043.484
VISTANCE NETWORKS INCVISTANCE NETWORKS INC COMEC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)141.973 $0,9711.109
UNITI GROUP INCUNITI GROUP INC COM SHSEC912932100LongBörsenkurs (Stufe 1)134.922 $0,9211.763
CALIX INCCALIX INC COMEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)127.000 $0,873.403
HARMONIC INCHARMONIC INC COMEC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.140 $0,827.357
DIGI INTERNATIONAL INCDIGI INTERNATIONAL INC COMEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)96.011 $0,661.281
LIBERTY LATIN AMERICA LTDLIBERTY LATIN AMERICA LTD COM USD0.01 CL CECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)116.865 $0,8012.941
ADTRAN HOLDINGS INCADTRAN HOLDINGS INC COMEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)88.015 $0,606.332
NETGEAR INCNETGEAR INC COMEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.866 $0,442.778
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INCCOGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC COM NEWEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)59.434 $0,414.282
UBIQUITI INCUBIQUITI INC COMEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.256 $0,3081
GOGO INCGOGO INC COMEC38046C109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.106 $0,2511.647
LIBERTY CAPITAL CORPLIBERTY CAPITAL CORP SER C GCI GROUPEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)35.984 $0,251.669
14.598.393 $99,68405.827
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